资产情况 - 本报告期末总资产281.97亿元，较上年度末增长5.29%[11] - 资产总计为 281.97 亿元，期初数为 267.79 亿元[29] - 流动资产合计为 134.27 亿元，期初数为 120.46 亿元；非流动资产合计为 147.70 亿元，期初数为 147.33 亿元[29] - 2021年3月31日资产总计191.99亿元，较2020年12月31日的179.56亿元增长6.92%[35][38] - 2021年3月31日货币资金为22.69亿元，较2020年12月31日的9.72亿元增长133.42%[35] - 2021年3月31日交易性金融资产为12.50亿元，较2020年12月31日的9.11亿元增长37.16%[35] - 2021年3月31日长期股权投资为57.41亿元，较2020年12月31日的59.34亿元下降3.25%[35] - 公司2021年第一季度资产总计267.79亿元，较之前减少1782.04万元[60][62] - 非流动资产合计147.33亿元，较之前减少1932.40万元[60] - 母公司2021年第一季度资产总计179.56亿元，与之前持平[66] - 母公司流动资产合计49.34亿元，与之前持平[66] - 母公司非流动资产合计130.22亿元，与之前持平[66] 负债情况 - 2021年3月31日负债合计138.19亿元，较2020年12月31日的123.32亿元增长12.06%[33] - 2021年3月31日短期借款为16.25亿元，较2020年12月31日的12.33亿元增长31.86%[38] - 2021年3月31日应付债券为25.22亿元，较2020年12月31日的15.45亿元增长63.23%[33][38] - 2021年3月31日流动负债合计93.57亿元，较2020年12月31日的88.85亿元增长5.31%[33] - 2021年3月31日非流动负债合计44.63亿元，较2020年12月31日的34.47亿元增长29.47%[33] - 2021年第一季度末负债合计63.62亿元，2020年第一季度末为50.87亿元[41] - 流动负债合计88.85亿元，与之前持平[60] - 非流动负债合计34.47亿元，较之前减少1782.04万元[62] - 负债合计123.32亿元，较之前减少1782.04万元[62] - 母公司流动负债中短期借款为12.33亿元，与之前持平[66] - 流动负债合计为22.26亿美元[69] - 应付债券为15.45亿美元[69] - 租赁负债为23,463.71美元[69] - 长期应付款为23,463.71美元[69] - 递延所得税负债为13.16亿美元[69] - 非流动负债合计为28.61亿美元[69] - 负债合计为50.87亿美元[69] 所有者权益情况 - 2021年3月31日所有者权益合计143.78亿元，较2020年12月31日的144.48亿元下降0.49%[35] - 2021年第一季度末所有者权益合计128.38亿元，2020年第一季度末为128.70亿元[41] - 所有者权益合计144.48亿元，与之前持平[62] - 实收资本为22.28亿美元[69] - 资本公积为12.88亿美元[69] - 所有者权益合计为128.70亿美元[69] 营业收入与成本情况 - 营业收入41.10亿元，较上年同期增长163.25%[11] - 营业收入为 41.10 亿元，上年同期为 15.61 亿元，增长 163.25%，主要系本期期现结合业务规模增加[22] - 营业成本为 39.52 亿元，上年同期为 14.99 亿元，增长 163.75%，主要系本期期现结合业务规模增加[22] - 2021年第一季度营业总收入43.11亿元，2020年第一季度为17.84亿元[41] - 2021年第一季度营业总成本41.70亿元，2020年第一季度为17.09亿元[41] - 2021年第一季度营业收入9.77亿元，2020年第一季度为4.12亿元[48] 利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润8176.52万元，较上年同期增长173.73%[11] - 加权平均净资产收益率为0.60%，较上年增加0.34个百分点[11] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，较上年增长300.00%[11] - 2021年第一季度营业利润1.33亿元，2020年第一季度为0.66亿元[45] - 2021年第一季度净利润9377万元，2020年第一季度为5147万元[45] - 2021年第一季度投资收益1473万元，2020年第一季度为6588万元[45] - 2021年第一季度公允价值变动收益 - 4466万元，2020年第一季度为 - 3028万元[45] - 2021年第一季度信用减值损失987万元，2020年第一季度为858万元[45] - 2021年第一季度综合收益总额5831万元，2020年第一季度为 - 1560万元[45] - 2021年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，2020年第一季度均为0.01元/股[48] - 2021年第一季度营业利润658.55万元，2020年第一季度亏损8316.93万元[48] - 2021年第一季度净利润365.71万元，2020年第一季度亏损6099.48万元[48] - 2021年第一季度其他综合收益的税后净额为 - 3550.11万元，2020年第一季度为 - 6740.32万元[48] - 2021年第一季度综合收益总额为 - 3184.41万元，2020年第一季度为 - 1.28亿元[50] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 4797.03万元，较上年同期减少115.83%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为 -4797.03 万元，上年同期为 3.03 亿元，同比减少 115.83%，主要系本期期货经纪业务保证金收支净流入同比减少[21] - 投资活动产生的现金流量净额为 -4.97 亿元，上年同期为 -3.04 亿元，同比增加 63.28%，主要系本期投资支付的现金增加[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为 15.29 亿元，上年同期为 10.45 亿元，增长 46.22%，主要系本期债务融资规模增加[25] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计238.02亿元，2020年第一季度为196.12亿元[50] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计238.50亿元，2020年第一季度为193.09亿元[50] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金46.54亿元，2020年第一季度为18.57亿元[50] - 2021年第一季度收取利息、手续费及佣金的现金3.25亿元，2020年第一季度为3.13亿元[50] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为47,604,638.76元，2020年同期为 - 148,184,394.37元[56] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 101,366,046.95元，2020年同期为 - 154,713,437.09元[56] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1,351,651,465.62元，2020年同期为935,499,698.61元[56] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为1,296,925,166.72元，2020年同期为632,601,867.15元[58] - 2021年第一季度末现金及现金等价物余额为2,268,846,384.94元，2020年同期为934,878,007.07元[58] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,105,672,878.60元，2020年同期为465,207,176.33元[56] - 2021年第一季度收回投资收到的现金为101,173,815.68元，2020年同期为26,492,071.60元[56] - 2021年第一季度取得借款收到的现金为1,930,167,660.00元，2020年同期为703,385,250.00元[56] - 2021年第一季度偿还债务支付的现金为526,671,525.00元，2020年同期为753,385,250.00元[56] 其他财务项目变动情况 - 预付款项期末数为 2.16 亿元，期初数为 1.37 亿元，增长 57.36%，主要系预付货款增加[22] - 其他应收款期末数为 2.53 亿元，期初数为 1.57 亿元，增长 61.10%，主要系本期末根据转让协议确认应收房产公司股权转让尾款[22] - 应付债券为 25.22 亿元，上年同期为 15.45 亿元，增长 63.20%，本期公司新增发行公司债 10 亿元[22] - 2021年起执行新租赁准则，预付款项调整数为 - 1,503,612.40元，流动资产合计调整数为 - 1,503,612.40元[58] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为54999户[13] - 浙江省国际贸易集团有限公司持股10.78亿股，占比48.38%，为第一大股东[13] 收入构成情况 - 利息收入781.86万元，较上年同期增长2.05%[11] - 手续费及佣金收入1.93亿元，较上年同期减少10.40%[11]