财务数据关键指标变化 - 资产负债相关 - 本报告期末总资产117.89亿元，较上年度末增长1.37%；归属于上市公司股东的净资产57.02亿元，较上年度末下降0.45%[4] - 2020年3月31日货币资金为2,685,358,904.40元，较2019年12月31日减少345,719,154.91元，减幅11.41%[10] - 2020年3月31日存货为2,557,439,486.83元，较2019年12月31日增加601,565,044.95元，增幅30.76%[10] - 2020年3月31日货币资金为26.85亿元，较2019年12月31日的30.31亿元减少[17] - 2020年3月31日应收票据为2.73亿元，较2019年12月31日的3.62亿元减少[17] - 2020年3月31日应收账款为22.59亿元，较2019年12月31日的26.46亿元减少[17] - 2020年3月31日存货为25.57亿元，较2019年12月31日的19.56亿元增加[17] - 2020年3月31日其他流动资产为1.68亿元，较2019年12月31日的2.89亿元减少[17] - 2020年3月31日其他非流动资产为3236.44万元，较2019年12月31日的5175.43万元减少[17] - 2020年3月31日流动负债合计42.71亿元，2019年12月31日为40.99亿元[18] - 2020年3月31日非流动负债合计1.95亿元，2019年12月31日为1.89亿元[18] - 2020年3月31日负债合计44.66亿元，2019年12月31日为42.87亿元[18] - 2020年3月31日所有者权益合计73.23亿元，2019年12月31日为73.43亿元[18] - 2020年3月31日负债和所有者权益总计117.89亿元，2019年12月31日为116.30亿元[18] - 2020年3月31日流动资产合计7.16亿元，2019年12月31日为7.30亿元[19] - 2020年3月31日非流动资产合计23.72亿元，2019年12月31日为23.68亿元[19] - 2020年3月31日资产总计30.88亿元，2019年12月31日为30.98亿元[19] - 2020年3月31日另一组流动负债合计1726.74万元，2019年12月31日为2202.35万元[20] - 2020年3月31日另一组负债和所有者权益总计30.88亿元，2019年12月31日为30.98亿元[20] - 2020年第一季度应付账款为20.5866837192亿美元，预收款项为2.8893299004亿美元，较之前减少2.8570709005亿美元[26] - 2020年第一季度合同负债为3.2961438931亿美元，应交税费为3136.601764万美元，较之前减少1193.966363万美元[26] - 2020年第一季度流动负债合计为40.9877697495亿美元，非流动负债合计为1.8866897649亿美元，负债合计为42.8744595144亿美元[26] - 2020年第一季度归属于母公司所有者权益合计为57.2736123425亿美元，少数股东权益为16.1557235177亿美元，所有者权益合计为73.4293358602亿美元[26] - 2020年第一季度负债和所有者权益总计为116.3037953746亿美元，较之前减少4453.905866万美元[26] - 2020年第一季度资产总计为30.9794755018亿美元，负债合计为2202.350279万美元，所有者权益合计为30.7592404739亿美元[29] 财务数据关键指标变化 - 经营成果相关 - 年初至报告期末，营业收入11.10亿元，较上年同期下降16.59%；归属于上市公司股东的净利润4762.18万元，较上年同期下降26.83%[4] - 加权平均净资产收益率为0.84%，较上年同期减少0.35个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，较上年同期下降33.33%[4] - 2020年1 - 3月营业收入11.10亿元，较2019年1 - 3月减少2.21亿元，下降16.59%[9] - 2020年1 - 3月营业成本9.60亿元，较2019年1 - 3月减少1.68亿元，下降14.93%[9] - 2020年1 - 3月税金及附加180.10万元，较2019年1 - 3月减少156.80万元，下降46.54%；销售费用1536.95万元，较2019年1 - 3月减少829.37万元，下降35.05%[9] - 2020年1 - 3月归属于上市公司股东的净利润为47,621,766.38元，较2019年同期减少17,465,914.29元，减幅26.83%[10] - 2020年第一季度营业总收入为11.0994074572亿元，2019年同期为13.3062654286亿元[21] - 2020年第一季度营业总成本为10.473975281亿元，2019年同期为12.3514118948亿元[21] - 2020年第一季度营业利润为6301.621118万元，2019年同期为8473.644803万元[21] - 2020年第一季度利润总额为6426.894112万元，2019年同期为8588.240505万元[21] - 2020年第一季度净利润为5264.26766万元，2019年同期为7150.866718万元[21] - 2020年第一季度归属于母公司股东的净利润为4762.176638万元，2019年同期为6508.768067万元[21] - 2020年第一季度少数股东损益为502.091022万元，2019年同期为642.098651万元[21] - 2020年第一季度基本每股收益为0.04元/股，2019年同期为0.06元/股[21] - 2020年第一季度稀释每股收益为0.04元/股，2019年同期为0.06元/股[21] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额9566.34万元，较上年同期增长125.80%[4] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额较2019年同期增加466,447,559.02元，增幅125.80%[11] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 23,120,670.39元，较2019年同期减少6,633,486.23元，减幅40.23%[11] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为608,984,416.45元，2019年同期为207,856,802.85元[23] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计为689,035,786.91元，2019年同期为274,160,329.16元[23] - 2020年第一季度经营活动现金流出小计为593,372,383.80元，2019年同期为644,944,485.07元[23] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为95,663,403.11元，2019年同期为 - 370,784,155.91元[23] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计为1,474,800.00元，2019年同期为1,474,800.00元[23] - 2020年第一季度投资活动现金流出小计为23,120,670.39元，2019年同期为17,961,984.16元[23] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 23,120,670.39元，2019年同期为 - 16,487,184.16元[23] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计为211,578,568.71元，2019年同期为44,263,014.30元[23] - 2020年第一季度筹资活动现金流出小计为634,007,143.63元，2019年同期为32,700,712.49元[23] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 422,428,574.92元，2019年同期为11,562,301.81元[23] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 公司执行新收入准则调减2020年1月1日留存收益7650.67万元[5] - 非经常性损益合计397.14万元，其中非流动资产处置损益500元，计入当期损益的政府补助733.51万元[6] 股东信息 - 股东总数为131,559户，中国空间技术研究院持股6.09亿股，占比51.46%[7] 各条业务线数据关键指标变化 - 某业务 - 2020年第一季度某业务营业收入为223.608597万元，2019年同期为176.676705万元[22] 公司业务变动 - 子公司航天恒星科技和钛金科技偿还借款5.16亿元，导致短期借款和筹资活动产生的现金流量净额减少[13][25] - 公司与控股子公司航天恒星科技按原出资比例向航天天绘增资5000万元，航天天绘于2020年1月19日完成工商变更[13] - 航天恒星科技引入发展资金5亿元，公司对其持股比例由71.76%变更为63.01%，2020年4月8日完成工商变更[14] - 钛金科技增资扩股，原股东与投资方及持股平台完成《增资协议书》签署，合计出资17609万元，公司对其持股比例由48.80%变更为29.19%，2020年4月16日完成工商变更[14] 新准则影响 - 公司自2020年1月1日执行新收入准则，调减应收账款77428.55万元，调增存货17596.80万元，调增合同资产55322.19万元[27] - 公司执行新收入准则调增其他流动资产126.82万元，调减递延所得税资产71.16万元，调减预收款项28570.71万元[27] - 公司执行新收入准则调增合同负债32961.44万元，调减应交税费1193.97万元，调减归属于母公司所有者权益7650.67万元[27] - 2020年1月1日应收账款为5026.519234万美元，较之前减少12.198808万美元，合同资产为12.198808万美元[28] - 公司自2020年1月1日执行新收入准则，对不符合新准则的未完成合同累积影响数调整2020年期初留存收益及相关项目，可比期间信息不予调整[30] - 母公司2020年1月1日调减应收账款12.20万元，调增合同资产12.20万元[30] - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据[30] 公司基本信息 - 公司名称为中国东方红卫星股份有限公司[31] - 公司法定代表人为张洪太[31] - 报告日期为2020年4月23日[31]