公司基本信息 - 公司名称为黄山旅游发展股份有限公司，法定代表人为章德辉[19] - 公司于1996年11月18日成立，发行境内上市外资股（B股）8,000万股，1997年4月17日发行境内上市人民币普通股（A股）4,000万股[181] - 2018年9月10日至2019年2月1日，公司回购并注销B股17,920,560股，总股本由747,300,000股减至729,379,440股[181] - 公司A股及B股均在上海证券交易所上市，A股代码600054，B股代码900942[181] - 公司经营范围包括旅游接待、服务，旅游商品开发、销售等[181] 报告期信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年6月30日[17] 报告相关声明与保证 - 公司董事会、监事会及相关人员保证半年度报告内容真实、准确、完整[4] - 公司全体董事出席董事会会议[5] - 公司负责人等声明保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整[5] - 本半年度报告未经审计[5] - 报告中前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺[7] 资金与担保情况 - 不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[8] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] 财务数据 - 本报告期（1 - 6月）营业收入460,752,596.42元，上年同期200,095,908.80元，同比增长130.27%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润34,500,986.16元，上年同期 - 88,424,218.55元[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产4,287,093,645.06元，上年度末4,262,652,858.90元，同比增长0.57%[24] - 本报告期末总资产5,054,109,634.42元，上年度末4,893,855,661.57元，同比增长3.27%[24] - 本报告期基本每股收益0.0473元/股，上年同期 - 0.1212元/股[24] - 本报告期加权平均净资产收益率0.81%，上年同期 - 2.07%，增加2.88个百分点[24] - 非经常性损益项目中，越权审批等计入当期损益的政府补助6,938,955.25元[28] - 非经常性损益项目中，计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费产生的收益5,211,636.83元[28] - 非经常性损益项目合计18,381,891.71元[30] - 2021年上半年实现营业收入4.61亿元，较去年同期增加2.61亿元，增幅130.27%[41] - 2021年上半年实现归属于上市公司股东的净利润3450.10万元，较去年同期增加1.23亿元，同比扭亏为盈[41] - 营业成本为266,710,800.10元，较上年同期192,571,013.84元增长38.50%；管理费用为140,719,768.64元，较上年同期101,179,300.51元增长39.08%[49] - 销售费用为14,220,894.79元，较上年同期16,799,894.01元下降15.35%[49] - 经营活动产生的现金流量净额为50,422,330.11元，上年同期为 - 158,768,168.25元；投资活动产生的现金流量净额为 - 1,270,311,923.83元，上年同期为 - 852,272,230.80元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 20,206,287.32元，较上年同期1,063,573.39元下降1,999.85%[49] - 酒店业务营业收入2.03亿元，同比增长116.82%，毛利率17.37%，增加51.42个百分点[52] - 索道业务营业收入1.58亿元，同比增长102.83%，毛利率78.29%，增加14.31个百分点[52] - 园林开发业务营业收入0.59亿元，同比增长180.16%，毛利率62.30%，增加40.17个百分点[52] - 旅游服务业务营业收入0.95亿元，同比增长2.24%，毛利率3.67%，增加5.6个百分点[52] - 货币资金期末余额7.33亿元，占总资产14.50%，较上年期末下降62.86%[53] - 交易性金融资产期末余额10.53亿元，占总资产20.84%[53] - 应收款项期末余额0.22亿元，较上年期末增长45.27%[53] - 2021年6月30日，公司货币资金为732,595,361.22元，较2020年12月31日的1,972,691,242.26元减少[125] - 2021年6月30日，公司交易性金融资产为1,053,472,519.16元[125] - 2021年6月30日，公司应收账款为22,012,104.67元，较2020年12月31日的15,152,685.73元增加[125] - 2021年6月30日，公司长期股权投资为253,021,684.19元，较2020年12月31日的55,821,822.26元增加[125] - 2021年6月30日，公司固定资产为1,496,603,331.64元，较2020年12月31日的1,536,282,056.40元减少[125] - 2021年6月30日，公司在建工程为371,366,827.07元，较2020年12月31日的275,577,221.11元增加[125] - 2021年6月30日，公司流动资产合计2,058,200,435.73元，较2020年12月31日的2,082,107,552.98元减少[125] - 2021年6月30日公司资产总计50.54亿元，较2020年12月31日的48.94亿元增长3.27%[128] - 2021年6月30日公司负债合计5.66亿元，较2020年12月31日的4.28亿元增长32.28%[130] - 2021年6月30日公司所有者权益合计44.88亿元，较2020年12月31日的44.66亿元增长0.47%[130] - 2021年6月30日母公司流动资产合计20.05亿元，较2020年12月31日的20.80亿元下降3.51%[132] - 2021年6月30日母公司货币资金为5.54亿元，较2020年12月31日的18.85亿元下降70.60%[132] - 2021年6月30日母公司应收账款为847.66万元，较2020年12月31日的559.95万元增长51.38%[132] - 2021年6月30日母公司其他应收款为2.02亿元，较2020年12月31日的1.55亿元增长29.98%[132] - 2021年6月30日母公司其他流动资产为1.62亿元，较2020年12月31日的902.34万元增长1696.52%[132] - 2021年6月30日公司流动负债合计3.11亿元，较2020年12月31日的3.59亿元下降13.10%[128] - 2021年6月30日公司非流动负债合计2.56亿元，较2020年12月31日的0.69亿元增长271.25%[128] - 2021年上半年营业总收入4.6075259642亿元，2020年同期为2.000959088亿元，同比增长130.26%[137] - 2021年上半年营业总成本4.3255071031亿元，2020年同期为3.0499433817亿元，同比增长41.82%[137] - 2021年上半年资产总计47.8271281096亿元，2020年同期为47.0872960773亿元，同比增长1.57%[135] - 2021年上半年负债合计5.4171081631亿元，2020年同期为5.0659017161亿元，同比增长7.33%[137] - 2021年上半年所有者权益合计42.4100199465亿元，2020年同期为42.0213943612亿元，同比增长0.92%[137] - 2021年上半年长期股权投资为10.3486439572亿元，2020年同期为6.7736971127亿元，同比增长52.77%[135] - 2021年上半年固定资产为10.8835111237亿元，2020年同期为11.1533679309亿元，同比下降2.42%[135] - 2021年上半年应付账款为5403.647766万元，2020年同期为7347.896474万元，同比下降26.46%[135] - 2021年上半年非流动负债合计1.4287346291亿元，2020年同期为0.5973071189亿元，同比增长139.19%[137] - 2021年上半年投资收益为181.204842万元，2020年同期为1187.629149万元，同比下降84.74%[137] - 2021年上半年公司营业利润为4267.84万元，2020年同期亏损7841.50万元[141] - 2021年上半年公司利润总额为4815.50万元，2020年同期亏损8220.14万元[141] - 2021年上半年公司净利润为3779.86万元，2020年同期亏损9044.79万元[141] - 2021年上半年归属于母公司股东的净利润为3450.10万元，2020年同期亏损8842.42万元[141] - 2021年上半年基本每股收益为0.0473元/股，2020年同期为 - 0.1212元/股[143] - 2021年上半年母公司营业收入为2.40亿元，2020年同期为1.06亿元[145] - 2021年上半年母公司营业利润为4526.69万元，2020年同期亏损5107.36万元[148] - 2021年上半年母公司利润总额为4892.96万元，2020年同期亏损5486.05万元[148] - 2021年上半年母公司净利润为4892.28万元，2020年同期亏损5760.05万元[148] - 2021年上半年公司其他综合收益的税后净额为 - 1006.02万元，2020年同期为 - 1431.15万元[141] - 2021年半年度经营活动现金流入小计5.74亿元，2020年同期为2.59亿元；经营活动现金流出小计5.24亿元，2020年同期为4.18亿元；经营活动产生的现金流量净额为5042.23万元，2020年同期为-1.59亿元[152] - 2021年半年度投资活动现金流入小计5.30亿元，2020年同期为667.92万元；投资活动现金流出小计18.00亿元，2020年同期为8.59亿元；投资活动产生的现金流量净额为-12.70亿元，2020年同期为-8.52亿元[153] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计130.00万元，2020年同期为200.00万元；筹资活动现金流出小计2150.63万元，2020年同期为93.64万元；筹资活动产生的现金流量净额为-2020.63万元，2020年同期为106.36万元[153] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额为-12.40亿元，2020年同期为-10.10亿元；期初现金及现金等价物余额为19.73亿元，2020年同期为18.01亿元；期末现金及现金等价物余额为7.33亿元，2020年同期为7.91亿元[153] - 2021年半年度母公司经营活动现金流入小计4.03亿元，2020年同期为1.49亿元；经营活动现金流出小计3.87亿元，2020年同期为2.90亿元；经营活动产生的现金流量净额为1613.14万元，2020年同期为-1.42亿元[158] - 2021年半年度母公司投资活动现金流入小计5.29亿元，2020年同期为592.16万元；投资活动现金流出小计18.71亿元，2020年同期为8.38亿元；投资活动产生的现金流量净额为-13.42亿元，2020年同期为-8.32亿元[158] - 2021年半年度母公司筹资活动现金流出小计553.56万元，筹资活动产生的现金流量净额为-553.56万元[160] - 2021年半年度母公司