营收与利润情况 - 本报告期营业收入24.33亿元，同比增长24.09%；年初至报告期末营业收入61.86亿元，同比增长32.94%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.41亿元，同比增长58.43%；年初至报告期末为7.21亿元，同比增长98.14%[7] - 2021年第三季度化工行业主营业务收入4,792,372,684.01元，毛利率21.96%，营业收入比上年增减44.97%[19] - 2021年第三季度化纤行业主营业务收入405,390,439.90元，毛利率10.34%，营业收入比上年增减44.66%[19] - 2021年第三季度建材行业主营业务收入797,643,052.77元，毛利率33.39%，营业收入比上年增减9.30%[19] - 2021年第三季度主营业务合计收入5,995,406,176.68元，毛利率22.70%，营业收入比上年增减38.92%[19] - 2021年第三季度内销营业收入4,927,910,435.49元，毛利率25.58%，营业收入比上年增减32.61%[22] - 2021年第三季度出口营业收入1,067,495,741.19元，毛利率9.37%，营业收入比上年增减78.04%[22] - 2021年第三季度主营业务分地区合计营业收入5,995,406,176.68元，毛利率22.70%，营业收入比上年增减38.92%[22] - 2021年前三季度营业总收入61.86亿元，较2020年前三季度的46.53亿元增长32.94%[35] - 2021年前三季度营业总成本53.90亿元，较2020年前三季度的42.60亿元增长26.33%[35] - 2021年前三季度净利润为7.21亿元，2020年同期为3.64亿元[38] - 2021年前三季度基本每股收益为0.37元/股，2020年同期为0.19元/股[40] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额14.50亿元，同比增长43.66%[10] - 筹资活动产生的现金流量净额同比减少12.60亿元，主要系报告期银行贷款减少以及归还5年期中期票据所致[15] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为14.50亿元，2020年同期为10.09亿元[44] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -7.38亿元，2020年同期为 -16.36亿元[46] - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -6.77亿元，2020年同期为5.83亿元[46] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为50.49亿元，2020年同期为39.85亿元[44] - 2021年前三季度收到的税费返还为9484.51万元，2020年同期为2332.16万元[44] - 2021年前三季度购建固定资产等支付的现金为6.66亿元，2020年同期为6.25亿元[46] - 2021年前三季度取得借款收到的现金为19.04亿元，2020年同期为23.60亿元[46] - 2021年前三季度偿还债务支付的现金为23.48亿元，2020年同期为15.70亿元[46] 财务指标变动原因 - 应收账款变动比例87.31%，主要系报告期出口销量增加，出口信用证占款增加所致[12] - 预付账款变动比例252.70%，主要系报告期预付大尖山石灰岩修复工程土石出让款1.49亿元所致[12] - 投资收益变动比例60.11%，主要系报告期收到融券投资收益627.72万元所致[15] - 公允价值变动收益变动比例 -57.48%，主要系公司持有的二级市场股票公允价值变动所致[15] - 资产减值损失同比减少847.92万元，主要系上年同期广西皖维公司对醋酸乙烯资产组计提固定资产减值准备所致[15] - 营业外收入变动比例228.45%，主要系公司核销无法支付的应付款项311.19万元所致[15] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为77,880[16] - 安徽皖维集团有限责任公司持股591,965,118股，持股比例30.74%[16] 资产负债情况 - 合并资产负债表编制日期为2021年9月30日，单位为元，币种为人民币，审计类型为未经审计[25] - 2021年9月30日资产总计115.14亿元，较2020年12月31日的107.08亿元增长7.52%[26][29][31] - 2021年9月30日流动负债合计45.57亿元，较2020年12月31日的37.12亿元增长22.76%[29] - 2021年9月30日非流动负债合计8.45亿元，较2020年12月31日的13.07亿元下降35.34%[29][31] - 2021年9月30日所有者权益合计61.12亿元，较2020年12月31日的56.89亿元增长7.43%[31] - 2021年1月1日流动资产合计39.33亿美元，非流动资产合计67.76亿美元，资产总计107.08亿美元[50][52] - 2021年1月1日流动负债合计37.12亿美元，非流动负债合计13.07亿美元，负债合计50.19亿美元[52][55] - 2021年1月1日归属于母公司所有者权益合计56.74亿美元，少数股东权益1504.43万美元，所有者权益合计56.89亿美元[55] 其他财务指标对比 - 2021年前三季度研发费用2.39亿元，较2020年前三季度的1.96亿元增长22.25%[35] - 2021年前三季度投资收益2183.46万元，较2020年前三季度的1363.72万元增长59.96%[35] - 2021年前三季度公允价值变动收益102.74万元，较2020年前三季度的241.61万元下降57.47%[35] - 2021年前三季度信用减值损失381.21万元，较2020年前三季度的303.13万元增长25.76%[35] 会计准则实施与资产重分类 - 公司自2021年1月1日起实施修订后的《企业会计准则第21号 - 租赁》[55] - 固定资产从40.72亿美元调整为38.99亿美元，减少1.72亿美元；使用权资产新增1.72亿美元[50] - 长期应付款从3.14亿美元调整为1.65亿美元，减少1.49亿美元；租赁负债新增1.49亿美元[52] - 2021年1月1日将子公司蒙维科技通过融资租赁租入的1.72亿美元固定资产重分类至使用权资产[55] - 2021年1月1日将长期应付款中1.49亿美元应付融资租赁款重分类至租赁负债[55]