营业收入情况 - 本报告期营业收入9.39亿元，同比减少4.52%；年初至报告期末营业收入31.31亿元，同比减少3.06%[5] - 2023年前三季度营业总收入31.31亿元，较2022年前三季度的32.29亿元有所下降[21] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -1.45亿元；年初至报告期末为 -9823.84万元，同比减少276.55%[5] - 归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益的净利润变动主要是煤炭售价较同期下降所致[10] - 2023年前三季度净利润1130.62万元，较2022年前三季度的2.26亿元大幅下降[22] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为 -9823.84万元，而2022年前三季度为5564.47万元[22] 现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -7173.45万元，同比减少114.14%；年初至报告期末为1.48亿元，同比减少85.15%[6] - 经营活动产生的现金流量净额变动主要是本期销售商品收到的现金同比减少和支付的职工薪酬较同期增加[10] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计33.346201185亿元，2022年同期为37.339879562亿元[25] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计31.8703455901亿元，2022年同期为27.3996397474亿元[26] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额1.4758555949亿元，2022年同期为9.9402398146亿元[26] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计4036.045315万元，2022年同期为2095.143446万元[27] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计2.613493199亿元，2022年同期为3554.286342万元[27] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额 -2.2098886675亿元，2022年同期为 -1459.142896万元[27] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计37.83亿元，2022年同期为36.217505695亿元[27] - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计41.2736127844亿元，2022年同期为40.1105660093亿元[27] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 -3.4436127844亿元，2022年同期为 -3.8930603143亿元[27] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额 -4177.645857万元，2022年同期为5901.2652107万元[27] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产134.28亿元，较上年度末减少3.54%；归属于上市公司股东的所有者权益15.53亿元，较上年度末减少5.74%[6] - 2023年9月30日货币资金为3,094,287,490.43元，较2022年12月31日的3,816,223,856.25元减少 [16] - 2023年9月30日应收账款为1,056,557,344.50元，较2022年12月31日的984,249,508.18元增加 [16] - 2023年9月30日流动资产合计5,242,836,759.84元，较2022年12月31日的4,640,484,000.80元增加 [16] - 2023年9月30日非流动资产合计8,787,466,008.20元，较2022年12月31日的8,678,610,858.71元增加 [17] - 2023年9月30日资产总计13,427,950,009.00元，较2022年12月31日的13,921,447,618.55元减少 [17] - 2023年9月30日流动负债合计9,773,041,962.38元，较2022年12月31日的10,407,209,403.79元减少 [17] - 2023年9月30日新增长期借款109,700,000.00元 [17] - 2023年第三季度末负债合计107.19亿元，较之前的112.28亿元有所下降[18] - 2023年第三季度末所有者权益合计27.09亿元，较之前的26.93亿元略有上升[18] 非经常性损益情况 - 本报告期非流动性资产处置损益3188.75万元，年初至报告期末为1.69亿元，主要是东风电厂资产处置收益[8] - 本报告期计入当期损益的政府补助8106.91万元，年初至报告期末为1.62亿元，主要为去产能关停单位政府补助[8] - 本报告期其他营业外收入和支出为 -1754.83万元，年初至报告期末为 -2736.32万元，主要为各生产单位安全罚款和芦沟煤矿钻探注浆费用等[9] - 2023年前三季度金融资产终止确认收益为负，信用减值损失为 -50.32万元，而2022年前三季度为1100.67万元[21] - 2023年前三季度资产处置收益为1694.86万元，2022年前三季度无此项收益[22] 每股收益与净资产收益率情况 - 基本每股收益、稀释每股收益和加权平均净资产收益率变动主要是本期归属于上市公司股东的净利润同比减少所致[10] - 2023年前三季度基本每股收益 -0.0806元/股，2022年前三季度为0.0457元/股[23] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为95,920 [12] - 郑州煤炭工业（集团）有限责任公司持股566,068,280股，占比46.46% [12] 生产与利润影响情况 - 报告期内煤炭产量较计划减少45万吨，利润总额较正常生产减少约23000万元 [14] 营业成本与研发费用情况 - 2023年前三季度营业总成本30.25亿元，较2022年前三季度的28.47亿元有所上升[21] - 2023年前三季度研发费用2524.72万元，较2022年前三季度的1564.14万元有所增加[21]