营业收入与净利润 - 公司2021年第三季度营业收入为18.38亿元人民币，同比增长0.33%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为5.23亿元人民币，同比下降7.24%[5] - 年初至报告期末营业收入为49.19亿元人民币，同比增长4.04%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为15.38亿元人民币，同比下降1.72%[5] - 公司2021年前三季度营业总收入为49.19亿元人民币，同比增长4.0%[28] - 净利润为15.47亿元人民币，同比下降1.4%[30] - 归属于母公司股东的净利润为15.38亿元人民币，同比下降1.7%[30] - 基本每股收益为0.509元，同比下降1.7%[30] 资产与负债 - 公司总资产为826.80亿元人民币，同比增长22.25%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为236.55亿元人民币，同比增长5.30%[6] - 公司资产总计为826.80亿元，较2020年底的676.30亿元增长22.25%[25] - 负债合计为589.43亿元人民币，同比增长30.7%[26] - 所有者权益合计为237.37亿元人民币，同比增长5.3%[26] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为12.05亿元人民币[6] - 经营活动产生的现金流量净额变动主要原因是报告期内为交易目的而持有的金融资产净增加额减少[10] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1,204,978,793.35元，相比2020年同期的-3,668,892,803.49元大幅改善[32] - 2021年前三季度收取利息、手续费及佣金的现金为4,922,017,671.52元，同比增长5.6%[32] - 2021年前三季度代理买卖证券收到的现金净额为3,151,356,868.96元，同比增长235.8%[32] - 2021年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为2,469,092,892.84元，同比增长43.2%[32] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-46,604,738.98元，相比2020年同期的-28,488,694.55元有所扩大[32] - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为5,656,710,180.27元，相比2020年同期的6,048,985,975.99元略有下降[33] - 2021年第三季度期末现金及现金等价物余额为25,933,829,074.73元，同比增长39.7%[33] 股东与股权 - 公司2021年第三季度普通股股东总数为170,856人[12] - 长沙涌金（集团）有限公司持有公司18.09%的股份，为最大股东[12] 债券与融资 - 公司2021年7月发行了15亿元短期公司债券，票面利率为2.90%[15] - 公司2021年8月发行了10亿元短期公司债券，票面利率为2.53%[15] - 公司2021年9月发行了10亿元短期公司债券，票面利率为2.84%[16] - 公司2021年7月发行了10亿元短期融资券，票面利率为2.40%[17] - 公司2021年9月发行了12亿元短期融资券，票面利率为2.50%[17] - 公司2021年9月发行了8亿元短期融资券，票面利率为2.65%[17] - 公司2021年7月兑付了2021年度第二期短期融资券本息共计1,208,077,808.22元[17] - 公司于2021年8月和9月分别兑付了第三期、第四期和第五期短期融资券，本息合计分别为10.06亿元、10.06亿元和5.03亿元[18] - 截至2021年7月31日，公司借款余额为211.15亿元，当年累计新增借款50.11亿元，占上年末净资产比例为22.23%[19] - 公司获准向专业投资者公开发行次级公司债券，面值余额不超过50亿元，批复有效期24个月[20][21] - 公司计划非公开发行A股股票，数量不超过7亿股，募集资金总额不超过60亿元[22] 投资与金融资产 - 国金创新新增认缴宁波国金涌富有限合伙人份额，新增认缴金额为2.49亿元，合计出资总金额调整为不超过4.98亿元[23] - 截至2021年9月30日，公司货币资金为216.62亿元，较2020年底的159.66亿元增长35.67%[25] - 公司交易性金融资产为221.59亿元，较2020年底的188.73亿元增长17.41%[25] - 公司融出资金为192.94亿元，较2020年底的148.15亿元增长30.24%[25] 收益与费用 - 利息净收入为8.84亿元人民币，同比增长26.6%[28] - 手续费及佣金净收入为27.26亿元人民币，同比下降4.5%[28] - 投资收益为10.56亿元人民币，同比增长1.9%[28] - 营业利润为20.25亿元人民币，同比增长0.1%[28] 其他 - 加权平均净资产收益率为2.24%，同比减少0.35个百分点[6] - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为562.04万元人民币[7] - 2021年1月1日使用权资产调整为185,675,294.04元[34]