整体财务状况 - 本报告期末总资产120.12亿元，较上年度末增长6.52%；归属于上市公司股东的净资产91.59亿元，较上年度末增长6.47%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入63.74亿元，较上年同期减少13.95%；归属于上市公司股东的净利润8.73亿元，较上年同期减少4.93%[6] - 经营活动产生的现金流量净额10.34亿元，较上年同期减少16.33%[6] - 加权平均净资产收益率9.81%，较上年减少1.43个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.8371元/股，较上年减少4.93%[6] - 2020年前三季度营业总收入63.74亿元，较2019年同期的74.07亿元下降13.95%[27] - 2020年前三季度营业总成本53.64亿元，较2019年同期的63.28亿元下降15.23%[27] - 2020年前三季度净利润8.82亿元，2019年同期为9.30亿元[28] - 2020年第三季度净利润3.21亿元，2019年同期为2.84亿元[28] - 2020年前三季度基本每股收益0.8371元/股，2019年同期为0.8805元/股[29] - 2020年第三季度基本每股收益0.3059元/股，2019年同期为0.2685元/股[29] - 2020年前三季度母公司营业收入12.36亿元，2019年同期为14.48亿元[30] - 2020年第三季度母公司营业收入4.17亿元，2019年同期为4.85亿元[30] - 2020年前三季度母公司净利润12.44亿元，2019年同期为5.80亿元[30] - 2020年第三季度母公司净利润1.13亿元，2019年同期为1.05亿元[30] - 2020年第三季度持续经营净利润为1.13亿元，2019年同期为1.05亿元；2020年前三季度为12.44亿元，2019年同期为5.80亿元[31] - 2020年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.1085元/股，2019年同期均为0.1009元/股；2020年前三季度均为1.1924元/股，2019年同期均为0.5562元/股[31] 股东情况 - 截止报告期末股东总数41442户，北京医药集团有限责任公司持股6.26亿股，占比59.99%[8] 资产项目变动 - 其他流动资产较期初减少13979.89万元，降幅87.53%，主要因理财产品投资减少[10] - 投资性房地产较期初增加1795.31万元，增幅70.20%，因总部厂房对外出租转入[11] - 在建工程较期初增加10586.81万元，增幅43.35%，因河南双鹤华利药业迁建等项目投入增加[11] - 2020年9月30日货币资金22.72亿元，较2019年末18.44亿元有所增加[21] - 2020年9月30日交易性金融资产9.59亿元，较2019年末7.58亿元有所增加[21] - 2020年9月30日应收账款14.16亿元，较2019年末11.89亿元有所增加[21] - 2020年9月30日应收款项融资7.24亿元，较2019年末8.14亿元有所减少[21] - 2020年9月30日预付款项1.34亿元，较2019年末1.07亿元有所增加[21] - 2020年9月30日其他应收款1688.35万元，较2019年末2030.07万元有所减少[21] - 2020年9月30日存货11.29亿元，较2019年末11.46亿元略有减少[21] - 2020年9月30日流动资产合计66.72亿元，较2019年末60.39亿元有所增加[21] - 截至2020年9月30日，公司资产总计120.12亿元，较2019年末的112.77亿元增长6.52%[22] - 2020年9月30日，非流动资产合计53.40亿元，较2019年末的52.38亿元增长2.09%[22] - 2020年9月30日，流动资产合计44.98亿元，较2019年末的38.53亿元增长16.74%[24] - 货币资金从2019年末的18.03亿元增加至2020年9月30日的22.39亿元，增长24.20%[24] - 交易性金融资产从2019年末的6.08亿元增长到2020年9月30日的8.07亿元，增幅32.80%[24] - 应收账款从2019年末的1.23亿元增加至2020年9月30日的2.09亿元，增长69.57%[24] - 存货从2019年末的2.01亿元增加到2020年9月30日的2.50亿元，增长24.28%[24] - 2020年9月30日资产总计102.32亿元，较2019年末的95.51亿元增长7.13%[25] 负债项目变动 - 合同负债较期初减少12502.70万元，降幅56.35%，因上年末已收款未销售产品本年销售[11] - 其他应付款较期初增加31110.27万元，增幅32.67%，因本期预提费用增加[11] - 流动负债合计从2019年末的23.41亿元增加至2020年9月30日的25.31亿元，增长8.10%[23] - 负债合计从2019年末的26.00亿元增长至2020年9月30日的27.71亿元，增幅6.55%[23] - 2020年9月30日应付账款1.54亿元，较2019年末的2.05亿元下降24.83%[25] - 2020年9月30日合同负债0.19亿元，较2019年末的0.80亿元下降75.77%[25] 所有者权益变动 - 所有者权益合计从2019年末的86.77亿元增加到2020年9月30日的92.41亿元，增长6.50%[23] - 2020年9月30日所有者权益合计76.63亿元，较2019年末的67.36亿元增长13.76%[26] 费用与收益变动 - 研发费用增加41,654,640.44元，增幅33.71%，因开展药品研发等投入增加[12] - 财务费用减少25,788,314.55元，降幅754.90%，因利息费用减少、利息收入增加[12] - 投资收益减少6,198,977.18元，降幅75.14%，因理财投入减少收益相应减少[12] - 2020年前三季度研发费用1.65亿元，较2019年同期的1.24亿元增长33.71%[27] - 2020年前三季度销售费用23.54亿元，较2019年同期的29.39亿元下降20.09%[27] - 2020年前三季度财务费用 -0.29亿元，较2019年同期的 -0.03亿元减少0.26亿元[27] - 2020年前三季度其他收益0.45亿元，较2019年同期的0.35亿元增长27.82%[27] - 2020年前三季度研发费用9300.08万元，2019年同期为6472.67万元[30] - 2020年第三季度研发费用3405.70万元，2019年同期为1846.36万元[30] 现金流量变动 - 收回投资收到的现金减少700,000,000.00元，降幅37.84%，因到期理财产品本金收回减少[14] - 取得投资收益收到的现金减少15,925,815.70元，降幅45.89%，因理财收益收到减少[14] - 处置固定资产等收回的现金净额增加2,212,734.37元，增幅203.08%，因处置设备收现增加[14] - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额增加700,000.00元，增幅100%，因湘中制药合营企业清算收到处置款[14] - 投资支付的现金减少556,574,656.16元，降幅30.80%，因购买理财产品减少[14] - 取得借款收到的现金减少32,000,000.00元，降幅100%，因上年同期湘中制药取得银行借款[14] - 偿还债务支付的现金减少227,100,000.00元，降幅92.17%，因上年同期偿还借款[14] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为61.30亿元，2019年同期为70.80亿元[32] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计为61.84亿元，2019年同期为71.35亿元；经营活动现金流出小计为51.49亿元，2019年同期为58.99亿元；经营活动产生的现金流量净额为10.34亿元，2019年同期为12.36亿元[32] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计为11.79亿元，2019年同期为18.88亿元；投资活动现金流出小计为14.59亿元，2019年同期为19.75亿元；投资活动产生的现金流量净额为 -2.79亿元，2019年同期为 -0.88亿元[33] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计为0，2019年同期为0.32亿元；筹资活动现金流出小计为3.38亿元，2019年同期为5.52亿元；筹资活动产生的现金流量净额为 -3.38亿元，2019年同期为 -5.20亿元[33] - 2020年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -4.11万元，2019年同期为 -1.54万元[33] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为4.17亿元，2019年同期为6.28亿元[33] - 2020年前三季度期初现金及现金等价物余额为9.35亿元，2019年同期为10.90亿元；期末现金及现金等价物余额为13.52亿元，2019年同期为17.18亿元[33] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计11.84亿元，2019年同期为13.29亿元[34] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计8.91亿元，2019年同期为8.55亿元[34] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额2.93亿元，2019年同期为4.74亿元[34] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计19.30亿元，2019年同期为17.99亿元[34] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计15.90亿元，2019年同期为15.68亿元[34] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额3.39亿元，2019年同期为2.31亿元[34] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计1.08亿元，2019年同期为4.52亿元[34][35] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计3.17亿元，2019年同期为4.95亿元[35] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 -2.09亿元，2019年同期为 -0.44亿元[35] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额4.24亿元，2019年同期为6.61亿元[35] 委托理财情况 - 公司2020年委托理财合计金额21亿，实际收益1878.06万元，已收回11.5亿元[17] - 公司与中信、兴业等多家银行开展保本浮动收益类委托理财，年化收益率在1.0%-3.85%之间[16][17]