财务总体规模与变化 - 本报告期末总资产230.83亿元，较上年度末增长6.05%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产112.86亿元，较上年度末下降0.33%[11] - 2020年3月31日公司资产总计230.83亿元，较2019年12月31日的217.67亿元增长6.04%[28] - 2020年3月31日负债合计110.17亿元，较2019年12月31日的96.85亿元增长13.75%[30] - 2020年3月31日所有者权益合计120.66亿元，较2019年12月31日的120.82亿元下降0.13%[30] - 2020年3月31日母公司流动资产合计52.05亿元，较2019年12月31日的44.18亿元增长17.81%[34] - 2020年3月31日母公司非流动资产合计104.10亿元，较2019年12月31日的104.57亿元下降0.45%[34] - 2020年3月31日母公司资产总计156.15亿元，较2019年12月31日的148.75亿元增长5.09%[34] - 2020年第一季度末负债合计49.37亿元，2019年末为40.68亿元[36] - 2020年第一季度末所有者权益合计106.79亿元，2019年末为108.07亿元[36] - 2020年1月1日流动资产合计为94.4325687354亿美元，非流动资产合计为123.2356974103亿美元，资产总计为217.6682661457亿美元[55] - 2020年1月1日流动负债合计为72.0337774245亿美元，非流动负债合计为24.8136179086亿美元，负债合计为96.8473953331亿美元[55][59] - 2020年1月1日归属于母公司所有者权益合计为113.2363652086亿美元，少数股东权益为7.584505604亿美元，所有者权益合计为120.8208708126亿美元[59] - 2019年12月31日与2020年1月1日相比，流动资产合计均为44.1845884175亿美元，调整数为0[61] - 2019年12月31日与2020年1月1日相比，非流动资产合计均为104.5682166868亿美元，调整数为0[63] - 2019年12月31日与2020年1月1日相比，资产总计均为148.7528051043亿美元，调整数为0[63] - 2019年12月31日与2020年1月1日相比，流动负债合计均为27.0454811927亿美元，调整数为0[63] - 2019年12月31日与2020年1月1日相比，非流动负债合计均为13.6358176935亿美元，调整数为0[63] - 2019年12月31日与2020年1月1日相比，负债合计均为40.6812988862亿美元，调整数为0[63] - 2019年12月31日与2020年1月1日相比，所有者权益（或股东权益）合计均为108.0715062181亿美元，调整数为0[66] - 2019年12月31日与2020年1月1日相比，负债和所有者权益（或股东权益）总计均为148.7528051043亿美元，调整数为0[66] 经营与利润情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3.03亿元，较上年同期增长242.68%[11] - 年初至报告期末营业收入15.61亿元，较上年同期下降20.44%[11] - 年初至报告期末利润总额6492.86万元，较上年同期下降89.77%[11] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2987.12万元，较上年同期下降93.06%[11] - 加权平均净资产收益率为0.26%，较上年同期减少4.27个百分点[11] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，较上年同期下降92.59%[11] - 2020年第一季度营业总收入17.84亿元，2019年同期为22.42亿元[36] - 2020年第一季度营业总成本17.09亿元，2019年同期为20.78亿元[39] - 2020年第一季度营业利润6563.04万元，2019年同期为6.35亿元[39] - 2020年第一季度净利润5147.45万元，2019年同期为4.77亿元[39] - 2020年第一季度手续费及佣金收入2.15亿元，2019年同期为2.49亿元[39] - 2020年第一季度投资收益6588.17万元，2019年同期为1601.57万元[39] - 2020年第一季度公允价值变动收益 - 3027.90万元，2019年同期为4.53亿元[39] - 2020年第一季度信用减值损失857.58万元，2019年同期为197.65万元[39] - 2020年第一季度营业收入411,631,335.32元，2019年第一季度为1,088,437,103.02元[42] - 2020年第一季度营业利润为 -83,169,337.87元，2019年第一季度为473,877,727.26元[44] - 2020年第一季度净利润为 -60,994,781.50元，2019年第一季度为358,294,667.83元[44] - 2020年第一季度综合收益总额为 -128,397,995.95元，2019年第一季度为359,366,129.45元[44] - 2020年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，2019年第一季度均为0.27元/股[42] - 2020年第一季度不能重分类进损益的其他综合收益为 -67,403,214.45元，2019年第一季度为1,071,461.62元[42][44] - 2020年第一季度将重分类进损益的其他综合收益为330,349.35元，2019年第一季度为224,141.01元[42] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,856,639,121.96元，2019年第一季度为2,349,020,560.26元[44] - 2020年第一季度利息费用为26,082,460.31元，2019年第一季度为18,390,998.56元[42] - 2020年第一季度利息收入为913,986.87元，2019年第一季度为29,038,630.19元[42] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计196.12亿元，流出小计193.09亿元，产生的现金流量净额3.03亿元；2019年同期流入小计104.28亿元，流出小计106.40亿元，净额为 -2.12亿元[48] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计5.38亿元，流出小计8.43亿元，产生的现金流量净额 -3.04亿元；2019年同期流入小计9.09亿元，流出小计8.47亿元，净额为0.62亿元[48] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计19.80亿元，流出小计9.34亿元，产生的现金流量净额10.45亿元；2019年同期流入小计9.88亿元，流出小计4.51亿元，净额为5.37亿元[48][50] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额10.45亿元，期初余额23.95亿元，期末余额34.40亿元；2019年同期净增加额3.86亿元，期初余额25.76亿元，期末余额29.62亿元[50] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到现金4.65亿元，2019年同期为12.99亿元[51] - 2020年第一季度收到其他与经营活动有关的现金0.82亿元，2019年同期为1.78亿元[51] - 2020年第一季度购买商品、接受劳务支付现金4.40亿元，2019年同期为8.39亿元[51] - 2020年第一季度支付给职工及为职工支付的现金0.33亿元，2019年同期为0.28亿元[51] - 2020年第一季度支付的各项税费0.08亿元，2019年同期为0.39亿元[51] - 2020年第一季度收回投资收到的现金0.26亿元，2019年同期为2.95亿元[51] - 投资活动现金流出小计为3.1904077433亿美元，产生的现金流量净额为 - 1.5471343709亿美元[53] - 筹资活动现金流入小计为17.14243282亿美元，现金流出小计为7.7874358339亿美元，产生的现金流量净额为9.3549969861亿美元[53] - 现金及现金等价物净增加额为6.3260186715亿美元，期末余额为9.3487800707亿美元[53] 股东情况 - 期末股东总数41854户，浙江省国际贸易集团有限公司持股比例48.38%[15] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股40,846,151股，占比2.57%[17] 报表项目变动及原因 - 货币资金期末数为3,594,264,339.52元，较期初数增加44.09%，主要系公司及子公司银行存款增加[19] - 应收款项融资期末数为28,506,423.40元，主要系公司及子公司应收银行承兑汇票增加[19] - 一年内到期的非流动资产期末数为81,032,561.10元，较期初减少42.66%，主要系子公司一年内到期的债权投资到期收回[19] - 衍生金融负债较期初减少100.00%，主要系子公司期货持仓合约公允价值变动[19] - 合同负债较期初增加42.35%，主要系公司及子公司预收合同货款增加[22] - 一年内到期的非流动负债较期初增加261.65%，主要系子公司一年内到期的长期借款增加[22] - 投资收益较上年同期增加311.36%，主要系公司及子公司持有及处置交易性金融资产实现收益净增加[22] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加242.68%，主要系子公司融资租赁项目投放减少[22] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加94.60%，主要系公司本期发行债券收到的现金增加[22] - 货币资金从2019年12月31日的3.02亿元增加至2020年3月31日的9.35亿元，增长209.34%[30] - 应付票据从2019年12月31日的642.51万元增加至2020年3月31日的7243.90万元，增长1027.44%[28] - 存货从2019年12月31日的2.47亿元减少至2020年3月31日的1.89亿元，下降23.26%[34] - 长期应付款从2019年12月31日的4.06亿元减少至2020年3月31日的3.74亿元，下降7.90%[30] - 2020年起执行新收入准则、新租赁准则，部分报表项目有调整，如预收款项减少2.0559081568亿美元，合同负债增加2.0559081568亿美元[55] - 预收款项从2019年12月31日的17599.73美元调整为2020年1月1日的0，调整数为 - 17599.73美元；合同负债从0调整为17599.73美元，调整数为17599.73美元[63] 其他财务指标 - 非经常性损益合计645.04万元[15] 报告期间说明 - 报告为2020年第一季度报告[54][57][60] - 报告为2020年第一季度报告[62][65]