公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产10,669,461,394.86元，较上年度末增长14.55%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产5,580,459,006.23元，较上年度末增长8.94%[17] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1,009,224,071.94元，较上年同期减少20.63%[17] - 年初至报告期末营业收入4,653,493,318.34元，较上年同期减少4.81%[17] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润363,707,957.72元，较上年同期增长20.80%[17] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润321,060,118.14元，较上年同期增长21.66%[17] - 加权平均净资产收益率为6.58%，较上年增加0.31个百分点[17] - 基本每股收益0.189元/股，较上年增长21.15%[17] - 稀释每股收益0.189元/股，较上年增长21.15%[17] - 年初至报告期末非经常性损益合计42,647,839.58元[20] - 2020年9月30日货币资金为2,010,330,473.66元，较2019年12月31日的982,390,892.22元增长约104.64%[43] - 2020年9月30日应收账款为349,177,121.07元，较2019年12月31日的193,163,742.53元增长约80.77%[43] - 2020年9月30日在建工程为791,052,851.23元，较2019年12月31日的395,381,968.02元增长约99.92%[47] - 2020年9月30日短期借款为2,220,000,000.00元，较2019年12月31日的1,180,000,000.00元增长约88.14%[47] - 2020年9月30日资产总计为10,669,461,394.86元，较2019年12月31日的9,314,210,907.17元增长约14.55%[47] - 2020年9月30日负债合计为5,073,965,301.08元，较2019年12月31日的4,176,809,382.36元增长约21.48%[48] - 2020年9月30日归属于母公司所有者权益合计为5,580,459,006.23元，较2019年12月31日的5,122,329,520.78元增长约8.94%[48] - 2020年9月30日所有者权益合计为5,595,496,093.78元，较2019年12月31日的5,137,401,524.81元增长约8.92%[48] - 2020年9月30日公司资产总计96.61亿元，较2019年12月31日的85.40亿元增长13.19%[56] - 2020年9月30日流动资产合计38.20亿元，较2019年12月31日的33.00亿元增长15.74%[53] - 2020年9月30日非流动资产合计58.42亿元，较2019年12月31日的52.40亿元增长11.40%[53] - 2020年9月30日负债合计38.87亿元，较2019年12月31日的32.31亿元增长20.30%[56] - 2020年前三季度营业总收入46.53亿元，较2019年前三季度的48.88亿元下降4.81%[61] - 2020年前三季度营业总成本42.60亿元，较2019年前三季度的44.46亿元下降4.18%[61] - 2020年前三季度其他收益3062.24万元，较2019年前三季度的3718.13万元下降17.64%[61] - 2020年前三季度投资收益1363.72万元，较2019年前三季度的1581.01万元下降13.74%[61] - 2020年前三季度公允价值变动收益241.61万元，较2019年前三季度的398.42万元下降39.36%[61] - 2020年前三季度信用减值损失303.13万元，较2019年前三季度的803.17万元下降62.26%[61] - 2020年前三季度公司净利润为363,673,041.24元，2019年前三季度为301,136,113.04元[64] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润为363,707,957.72元，2019年前三季度为301,082,517.96元[64] - 2020年前三季度综合收益总额为574,557,619.77元，2019年前三季度为422,007,271.32元[65] - 2020年前三季度基本每股收益为0.189元/股，2019年前三季度为0.156元/股[65] - 2020年前三季度母公司营业收入为2,119,711,394.29元，2019年前三季度为2,416,394,107.54元[69] - 2020年前三季度母公司营业成本为1,692,770,341.12元，2019年前三季度为1,945,981,851.02元[69] - 2020年前三季度母公司营业利润为415,934,933.30元，2019年前三季度为434,175,286.71元[69] - 2020年前三季度母公司利润总额为406,349,649.79元，2019年前三季度为430,084,136.43元[69] - 2020年前三季度母公司净利润为374,653,935.35元，2019年前三季度为423,634,975.48元[69] - 2020年前三季度母公司利息费用为52,429,783.08元，2019年前三季度为37,488,231.85元[69] - 2020年前三季度其他综合收益的税后净额为2.7833663123亿元，2019年为 - 0.4892193988亿元[70] - 2020年前三季度综合收益总额为3.3749807820亿元，2019年为 - 0.2683538533亿元[70] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为39.8462643247亿元，2019年为41.4456628775亿元[75] - 2020年前三季度收到的税费返还为0.2332156089亿元，2019年为0.4735130169亿元[75] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为10.0922407194亿元，2019年为12.7153681551亿元[75] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 16.3605000454亿元，2019年为 - 3.9942067719亿元[76] - 2020年前三季度取得借款收到的现金为23.6亿元，2019年为11.78亿元[76] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为5.8300312350亿元，2019年为 - 7.7369162055亿元[76] - 2020年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 0.0113511533亿元，2019年为 - 0.0130000101亿元[76] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 0.4495792443亿元，2019年为0.9712451676亿元[76] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计23.37亿元，较2019年的25.05亿元有所下降；经营活动现金流出小计19.26亿元，较2019年的20.89亿元有所下降；经营活动产生的现金流量净额4.12亿元，较2019年的4.16亿元略有下降[81] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计6.03亿元，较2019年的5.72亿元有所上升；投资活动现金流出小计16.15亿元，较2019年的2.52亿元大幅上升；投资活动产生的现金流量净额为 - 10.12亿元，较2019年的3.20亿元由正转负[81] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计23.53亿元，较2019年的23.16亿元略有上升；筹资活动现金流出小计17.91亿元，较2019年的29.36亿元大幅下降；筹资活动产生的现金流量净额5.62亿元，较2019年的 - 6.20亿元由负转正[81][83] - 2020年汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 112.73万元，2019年为 - 108.64万元[83] - 2020年现金及现金等价物净增加额为 - 392.93万元，较2019年的1153.20万元由正转负；期初现金及现金等价物余额1.54亿元，期末余额1.15亿元[83] - 2019年12月31日与2020年1月1日相比，流动资产合计均为29.36亿元，非流动资产合计均为63.78亿元，资产总计均为93.14亿元[83][86] - 2019年12月31日预收款项为5343.36万元，2020年1月1日调整为合同负债，金额相同，调整数为5343.36万元[86] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金22.40亿元，较2019年的24.39亿元有所下降[81] - 2020年前三季度取得借款收到的现金19.60亿元，较2019年的11.28亿元大幅上升[81] - 2020年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4.98亿元，较2019年的1.45亿元大幅上升[81] - 2020年非流动负债合计12.2096081048亿美元，负债合计41.7680938236亿美元，所有者权益合计51.3740152481亿美元，负债和所有者权益总计93.1421090717亿美元[89] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为32.9914005236亿美元，非流动资产合计均为52.4039448248亿美元，资产总计均为85.3953453484亿美元[93] - 2020年流动负债合计21.8561917348亿美元，非流动负债合计10.4506848143亿美元，负债合计32.3068765491亿美元，所有者权益合计53.0884687993亿美元，负债和所有者权益总计85.3953453484亿美元[96] 主要股东持股情况 - 安徽皖维集团有限责任公司期末持股591,965,118股，持股比例30.74%，质押273,000,000股[23] 部分财务科目同比变化情况 - 货币资金本期期末较上年同期期末增长104.64%，上年同期期末数为982,390,892.22元，主要因购买大额定期存单增加[26] - 应收票据本期期末较上年同期期末减少28.46%，上年同期期末数为914,399,026.27元，因加大采购支付力度，票据支付增加[26] - 应收账款本期期末较上年同期期末增长80.77%，上年同期期末数为193,163,742.53元，受疫情影响延长客户应收款账期[26] - 预付款项本期期末较上年同期期末增加96.25%，上年同期期末数为95,334,898.78元，因预付设备订购款及未结算原料款增加[26] - 其他应收款本期期末较上年同期期末增加257.43%，上年同期期末数为4,536,505.23元，因预缴进口增值税[26] - 在建工程本期期末较上年同期期末增加100.07%，上年同期期末数为395,381,968.02元，因项目投入增加[26] - 短期借款本期期末较上年同期期末增加88.14%，上年同期期末数为1,180,000,000.00元，因短期银行贷款增加[26] - 应付账款本期期末较上年同期期末增加29.59%，上年同期期末数为357,796,341.38元，因项目采购物资增多，应付货款增加[26] - 应交税费本期期末较上年同期期末减少33.19%，上年同期期末数为94,900,607.70元，因缴纳各项税费增加[26] 各项费用及成本变化情况 - 营业收入为46.53亿元，上年同期为48.88亿元，同比下降4.81%，主要受疫情、汛情及国际石油价格波动影响[29] - 营业成本为36.79亿元，上年同期为38.07亿元，同比下降3.37