资产相关 - 本报告期末总资产270.54亿元，较上年度末增长24.29%[18] - 2020年9月30日流动资产合计120.74亿，较2019年末的94.43亿有所增加[34] - 2020年9月30日非流动资产合计149.81亿，较2019年末的123.24亿有所增加[36] - 2020年9月30日资产总计270.54亿，较2019年末的217.67亿有所增加[36] - 2020年9月30日资产总计185.94亿元，较2019年12月31日的148.75亿元增长约25.00%[40] - 2020年9月30日流动资产合计53.26亿元，较2019年12月31日的44.18亿元增长约20.55%[40] - 2020年9月30日非流动资产合计132.68亿元，较2019年12月31日的104.57亿元增长约26.88%[40] - 应收款项融资期末数29495552.11元，较期初数3895261.99元增加657.22%，主要系公司及子公司应收银行承兑汇票增加[27] - 预付款项期末数134743475.19元，较期初数92623448.39元增加45.47%，主要系子公司预付采购款增加[27] - 其他应收款期末数132280610.06元，较期初数245566898.70元减少46.13%，主要系本期应收的资金拆借款减少[27] - 买入返售金融资产期末数677892786.29元，较期初数283685246.44元增加138.96%，主要系子公司银行间债券逆回购业务增加[27] - 存货期末数1199319923.71元，较期初数618819357.22元增加93.81%，主要系本期采购的存货增加[27] - 固定资产期末数608256293.52元，较期初数114161267.39元增加432.80%，主要系公司及子公司投建大楼达到预定可使用状态转入固定资产[27] - 在建工程期末数931505.20元，较期初数425049290.05元减少99.78%，原因同固定资产变动[27] - 2019年12月31日合并资产负债表中流动资产合计为94.4325687354亿美元，非流动资产合计为123.2356974103亿美元[61][62] - 2020年第三季度公司流动资产合计44.1845884175亿美元，非流动资产合计104.5682166868亿美元，资产总计148.7528051043亿美元[66] - 公司预付款项为403.240739万美元[66] - 公司其他应收款为20.4435886854亿美元，其中应收股利为1997.13228万美元[66] - 公司存货为2.4670168059亿美元[66] - 公司其他流动资产为4.9610427744亿美元[66] - 公司长期股权投资为56.3969102743亿美元[66] - 公司其他权益工具投资为31.026145242亿美元[66] - 公司固定资产为2599.276482万美元[66] 负债相关 - 2020年9月30日负债合计57.02亿元，较2019年12月31日的40.68亿元增长约39.92%[43] - 2020年9月30日流动负债合计25.02亿元，较2019年12月31日的27.05亿元减少约7.49%[43] - 2020年9月30日非流动负债合计31.99亿元，较2019年12月31日的13.64亿元增长约134.54%[43] - 应付票据期末数88626100.00元，较期初数6425080.95元增加1279.38%，主要系期末应付银行承兑汇票增加[27] - 预收款项期末数26908259.66元，较期初数205590815.68元减少86.91%，因新收入准则将其改列合同负债项目[27] - 长期借款从9.52亿降至2.48亿，降幅73.92%，主要因长期银行借款减少[30] - 短期借款从23.06亿降至22.26亿，交易性金融负债从2660.47万降至1668.88万[36] - 应付票据从642.51万增至8862.61万，预收款项从2.06亿降至2690.83万[36] - 2020年1月1日合并资产负债表中预收款项较2019年减少1.7868255602亿美元，合同负债为1.6727857714亿美元[62] - 2020年1月1日合并资产负债表中应交税费较2019年增加1140.397888万美元[62] - 2020年第三季度报告中负债合计为96.8473953331亿美元，所有者权益（或股东权益）合计为120.8208708126亿美元[63] - 公司流动负债合计27.0454811927亿美元，非流动负债合计13.6358176935亿美元，负债合计40.6812988862亿美元[68] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产135.78亿元，较上年度末增长19.90%[18] - 2020年9月30日所有者权益合计128.92亿元，较2019年12月31日的108.07亿元增长约19.30%[43] - 2020年9月30日实收资本为22.28亿元，较2019年12月31日的15.91亿元增长约40.03%[43] - 2020年9月30日其他综合收益为36.70亿元，较2019年12月31日的19.57亿元增长约87.52%[43] - 2020年9月30日未分配利润为51.96亿元，较2019年12月31日的51.41亿元增长约1.07%[43] - 公司所有者权益（或股东权益）合计108.0715062181亿美元[68] 营业收入与成本相关 - 年初至报告期末营业收入104.24亿元，较上年同期增长27.17%[18] - 2020年前三季度营业总收入110.74亿元，2019年同期为89.17亿元[46] - 2020年前三季度营业总成本106.52亿元，2019年同期为82.56亿元[46] - 2020年前三季度营业收入25.28亿元，2019年同期为20.16亿元[49] - 营业成本从74.97亿增至98.87亿，增幅31.88%，主要因本期销售规模增加[30] 收益与利润相关 - 年初至报告期末利息收入3797.40万元，较上年同期下降57.87%[18] - 年初至报告期末手续费及佣金收入6.12亿元，较上年同期下降2.75%[18] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润6.38亿元，较上年同期增长3.92%[18] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.80亿元，较上年同期增长32.09%[18] - 本期利润总额8.67亿元，较上年同期略有下降，剔除影响后略有增长[18] - 年初至报告期末非经常性损益合计5842.74万元[21] - 2020年前三季度投资收益4.05亿元，2019年同期为1.44亿元[46] - 2020年前三季度公允价值变动收益1.41亿元，2019年同期为1.35亿元[46] - 2020年前三季度营业利润8.67亿元，2019年同期为9.21亿元[47] - 2020年前三季度利润总额8.67亿元，2019年同期为9.21亿元[47] - 2020年前三季度净利润6.96亿元，2019年同期为7.55亿元[47] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润6.38亿元，2019年同期为6.14亿元[47] - 2020年前三季度其他综合收益的税后净额17.12亿元，2019年同期为10.20亿元[47] - 2020年前三季度净利润4.68亿元，2019年同期为3.16亿元[52] - 2020年前三季度综合收益总额21.81亿元，2019年同期为13.35亿元[54] - 2020年前三季度投资收益3.13亿元，2019年同期为1.63亿元[52] - 2020年前三季度公允价值变动收益3.21亿元，2019年同期为2.05亿元[52] - 投资收益从1.44亿增至4.05亿，增幅181.73%，主要因本期债务工具收益等增加[30] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额-5.84亿元，较上年同期增长20.85%[18] - 经营活动现金流量净额从-7.38亿变为-5.84亿，增幅20.85%，主要因子公司融资租赁业务投放减缓[30] - 筹资活动现金流量净额从7.55亿增至9.22亿，增幅22.14%，主要因本期发行债券收到的现金增加[30] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计642.04亿元，2019年同期为744.82亿元[54] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到现金111.17亿元，2019年同期为78.33亿元[54] - 2020年前三季度收取利息、手续费及佣金现金10.92亿元，2019年同期为9.44亿元[54] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-7.1449080598亿元，2019年同期为4.5808786247亿元[59] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-7378.778067万元，2019年同期为-4.7321272742亿元[59] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为8.5498838125亿元，2019年同期为1.2615083465亿元[59] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为27.6723751507亿元，2019年同期为23.391651102亿元[59] - 2020年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为30.5297751184亿元，2019年同期为18.4161289741亿元[59] - 2020年前三季度取得借款收到的现金为30.0338525亿元，2019年同期为14.0586319亿元[59] - 2020年前三季度偿还债务支付的现金为20.3208525亿元，2019年同期为11.23494925亿元[59] - 2020年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.5709061075亿元，2019年同期为1.5621749035亿元[59] - 2020年前三季度收到的税费返还为1186.061373万元[59] - 筹资活动现金流出小计为21.8997586075亿美元，筹资活动产生的现金流量净额为8.5408838125亿美元[61] - 现金及现金等价物净增加额为6580.97946万美元，期末现金及现金等价物余额为3.6808593452亿美元[61] - 2020年9月30日现金流量表中现金期末数为25.5783210262亿元，资产负债表中的货币资金期末数为28.0537471342亿元，差异2.475426108亿元[57] 股东相关 - 浙江省国际贸易集团有限公司持股1077825084股，占比48.38%，为第一大股东[24] 研发费用相关 - 2020年第三季度研发费用30.27万元[46] 每股收益相关 - 2020年前三季度基本每股收益0.29元/股，2019年同期为0.28元/股[49] - 2020年前三季度稀释每股收益0.29元/股，2019年同期为0.28元/股[49] 母公司资产负债表相关 - 2020年1月1日母公司资产负债表中货币资金为3.0227613992亿美元，交易性金融资产为13.2366368843亿美元[63] - 2020年1月1日母公司资产负债表中应收账款为132.177944万美元[63]