公司基本信息 - 公司A股股票简称黄山旅游，代码600054，上市于上海证券交易所[44] - 公司B股股票简称黄山B股，代码900942，上市于上海证券交易所[44] - 公司聘请的境内会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）[44] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为国元证券股份有限公司，持续督导至募集资金使用完毕[44] 整体财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入799,904,722.90元，较2021年的895,205,492.93元减少10.65%[23] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为 - 131,972,554.68元，较2021年的43,470,966.41元减少403.59%[23] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为21,335,960.39元，较2021年的93,834,094.07元减少77.26%[23] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为4,083,137,529.96元，较2021年末的4,295,170,053.73元减少4.94%[23] - 2022年末总资产为5,208,350,313.78元，较2021年末的5,150,077,687.08元增加1.13%[23] - 2022年扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为761,558,962.60元，较2021年的867,028,280.57元减少12.16%[23] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 182,281,827.41元，较2021年的 - 51,003,324.56元变动不适用[23] - 2022年基本每股收益为-0.18元/股，2021年为0.06元/股，本期比上年同期增减-400.00%[47] - 2022年加权平均净资产收益率为-3.15%，2021年为1.02%，减少4.17个百分点[47] - 2022年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-4.35%，2021年为-1.19%，减少3.16个百分点[47] - 2022年计入当期损益的政府补助等非经常性损益合计50309272.73元，2021年为94474290.97元[51] - 2022年其他权益工具投资期初余额50637600元，期末余额42962400元，当期变动-7675200元[53] - 2022年其他非流动金融资产期初余额390521115.42元，期末余额448901402.09元，当期变动58380286.67元，对当期利润影响金额8380286.67元[53] - 实现营业收入799,904,722.90元，较去年同期减少9,530.08万元，减幅10.65%[65][66] - 实现归属于上市公司股东的净利润-13,197.26万元，较去年同期减少17,544.35万元，减幅403.59%[65] - 营业成本为637,074,093.19元，较去年同期增长10.56%[66] - 销售费用为48,515,847.72元，较去年同期增长13.89%[66] - 管理费用为320,324,055.94元，较去年同期增长7.91%[66] - 财务费用为-801,387.69元，较去年同期减少390.17%[66] - 经营活动产生的现金流量净额为21,335,960.39元，较去年同期减少77.26%[66] - 2022年实现营业收入79,990.47万元，较去年同期减少9,530.08万元，减幅10.65%[74] - 2022年实现归属于上市公司股东的净利润 - 13,197.26万元，较去年同期减少17,544.35万元，减幅403.59%[74] - 2022年12月31日货币资金为1,577,644,611.63元，2021年为1,833,581,895.95元[179] - 2022年12月31日应收账款为17,515,984.00元，2021年为11,486,481.48元[179] - 2022年12月31日存货为381,972,687.22元，2021年为35,101,529.68元[179] - 2022年12月31日流动资产合计为2,034,496,223.13元，2021年为1,950,312,657.10元[179] - 2022年12月31日非流动负债合计为436,149,763.62元，2021年为256,391,046.02元[181] - 2022年12月31日负债合计为918,588,726.40元，2021年为636,396,116.08元[181] - 2022年12月31日归属于母公司所有者权益合计为4,083,137,529.96元，2021年为4,295,170,053.73元[181] - 2022年母公司流动资产合计为1,397,697,139.92元，2021年为1,862,126,097.67元[184] - 2022年母公司非流动资产合计为3,322,757,358.61元，2021年为2,938,194,787.31元[184] - 2022年母公司资产总计为4,720,454,498.53元，2021年为4,800,320,884.98元[184] - 2022年营业总收入为799,904,722.90元，2021年为895,205,492.93元[185] - 2022年营业总成本为1,019,094,497.92元，2021年为938,217,787.74元[185] - 2022年营业成本为637,074,093.19元，2021年为576,241,975.56元[185] - 2022年税金及附加为13,981,888.76元，2021年为22,248,787.29元[185] - 2022年对联营企业和合营企业的投资收益为16,783,112.93元，2021年为 - 9,789,262.94元[188] - 2022年公允价值变动收益为12,699,740.28元，2021年为76,377,838.18元[188] - 2022年营业利润为 - 36,072,615.44元，2021年为105,635,233.08元[188] - 2022年利润总额为 - 35,213,630.72元，2021年为108,020,746.71元[188] - 2022年净利润为 - 9,947,072.35元，2021年为91,943,029.83元[188] - 2022年综合收益总额为 - 15,703,472.35元，2021年为80,759,629.83元[188] 各季度财务数据关键指标变化 - 第一季度营业收入为129,339,308.77元，第二季度为84,765,026.39元，第三季度为386,277,985.09元，第四季度为199,522,402.65元[26] - 第一季度归属于上市公司股东的净利润为 - 83,699,654.11元，第二季度为 - 88,498,920.89元，第三季度为111,157,609.20元，第四季度为 - 70,931,588.88元[26] - 第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 - 87,156,761.31元，第二季度为 - 84,942,556.77元，第三季度为105,271,349.09元，第四季度为 - 115,453,858.42元[26] - 第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 69,813,685.04元，第二季度为 - 53,237,948.95元，第三季度为208,817,683.76元，第四季度为 - 64,430,089.38元[26] 非经常性损益数据变化 - 2022年非流动资产处置损益为 - 212,649.56元，2021年为1,319,045.56元，2020年为 - 7,245,320.97元[26] 审计相关信息 - 容诚会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[33] - 公司聘请容诚会计师事务所进行内控审核，其认为公司于2022年12月31日在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[102] - 境内会计师事务所容诚会计师事务所报酬为110万元，审计年限为19年[127] - 内部控制审计会计师事务所容诚会计师事务所报酬为20万元[127] - 2022年度黄山旅游营业收入为79,990.47万元，因营业收入确认可能存在固有风险，被确认为关键审计事项[168] 利润分配情况 - 鉴于2022年业绩亏损，公司拟定2022年度不进行现金股利分配，也不进行资本公积金转增股本，预案尚需提交股东大会审议[34] - 2012年公司修订《公司章程》，明确连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[98] - 2021年公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.02元（含税），合计拟派发现金红利7439.670288万元（含税），现金分红占2021年度归属于上市公司股东净利润的171.14%[98] - 因2022年业绩亏损，公司拟定2022年年度利润分配预案为不进行现金股利分配，也不进行资本公积金转增股本[98] 业务运营数据关键指标变化 - 2022年进山人数同比下降16.56%，导致营业收入和利润减少[24][25] - 黄山景区累计接待进山游客139.69万人，较去年同期减少27.73万人，减幅16.56%[65] - 索道及缆车累计运送游客308.95万人次，较去年同期减少53.12万人次，减幅14.67%[65] - 2022年黄山景区累计接待进山游客139.69万人，较去年同期减少27.73万人，减幅16.56%[74] - 2022年索道及缆车累计运送游客308.95万人次，较去年同期减少53.12万人次，减幅14.67%[74] 公司业务拓展与改革举措 - 链接优质资源开展100余批次直播带货[56] - 搭建涵盖16个黄山总品牌账号和63个分子品牌官方账号的新媒体矩阵体系，粉丝总量近600万[56] - 开通三大海媒，合计驻留海外粉丝超过20万[56] - 推出并已累计发行黄山数字藏品11款近8万份[56] - 北海宾馆环境整治改造项目推进室内装饰和外部工程，狮林崖舍改造项目基本完工力争年内运营[56] - 公司年金优化方案和补充医疗保险方案正式落地实施[56] - 完成屯溪徽商故里大酒店划转，完成徽商故里体系重构并明确战略布局[56] - 稳步落地实施采配中心改革，实现业务流程优化、集采率上升等[56] - 新零售全年共推出“放个松”系列新品26款SKU[74] 公司治理与人员相关情况 - 报告期内公司董事、监事和高级管理人员薪酬总计486.19万元[89] - 公司制定统一的职级薪酬架构，分层管理，集中核算和统一发放薪酬[96] - 公司通过标准绩效指标、致胜利润指标和基准指标对高管进行考核，董事会薪酬与考核委员会负责具体实施工作[100] - 董事章德辉、黄世稳、陶平、孙峻、裴斌、蒋集体、高舜礼、吴吉林、丁重阳本年应参加董事会次数分别为6、3、6、6、6、6、6、6、6次，且均无委托出席和缺席情况[91] - 董事章德辉、孙峻、裴斌、丁重阳出席股东大会次数分别为1、1、1、1次，黄世稳、陶平、蒋集体、高舜礼、吴吉林出席股东大会次数为0次[91] - 独立董事吴吉林因短线交易股票被中国证监会安徽监管局警告并罚款10万元，已整改落实到位[111] 公司关联交易与股权变动 - 公司控股子公司黄山太平湖文化旅游有限公司向控股股东黄山旅游集团有限公司借款3887万元，借款年利率为3.51%，借款期限至2036年9月22日[116] - 黄山市国资委将其持有的黄山旅游集团10%国有股权无偿划转至安徽省财政厅，截至报告披露日手续未完成[119] - 公司将持有的徽商故里文化发展集团有限公司100%股权无偿划转至全资子公司，2022年3月7日完成工商变更登记[156] - 黄山市国资委将其持有的黄山旅游集团