股本与利润分配 - 截至2019年12月31日，公司总股本为1,591,386,330股[7] - 2019年度利润分配预案为每10股送红股2股（含税），派发现金红利0.6元（含税），合计派发现金95,483,179.80元，剩余未分配利润滚存至2020年；同时以资本公积向全体股东每10股转增2股，实施后总股本将增至2,227,940,862股[7] - 2018年度，公司以874,388,093股为基数，每10股分配现金红利1元，合计分配利润8,743.88万元，每10股转增3股，转增后总股本增至1,136,704,521股[99] - 2019年现金分红数额为95,483,179.80元，占净利润比率为11.89%[101] - 2019年中期每10股转增4股，现金分红数额为0，占净利润比率为0[101] - 2018年现金分红数额为87,438,809.30元，占净利润比率为12.43%[101] - 2017年现金分红数额为87,438,809.25元，占净利润比率为12.15%[101] - 2019年公司以874,388,093股为基数，每10股分配现金红利1元，合计分配利润8,743.88万元；每10股转增3股，共计转增262,316,428股[175] - 2019年公司以1,136,704,521股为基数，每10股转增4股，共计转增454,681,809股，分配后总股本为1,591,386,330股[175] - 2019年度股份总数从874,388,093股增加至1,591,386,330股，控股股东持股比例48.38%不变[176] 资产重组 - 资产重组中，公司向浙江省国际贸易集团有限公司发行股份购买浙商金汇信托股份有限公司56%股份、大地期货有限公司87%股权及中韩人寿保险有限公司50%股权；向浙江中大集团投资有限公司发行股份购买大地期货13%股权，并募集配套资金[16] - 浙江东方及相关人员于2016年6月28日对资产重组信息真实性、准确性和完整性作出承诺[104][108] - 浙江东方董事、高管于2016年6月28日承诺确保发行股份购买资产并募集配套资金填补回报措施得以切实履行[104] - 省国贸集团于2016年6月28日对重组信息真实性、准确性和完整性作出承诺[108] - 省国贸集团于2016年6月28日承诺避免新增与浙江东方的同业竞争[108] - 省国贸集团于2016年6月28日承诺减少与浙江东方的关联交易[111] - 省国贸集团于2016年6月28日承诺保持浙江东方的独立性[111] - 省国贸集团于2016年6月28日承诺本次以资产认购的浙江东方股份自发行结束之日起36个月内不转让，触发相关条件后自动延长6个月[111] - 浙江东方股份锁定 期在原有基础上自动延长 6 个月，交易前取得股份承诺 12 个月内不转让[113] - 省国贸集团对浙金信托所涉浙江三联债权，若处置金额小于 14330.58 万元，承担差额补足义务[113] - 省国贸集团承诺浙金信托 2016 年税后净利润不低于 5263 万元，2017 年不低于 5705 万元，2018 年不低于 6539 万元[113] - 省国贸集团对浙金信托 56%股份减值测试，若减值额＞已补偿股份数额×每股发行价格 + 已补偿现金数额，需补偿[115] - 省国贸集团对中韩人寿有效业务价值等减值测试补偿期为 2016 - 2018 年，若减值额＞已补偿股份数额×每股发行价格 + 已补偿现金数额，需补偿[115] - 省国贸集团及中大投资对大地期货减值测试补偿期为 2016 - 2018 年，若减值额＞已补偿股份数额×每股发行价格 + 已补偿现金数额，需补偿[118] - 5 名特定投资者承诺提供信息真实准确完整，否则承担赔偿责任[118] - 省国贸集团承诺在重组完成后 5 年内，逐步消除与浙江东方纺织品进出口贸易同业竞争[118] - 公司资产重组于2017年6月实施完毕，浙金信托业绩承诺补偿期限顺延为2017 - 2019年[120] - 省国贸集团承诺若在重组后5年内未解决与浙江东方的同业竞争问题，将纺织品进出口贸易业务在承诺期限内累计产生的属于省国贸集团的收益归浙江东方所有[120] - 过渡期内省纺公司股权托管给浙江东方，浙江东方享有实质性经营管理权[120] 财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入108.44亿元，较2018年增长9.61%[25] - 2019年归属于上市公司股东的净利润8.03亿元，较2018年增长14.12%[25] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.93亿元，较2018年增长113.17%[25] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产113.24亿元，较2018年末增长22.72%[25] - 2019年末总资产217.67亿元，较2018年末增长18.54%[25] - 2019年基本每股收益0.50元/股，较2018年增长14.11%[25] - 2019年加权平均净资产收益率7.80%，较2018年增加0.49个百分点[25] - 2019年第一季度至第四季度营业收入分别为19.62亿元、32.49亿元、29.86亿元、26.47亿元[26] - 2019年交易性金融资产期初余额41.78亿元，期末余额26.69亿元，当期变动-15.09亿元[32] - 2019年非经常性损益合计2.10亿元[29][31] - 2019年底公司资产总额217.67亿元，净资产120.82亿元[45] - 2019年公司营业总收入117.27亿元，同比增长9.42%；净利润9.68亿元，同比增长24.26% [45] - 公司营业总收入117.27亿元，同比增长9.42%；利润总额11.85亿元，同比增长15.41%；净利润8.03亿元，同比增长14.12%[52] - 截至2019年末，公司资产总额217.67亿元，较期初增加18.08%；净资产113.24亿元，较期初增加22.06%[52] - 销售费用同比增加3.94%，管理费用同比减少5.57%，财务费用同比增加18.43%[56][64] - 本期经营活动现金流量净额较上期减少21.43%，投资活动净额减少118.54%，筹资活动净额增加100.72%[65] - 交易性金融资产本期期末数26.69亿元，占总资产12.26%，较上期减少36.11%[66] - 衍生金融资产本期期末数为0，较上期减少100%[66] - 2019年公司投资8.34亿元，较2018年的2亿元增加316.85%[75] - 交易性金融资产当期变动-15.09亿元，对当期利润影响（税前）1.87亿元[77] - 衍生金融资产当期变动-331.14万元，对当期利润影响（税前）-304.39万元[77] - 截至2019年末，公司使用受限货币资金9907.23万元，受限存货3844.75万元，受限长期应收款10.71亿元[72] - 长期借款本期期末数9.52亿元，较上期增加139.34%[69] 业务线构成 - 公司为国有上市金控平台，2019年通过控股参股公司经营金融和商贸业务[34] - 金融业务涵盖信托、期货、人身险等，信托业务由浙金信托开展，期货业务由大地期货开展，人身险业务由中韩人寿开展[34][37] - 商贸业务包括进出口贸易和内贸业务，进出口贸易由各进出口子公司开展，内贸业务由公司及子公司开展[36] 各业务线行业环境 - 2019年信托行业转型进入结构性调整深化阶段，管理资产规模平稳回落[36] - 2019年期货行业整体跨越式发展，新期货品种上市加快，期权产品数量快速增长[36] - 截至2019年底，存续登记私募基金管理人24,471家，同比增长0.09%；存续备案私募基金81,739只，同比增长9.51%；管理基金规模13.74万亿元，同比增长7.52%[40] - 截至2019年9月底，全国融资租赁企业总数为12,073家，较年初增长2.5%；融资租赁公司注册资本为3.33万亿元，较年初增长1.6%[40] - 2019年保险公司实现原保险保费收入4.3万亿元，同比增长12.2%[40] 各业务线数据关键指标变化 - 2019年公司进出口总额31.54万亿元，增长3.4%，其中出口17.23万亿元，增长5.0%，进口14.31万亿元，增长1.6%[40] - 大地期货经纪业务期末客户权益同比增长22%，期货账户开户同比增长60%；行业分类评级排第43位，上升18位[51] - 般若财富主动募资规模同比增长40%[51] - 基金板块在管规模139.87亿元，累计资管规模184.57亿元[51] - 国金租赁融资规模5亿元，全年投放金额同比增长35.85%，营业收入同比增长84.30%，拨备前利润同比增长54.92%[51] - 金融及类金融业务营业收入68.03亿元，同比增长50.88%；营业成本55.69亿元，同比增长58.83%[58] - 商品流通业务营业收入38.77亿元，同比下降36.09%；营业成本36.44亿元，同比下降38.86%[58] 公司荣誉与排名 - 近两年来，公司和旗下各金融机构在各类专业机构评选中斩获50多项荣誉[43] - 2019年公司在浙商全国500强中位列149名[45] - 浙金信托荣获“2019年度区域影响力信托公司”等3项大奖[48] 公司近期动态 - 2020年1月公司完成首期10亿元公司债发行，发行利率3.63% [48] - 公司完成对国金租赁3000万美元增资，推进中韩人寿5亿元增资和浙江济海2亿元增资审计评估核准[48] - 报告期内公司成员公司之间达成协同项目近40例，金额超40亿元[48] - 报告期内公司修订或制订涵盖多方面的多项制度[48] - 报告期内公司市场化引进金融专业人才百余人[48] - 报告期内公司6个项目上线，7个项目持续推进[48] 未来发展战略 - 2020年是浙江东方金控平台转型发展关键之年[89] - 金融板块各公司协同合作，浙金信托发展特殊资产信托业务等，大地期货拓展场外衍生品业务等，中韩人寿提升投资能力等，国金租赁探索产品和业务创新等，基金板块强化“双平台”战略[89] - 商贸板块推进改革，拓展新市场、新渠道，实施品牌战略[92] - 滚动推进未来三年战略规划，健全完善制度体系，推进人才梯队培养，做精做细全面预算，强化科技赋能[92] - 健全以风险管理委员会为核心的风险管控模式，完善风险管理系统和风险处置机制[92] 公司面临风险与应对措施 - 公司金融和商贸行业受宏观经济政策、市场行情等多重因素影响，金融行业竞争加剧，中美贸易局势有不确定性[93] - 新冠肺炎疫情在2020年对宏观经济和公司业务发展带来挑战，公司积极应对[95] - 报告期内监管机构出台金融监管政策，未来强监管态势依旧，公司将跟踪研究应对[95] - 公司下属金融公司开展业务涉及多种风险，公司采取措施防范控制[95] - 汇率波动对公司进出口业务影响较大，公司将跟踪汇率走势并采用金融工具对冲风险[95] 公司现金分红政策 - 公司现行现金分红政策于2015年经相关会议确定，规定最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[97][99] 业绩承诺与减值测试 - 浙金信托2019年税后净利润为10429.31万元，扣除非经营性损益及募集配套资金影响数后归属于母公司净利润为7381.54万元，较承诺净利润7178万元超203.54万元[121] - 2019年12月31日，浙金信托股东全部权益评估价值扣除相关影响数后为176615.00万元，资产重组交易价格为53576.32万元，未发生减值[124] - 2019年12月31日，大地期货股东全部权益评估价值扣除相关影响数后为134324.00万元，资产重组交易价格为80136.70万元，未发生减值[124] - 2019年12月31日，中韩人寿50%股东权益评估价值扣除相关影响数后为39347.50万元，资产重组交易作价评估价格为28908.50万元，未发生减值[124] - 中韩人寿有效业务价值为20652.91万元，交易作价评估结果中的有效业务价值为2365.65万元，未发生减值[124] - 中韩人寿一年新业务价值为5968.07万元，交易作价评估结果中的一年新业务价值为3202.98万元，未发生减值[124] 会计准则执行 - 财政部2017年3月颁布新金融工具准则，要求境内上市企业自2019年1月1日起施行，公司于2019年1月14日审议同意执行[125] - 公司于2019年1月1日起执行新企业会计准则，第一季度报告起按新金融工具准则披露财务报告[127] 审计机构信息 - 公司境内现聘任大华会计师事务所，报酬105万元，审计年限5年[131] 关联交易情况 - 截至2019年末，公司购买及销售商品类日常关联交易金额537.30万元，办公场所租赁类906.86万元，提供或接受劳务类768.51万元[135] - 省国贸集团及其子公司2019年度新增认购浙金信托或委托设立资管计划规模1