母公司利润分配情况 - 2021年度母公司实现净利润-2041.28万元，年初未分配利润5.38亿元，扣除分配2020年度现金股利3359.43万元，年末可供股东分配的利润为4.84亿元，本年度拟不实施利润分配和资本公积金转增股本方案[6] 公司整体财务关键指标变化 - 2021年营业收入5.34亿元，较2020年减少20.08% [22] - 2021年归属于上市公司股东的净利润-1816.05万元，较2020年减少148.12% [22] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3585.34万元，较2020年增长38.31% [22] - 2021年经营活动产生的现金流量净额3059.47万元，较2020年减少34.29% [22] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产16.56亿元，较2020年末减少3.78% [22] - 2021年末总资产18.70亿元，较2020年末减少4.51% [22] - 2021年基本每股收益-0.0487元/股，较2020年减少145.99% [23] - 2021年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.0961元/股，较2020年增长32.01% [23] - 2021年加权平均净资产收益率-1.08%，较2020年减少3.28个百分点 [23] - 公司报告期内营业收入53403.65万元，较上年同期减少20.08%，其中医药工业销售收入51246.66万元，较上年同期减少12.82%，医药商业销售收入较上年同期减少100%，金花国际大酒店营业收入2185.14万元，较上年同期增长6.97%[43] - 公司报告期内归属于上市公司股东的净利润-1816.05万元，较上年同期减少148.12%，归属于上市公司股东扣除非经常性损益后净利润3585.34万元，较上年同期增加38.31%[43] - 公司报告期内营业收入5.34亿元，较上年同期减少20.08%，医药工业收入5.12亿元，减少12.82%，医药商业收入减少100%，酒店收入2185.14万元，增长6.97%[52] - 公司报告期内归属于上市公司股东的净利润-1816.05万元，较上年同期减少148.12%，扣除非经常性损益后净利润3585.34万元，增加38.31%[52] - 营业成本1.34亿元，较上年同期减少31.56%，主要因主要产品受疫情影响，变动成本相应减少[53] - 销售费用3.15亿元，较上年同期减少14.24%；管理费用4972.22万元，减少27.73%；财务费用-67.51万元，增长92.57%；研发费用1565.58万元，减少22.00%[53] - 经营活动产生的现金流量净额3059.47万元，较上年同期减少34.29%，主要因销售回款减少[53] - 投资活动产生的现金流量净额-1.53亿元，上年同期为3711.36万元，主要因购买理财产品支出较多[53] - 筹资活动产生的现金流量净额-8684.43万元，上年同期为-1459.66万元，主要因归还银行借款及分配股利[53] - 公司主营业务毛利率为74.87%，较上年同期增长4.22%，其中医药工业毛利率为77.19%，减少2.19%，酒店毛利率为20.74%，增长10.96%[54] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为30,594,673.93元，上期数为46,558,370.18元，变动比例为-34.29%，主要因销售回款减少[70] - 2021年销售费用占营业收入比例为59%，较上年同期增长4.01%[107] - 医药工业营业收入51247万元，较上年减少12.82%，销售费用31311万元，较上年减少12.87%；医药商业营业收入较上年减少100%，销售费用较上年减少100%；酒店业销售费用率较去年增长4.26%[108] 各季度财务数据情况 - 2021年全年营业收入53,403.65万元，四个季度分别为10,680.05万元、13,546.47万元、14,875.65万元、14,301.48万元[26] - 2021年归属于母公司净利润-1,816.04万元，四个季度分别为754.97万元、931.72万元、615.07万元、 - 4,117.80万元，四季度与前三季度差异大因计提诉讼预计损失[26] - 2021年扣非后归属母公司净利润3,585.35万元，四个季度分别为491.39万元、920.97万元、1,145.09万元、1,027.90万元[26] - 2021年主业经营性税后利润1,587.90万元，四个季度主业经营性税后利润率分别为-2.92%、2.88%、2.89%、7.55%[26] 非经常性损益情况 - 2021年非经常性损益合计-54,013,877.01元，其中计入当期损益的政府补助4,415,065.94元等[29] 金融资产变动情况 - 交易性金融资产期初余额323,582,109.90元，期末余额490,182,765.50元，当期变动166,600,655.60元，对当期利润影响2,491,264.89元[31] - 交易性金融资产本期期末数为490,182,765.50元，占总资产比例26.21%，上期期末数为323,582,109.90元，占比16.52%，金额较上期变动比例为51.49%，主要因购买理财产品金额增加[71] 公司业务发展举措 - 公司以专业化学术为引领，打造“肌骨锵锵骨松空中课堂”线上平台，完成产品数据平台搭建[34] - 普药营销围绕产品销售，纵向优化渠道，横向拓宽新渠道，开展线上宣传和终端推广活动[35] - 研发围绕已上市核心产品研究开发，完成人工虎骨粉质量标准复核等，加强与外部研发机构合作[35] - 公司加强内部管理，完善内部控制体系，制定人才培养计划，优化薪酬结构体系[36] 公司业务模式 - 公司主要业务为药品的研发、生产及销售，产品线涵盖化学药品、中成药、原料药和保健品，产品分为骨科类、免疫类、儿童类和普药类等四个系列[44] - 公司采购模式由物料部统一负责，依据生产计划等制定采购计划，质量部审核供应商，物料部通过比价等采购，每年现场审计、每季度评估供应商[45] - 公司生产模式以销定产，营销部门提交销售计划，生产部制定生产计划，各部门协作生产，质量部等确保生产合规和产品质量[45] - 公司销售体系设有多个部门分管不同渠道业务，主导产品以招商代理模式为主，建立全国营销网络，坚持学术化推广[46] 公司核心竞争力 - 公司核心竞争力体现在产品优势，主导产品金天格胶囊在骨科中药领域领先，围绕骨科核心品种发展[48] - 公司营销优势在于坚持学术推广模式，构建专家网络，开展学术会议，有专业营销团队和全国营销网络[49] - 公司品牌优势是“金花”商标为著名和驰名商标，部分产品为名牌产品，利于产品推广[50] - 公司生产质量管理优势是重视质量保障体系建设，从采购到生产严格监控，产品质量稳定声誉好[51] 主要产品生产销售库存情况 - 金天格胶囊生产量1214万盒，销售量1171万盒，库存量103万盒，生产量减少4.71%，销售量减少15.78%，库存量增加62.85%[58] - 转移因子胶囊生产量514万盒，销售量519万盒，库存量47万盒，生产量减少2.02%，销售量增加3.88%，库存量减少11.41%[58] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额7418.31万元，占年度销售总额13.89%；前五名供应商采购额7216.85万元，占年度采购总额37.46%[65] 研发投入情况 - 本期费用化研发投入15655776.20元，资本化研发投入6828300.96元，研发投入合计22484077.16元，占营业收入比例4.21%，资本化比重30.37%[66] - 公司研发人员96人，占公司总人数比例15.82%，其中硕士研究生5人、本科46人、专科45人[67][68] - 公司研发投入2,248.40万元，占本期营业收入4.21%，占母公司营业收入的4.39%[102] - 公司研发投入占净资产比例为1.36%，研发投入资本化比重为30.37%[102] - 已上市药品扩展研究研发投入1302.98万元，占营业收入比例2.44%，较上年同期变动-37.49%；人工虎骨粉拓展研究研发投入741.21万元，占比1.39%，较上年同期变动353.56%；工艺及质量标准提升研发投入128.57万元，占比0.24%，较上年同期变动26.20%；信息化项目研发投入75.65万元，占比0.14%，较上年同期变动-45.03%[103] 各行业成本占比及变动情况 - 医药行业材料成本79118384.64元，占总成本比例67.69%，较上年同期减少2.91%[60] - 工业行业人工成本12014227.49元，占总成本比例10.28%，较上年同期增加1.73%；制造费用25742602.30元，占总成本比例22.03%，较上年同期增加1.18%[60] - 酒店业材料成本3308878.07元，占总成本比例19.10%，较上年同期减少5.80%；运营成本14011010.80元，占总成本比例80.90%，较上年同期增加5.80%[60] - 骨科类材料成本31057676.80元，占总成本比例62.05%，较上年同期减少5.86%；人工成本1421104.96元，占总成本比例2.84%，较上年同期增加0.23%；制造费用17577195.83元，占总成本比例35.12%，较上年同期增加5.64%[60] - 免疫类材料成本17592428.99元，占总成本比例62.30%，较上年同期增加2.54%；人工成本5087419.29元，占总成本比例18.02%，较上年同期增加2.26%；制造费用5559606.76元，占总成本比例19.69%，较上年同期减少4.79%[60] - 普药类材料成本27460399.59元，占总成本比例80.62%，较上年同期减少4.00%；人工成本4371858.13元，占总成本比例12.84%，较上年同期增加1.22%；制造费用2227680.06元，占总成本比例6.54%，较上年同期增加2.78%[61] 其他资产负债变动情况 - 其他应收款本期期末数为2,549,412.84元，占总资产比例0.14%，上期期末数为1,521,363.94元，占比0.08%，金额较上期变动比例为67.57%，主要因市场推广活动备用金增加[71] - 其他流动资产本期期末数为5,213,259.97元，占总资产比例0.28%，上期期末数为1,631,517.94元，占比0.08%，金额较上期变动比例为219.53%，主要因预缴所得税增加[72] - 其他权益工具投资本期期末数为34,802,470.91元，占总资产比例1.86%，上期期末数为51,150,433.50元，占比2.61%，金额较上期变动比例为-31.96%，主要因非上市股权投资公允价值变动[72] - 递延所得税资产本期期末数为29,895,825.84元，占总资产比例1.60%，上期期末数为18,953,911.09元，占比0.97%，金额较上期变动比例为57.73%，主要因预计负债计提递延所得税资产[72] - 应付账款本期期末数为15,740,872.37元，占总资产比例0.84%，上期期末数为13,465,771.02元，占比0.69%，金额较上期变动比例为16.90%，主要因原材料采购增加[72] - 合同负债本期期末数为3,778,580.34元，占总资产比例0.20%，上期期末数为7,208,395.87元，占比0.37%，金额较上期变动比例为-47.58%，主要因前期预收款项结转收入[72] 受限资产情况 - 货币资金期末账面价值2,534,700.67元、交易性金融资产期末账面价值51,511,725.13元因司法冻结受限，合计受限金额54,046,425.80元，涉案金额5,404.64万元[73] 贷款情况 - 公司以西安市科技四路202号土地及地上建筑物为抵押物取得的成都银行5000万元流动资金贷款于2021年12月16日到期归还，抵押已解除[74] 行业市场数据 - 2021年1-12月中国中成药累计产量达231.8万吨，累计增长6.5%，2020年全年累计产量231.9万吨，累计下降3.9%[85] - 2020年中成药抗骨质疏松药物市场规模约20.8亿元，2016 - 2020年中成药在该市场占比分别为17.33%、18.65%、20.19%、21.65%和23.34%，呈上升趋势[87] - 全国60岁及以上人口2.64亿，占18.70%，65岁及以上人口1.9亿，占13.5%，与2010年相比，60岁及以上人口比重上升5.44个百分点，6