营业收入与净利润 - 公司2022年第三季度营业收入为15.72亿元人民币，同比下降14.45%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2.80亿元人民币，同比下降46.51%[4] - 公司2022年前三季度营业总收入为40.74亿元，同比下降17.2%[27] - 营业利润为10.43亿元，同比下降48.5%[28] - 净利润为8.28亿元，同比下降46.5%[28] - 归属于母公司股东的净利润为8.23亿元，同比下降46.5%[28] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为43.19亿元人民币，同比增长258.40%[5] - 经营活动产生的现金流量净额增长主要由于交易目的持有的金融资产及融出资金减少[10] - 经营活动产生的现金流量净额为43.19亿元，同比增长258.5%[30] - 收取利息、手续费及佣金的现金为54.19亿元，同比增长10.1%[30] - 支付给职工及为职工支付的现金为26.96亿元，同比增长9.2%[30] - 投资活动产生的现金流量净额为-38.8亿元人民币，同比下降约82.7%[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为12.38亿元人民币，同比下降约78.1%[31] - 期末现金及现金等价物余额为245.54亿元人民币，同比下降约5.3%[31] - 收回投资收到的现金为7.39亿元人民币，同比下降约60.5%[31] - 投资支付的现金为45.77亿元人民币，同比增长约126.8%[31] - 发行债券收到的现金为119.67亿元人民币，同比下降约46.5%[31] - 偿还债务支付的现金为157.96亿元人民币，同比下降约6.8%[31] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为7.9亿元人民币，同比增长约22.4%[31] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为4787.81万元人民币，同比增加约1518.5%[31] - 现金及现金等价物净增加额为17.25亿元人民币，同比下降约74.7%[31] 资产与负债 - 总资产为913.86亿元人民币，同比增长3.48%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为307.72亿元人民币，同比增长26.01%[5] - 公司2022年9月30日货币资金为20,871,764,928.26元，较2021年12月31日的19,033,249,371.72元有所增加[22] - 公司2022年9月30日融出资金为18,675,624,915.90元，较2021年12月31日的20,959,254,470.50元有所减少[22] - 公司2022年9月30日交易性金融资产为24,800,071,059.62元，较2021年12月31日的26,964,215,618.05元有所减少[22] - 公司2022年9月30日资产总计为91,386,462,254.20元，较2021年12月31日的88,312,834,784.43元有所增加[24] - 公司2022年9月30日负债合计为60,522,028,239.17元，较2021年12月31日的63,808,422,005.80元有所减少[24] - 公司2022年9月30日归属于母公司所有者权益为30,771,734,408.14元，较2021年12月31日的24,420,995,943.19元有所增加[24] 股东与股权 - 公司普通股股东总数为154,428人，前十大股东持股比例分别为14.69%、9.79%、6.69%、5.29%、1.74%、1.70%、1.62%、1.43%、1.27%、0.96%[11] 融资与债券 - 公司完成了2022年度第七期短期融资券发行，规模为10亿元，期限365天，票面利率2.45%[14] - 公司完成了2022年度第八期短期融资券发行，规模为10亿元，期限156天，票面利率1.90%[14] - 公司完成了2022年度第九期短期融资券发行，规模为10亿元，期限365天，票面利率2.07%[14] - 公司兑付了2021年度第十期短期融资券本息共计1,023,835,616.44元[14] - 公司兑付了2021年度第十三期短期融资券本息共计1,020,643,835.62元[15] - 公司完成了公司债券"21国金S3"兑付及摘牌，兑付本金总额为15亿元，兑付利息总额为43,023,000元[14] - 公司完成了公司债券"21国金C1"兑息，兑付利息总额为29,200,000元[14] 业务与投资 - 公司自营投资业务业绩下滑，导致净利润下降46.52%[10] - 公司获准设立资产管理子公司[16] - 公司获准设立资产管理子公司，注册资本为3亿元人民币，业务范围包括证券资产管理及境外证券投资管理业务[17] - 公司获准开展上市证券做市交易业务[17] - 截至2022年6月30日，公司实际使用募集资金5,764,686,792.45元，其中资本中介业务投入1,926,873,640.00元，证券投资业务投入1,500,000,000.00元[19] 收益与分配 - 基本每股收益为0.074元，同比下降57.23%[5] - 加权平均净资产收益率为0.90%，减少1.34个百分点[5] - 公司2021年年度权益分配方案实施完成，每股派发现金红利0.07元，共计派发现金红利260,705,151.70元[18] - 利息净收入为10.34亿元，同比增长17.1%[27] - 手续费及佣金净收入为29.40亿元，同比增长7.9%[27] - 投资收益为8.64亿元，同比下降18.2%[27] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助为3938.21万元人民币[6]