财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入7.02亿元，同比增长1.21%；年初至报告期末营业收入22.87亿元，同比增长8.06%[2] - 2022年前三季度营业总收入22.87亿元，较2021年同期的21.17亿元增长8.05%[15] - 2022年前三季度营业收入14.77亿元，2021年同期为12.68亿元，同比增长16.48%[25] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属上市公司股东净利润4650.16万元，同比增长10.77%；年初至报告期末为1.76亿元，同比增长14.34%[2] - 本报告期归属上市公司股东扣非净利润3596.47万元，同比增长8.06%；年初至报告期末为1.43亿元，同比增长16.90%[2] - 2022年前三季度净利润1.91亿元，较2021年同期的1.68亿元增长13.75%[15] - 2022年前三季度净利润1.62亿元，2021年同期为1.21亿元，同比增长33.43%[25] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.99亿元，同比增长12.64%[2] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额2.99亿元，较2021年同期的2.66亿元增长12.64%[18] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额3.07亿元，2021年同期为2.66亿元，同比增长15.64%[27] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额 - 0.94亿元，2021年同期为 - 0.17亿元[18] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额 - 7722.62万元，2021年同期为3432.06万元[27] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 - 0.97亿元，2021年同期为 - 4.50亿元[18] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 - 7921.33万元，2021年同期为 - 3.79亿元[27] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金19.39亿元，较2021年同期的16.43亿元增长17.90%[18] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金11.76亿元，2021年同期为9.47亿元，同比增长24.13%[27] - 2022年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金5.77亿元，2021年同期为3.98亿元，同比增长44.93%[27] - 2022年前三季度取得借款收到的现金4.80亿元，较2021年同期的4.20亿元增长14.26%[18] - 2022年前三季度取得借款收到的现金4.5亿元，2021年同期为3.85亿元，同比增长16.88%[27] - 2022年前三季度偿还债务支付的现金5.18亿元，2021年同期为5.82亿元，同比下降10.94%[27] - 2022年前三季度期末现金及现金等价物余额3.53亿元，2021年同期为1.79亿元，同比增长98%[27] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 本报告期基本每股收益0.0211元/股，同比增长11.05%；年初至报告期末为0.0796元/股，同比增长16.03%[2] - 2022年前三季度基本每股收益0.0796元/股，2021年同期为0.0686元/股[15] - 2022年前三季度稀释每股收益0.0796元/股，2021年同期为0.0686元/股[15] 财务数据关键指标变化 - 净资产收益率 - 本报告期加权平均净资产收益率1.22%，增加0.05个百分点；年初至报告期末为4.70%，增加0.44个百分点[2] 财务数据关键指标变化 - 资产 - 本报告期末总资产56.57亿元，较上年度末增长4.94%[2] - 2022年9月30日货币资金为517,170,623.35元，较2021年12月31日的404,526,432.86元增长27.84%[13] - 2022年9月30日交易性金融资产为1,631,256,305.56元，较2021年12月31日的1,560,000,000.00元增长4.57%[13] - 2022年9月30日应收账款为277,931,827.99元，较2021年12月31日的134,791,372.30元增长106.19%[13] - 2022年9月30日预付款项为50,218,858.07元，较2021年12月31日的6,380,891.81元增长687.02%[13] - 2022年9月30日流动资产合计3,598,855,260.54元，较2021年12月31日的3,271,187,034.45元增长10.02%[13] - 截至2022年9月30日，公司流动资产合计26.71亿元，较2021年末的24.28亿元增长9.99%[22] - 截至2022年9月30日，公司非流动资产合计19.92亿元，较2021年末的20.25亿元下降1.64%[22] - 截至2022年9月30日，公司资产总计46.63亿元，较2021年末的44.53亿元增长4.71%[22] - 2022年9月30日货币资金为3.53亿元，较2021年末的2.02亿元增长75.07%[22] - 2022年9月30日应收账款为5339.37万元，较2021年末的372.92万元增长1331.88%[22] 财务数据关键指标变化 - 负债 - 2022年9月30日短期借款为395,213,819.44元，较2021年12月31日的333,310,398.61元增长18.57%[14] - 2022年9月30日应付票据为295,457,314.02元，较2021年12月31日的196,382,518.79元增长50.45%[14] - 2022年9月30日应付职工薪酬为73,370,247.03元，较2021年12月31日的47,465,536.04元增长54.57%[14] - 2022年9月30日负债合计1,521,231,699.65元，较2021年12月31日的1,443,588,725.74元增长5.37%[14] - 截至2022年9月30日，公司流动负债合计11.13亿元，较2021年末的10.74亿元增长3.63%[23] - 截至2022年9月30日，公司非流动负债合计1.47亿元，较2021年末的1.38亿元增长6.73%[23] - 截至2022年9月30日，公司负债合计12.60亿元，较2021年末的12.12亿元增长3.98%[23] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 本报告期末归属上市公司股东的所有者权益38.33亿元，较上年度末增长4.82%[2] - 截至2022年9月30日，公司所有者权益合计34.03亿元，较2021年末的32.41亿元增长4.98%[23] - 2022年9月30日未分配利润为2.70亿元，较2021年末的1.08亿元增长149.45%[23] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益与所得税 - 本报告期非经常性损益合计1053.69万元，年初至报告期末为3345.36万元[4] - 本报告期所得税影响额320.21万元，年初至报告期末为1075.68万元[4] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为108,522 [6] - 前10名股东中，福建省能源集团有限责任公司持股220,338,982股，持股比例9.56%；福建省轻纺（控股）有限责任公司持股193,673,889股，持股比例8.40%；福建省盐业集团有限责任公司持股180,064,233股，持股比例7.81% [6] - 公司回购专用证券账户持股93,488,760股，持股比例为4.05% [6] 项目投资与担保 - 生产集控中心及南区变电站技改项目计划总投资4,760.27万元，截至报告期末已投入54.33万元 [7] - 公司为控股子公司深圳恒宝通向农业银行前海分行申请综合授信2,000万元提供连带责任担保，截至报告期末，公司为子公司提供担保余额1,000万元 [8] 诉讼与项目募资 - 公司全资子公司广州青纸包装材料有限公司货物买卖合同纠纷案诉讼金额911.49万元，公司胜诉并已申请执行 [9] - 碱回收技改项目总投资68,014.64万元，拟使用募集资金68,014.64万元 [9] - 公司拟以募集资金49,000万元增资控股子公司水仙药业，增资后持股比例保持70% [10] - 公司募投项目变更，碱回收技改项目总投资68,014.64万元，拟用募集资金68,014.64万元；水仙药业项目总投资99,159.12万元，拟用募集资金49,000万元；永久补充流动资金64,251.60万元[11]