公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产25,500,553,527.80元，较上年度末减少4.29%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产4,981,645,965.96元，较上年度末增加3.53%[18] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1,163,993,554.45元，上年同期为 -779,386,536.71元[18] - 年初至报告期末营业收入7,220,621,253.69元，较上年同期增加8.36%[18] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润302,175,991.17元，较上年同期增加82.84%[20] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润236,076,321.87元，较上年同期增加82.80%[20] - 加权平均净资产收益率为6.26%，较上年同期增加2.48个百分点[20] - 基本每股收益为0.3820元/股，较上年同期增加87.07%[20] - 稀释每股收益为0.3820元/股，较上年同期增加87.07%[20] - 公司2020年9月30日资产总计255.01亿元，较2019年12月31日的266.44亿元下降4.29%[48,50] - 2020年9月30日非流动资产合计82.29亿元，较2019年12月31日的86.05亿元下降4.37%[48] - 2020年9月30日流动负债合计97.99亿元，较2019年12月31日的127.14亿元下降22.84%[48] - 2020年9月30日非流动负债合计93.02亿元，较2019年12月31日的79.88亿元增长16.45%[50] - 2020年9月30日负债合计191.02亿元，较2019年12月31日的207.02亿元下降7.73%[50] - 2020年9月30日所有者权益合计63.99亿元，较2019年12月31日的59.42亿元增长7.69%[50] - 2020年前三季度营业总收入72.21亿元，较2019年前三季度的66.64亿元增长8.36%[59] - 2020年前三季度营业总成本68.17亿元，较2019年前三季度的63.17亿元增长7.91%[59] - 2020年前三季度营业利润4.02亿元，较2019年前三季度的3.19亿元增长26.49%[67] - 2020年前三季度利润总额4.02亿元，较2019年前三季度的3.21亿元增长25.15%[67] - 2020年前三季度净利润3.49亿元，较2019年前三季度的1.87亿元增长86.65%[70] - 2020年第三季度营业总收入23.63亿元，较2019年第三季度的22.30亿元增长5.94%[59] - 2020年第三季度营业总成本22.30亿元，较2019年第三季度的21.43亿元增长3.12%[59] - 2020年第三季度营业利润1.40亿元，较2019年第三季度的0.90亿元增长55.23%[67] - 2020年第三季度利润总额1.40亿元，较2019年第三季度的0.88亿元增长59.81%[67] - 2020年第三季度净利润1.30亿元，较2019年第三季度的0.68亿元增长90.80%[70] - 综合收益总额方面，归属于母公司所有者的为107,929,692.98元、58,881,513.65元、302,175,991.17元、165,264,826.45元；归属于少数股东的为22,412,896.93元、9,434,555.06元、46,540,346.26元、21,558,707.99元[83] - 基本每股收益分别为0.1361元/股、0.0725元/股、0.3820元/股、0.2042元/股；稀释每股收益同样为0.1361元/股、0.0725元/股、0.3820元/股、0.2042元/股[85] - 2020年第三季度营业收入为20,051,649.48元，2019年同期为33,251,516.39元；2020年前三季度为28,912,821.99元，2019年前三季度为127,630,664.40元[85] - 2020年第三季度营业成本为14,055,663.46元，2019年同期为17,050,356.82元；2020年前三季度为26,864,921.27元，2019年前三季度为63,144,859.32元[85] - 2020年第三季度税金及附加为3,694,386.29元，2019年同期为4,534,382.20元；2020年前三季度为5,513,670.54元，2019年前三季度为15,104,199.99元[85] - 2020年第三季度销售费用为641,883.86元，2019年同期为195,009.45元；2020年前三季度为868,697.59元，2019年前三季度为587,745.37元[85] - 2020年第三季度管理费用为5,276,496.21元，2019年同期为3,481,820.24元；2020年前三季度为16,431,226.24元，2019年前三季度为17,829,746.50元[85] - 2020年第三季度财务费用为21,948,733.40元，2019年同期为31,318,164.59元；2020年前三季度为81,381,350.88元，2019年前三季度为91,168,696.87元[85] - 2020年第三季度投资收益为 - 21,950,779.95元，2019年同期为16,396,967.70元；2020年前三季度为41,367,251.83元，2019年前三季度为345,588,371.75元[87] - 2020年第三季度净利润为 - 44,012,927.95元，2019年同期为 - 10,088,542.34元；2020年前三季度为 - 72,942,268.16元，2019年前三季度为283,374,365.00元[92] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为80.76亿元，2019年同期为61.31亿元[97] - 2020年前三季度收到的税费返还为646.53万元，2019年同期为1375.10万元[97] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计为85.12亿元，2019年同期为65.27亿元[97] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计为73.48亿元，2019年同期为73.06亿元[97] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为11.64亿元，2019年同期为 - 7.79亿元[97] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计为1.51亿元，2019年同期为2.02亿元[100] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计为4.26亿元，2019年同期为11.87亿元[100] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2747.29万元，2019年同期为 - 9856.32万元[100] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计为49.59亿元，2019年同期为62.09亿元[100] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计为59.63亿元，2019年同期为40.19亿元[100] - 筹资活动现金流入小计为17.02亿元，上年同期为19.84亿元[105] - 筹资活动现金流出小计为17.70亿元，上年同期为13.31亿元[105] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6782.07万元，上年同期为6.53亿元[105] - 现金及现金等价物净增加额为1564.08万元，上年同期为2.08亿元[105] - 期末现金及现金等价物余额为4.95亿元，上年同期为7.56亿元[105] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2020年9月30日资产总计79.80亿元，较2019年12月31日的79.62亿元增长0.22%[54] - 母公司2020年9月30日流动资产合计21.15亿元，较2019年12月31日的21.16亿元下降0.04%[54] - 母公司2020年9月30日非流动资产合计58.65亿元，较2019年12月31日的58.47亿元增长0.32%[54] - 母公司2020年9月30日应收账款为686.44万元，较2019年12月31日的146.19万元增长370.92%[54] 部分科目财务数据关键指标变化 - 应收票据期末数1388.15万元，期初数2962.92万元，减少1574.77万元，减幅53.15%，因到期兑付[30] - 长期应收款期末数53614.69万元，期初数76592.49万元，减少22977.80万元，减幅30.00%，因BT项目本期收到工程回购款[30] - 应付职工薪酬期末数609.17万元，期初数1768.64万元，减少1159.47万元，减幅65.56%，因支付上年度计提的工资薪金[30] - 应付债券期末数405933.08万元，期初数223274.98万元，增加182658.10万元，增幅81.81%，因发行疫情防控PPN及疫情防控ABS[33] - 其他权益工具期末数为0，期初数30000.00万元，减少30000.00万元，减幅100.00%，因偿还可续期贷款[33] - 专项储备期末数19571.23万元，期初数14312.68万元，增加5258.55万元，增幅36.74%，因计提安全生产经费[33] - 投资收益本期数2721.44万元，上年同期数404.73万元，增加2316.71万元，增幅572.41%，因增加处置全资子公司股权投资收益[36] 新收入准则调整相关财务数据变化 - 存货从82.37亿元调整为39.20亿元，减少43.17亿元[107] - 合同资产新增42.35亿元[107] - 流动资产合计从180.39亿元调整为179.57亿元，减少8245.42万元[111] - 非流动资产合计从86.05亿元调整为86.17亿元，增加1248.85万元[111] - 未分配利润从16.21亿元调整为15.51亿元，减少6996.58万元[114] - 公司依据新收入准则，仅对2020年1月1日尚未完成合同的累积影响数调整，调整2020年1月1日期初留存收益及相关项目，不对可比期间信息调整[117][124] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为21.16亿元[118] - 2019年12月31日与2020年1月1日非流动资产合计均为58.47亿元[122] - 2019年12月31日与2020年1月1日资产总计均为79.62亿元[122] - 2019年12月31日预收款项为3949.95万元，2020年1月1日调整为646.41万元，减少3303.54万元[122] - 2020年1月1日合同负债为3303.54万元，较之前增加3303.54万元[122] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动负债合计均为24.39亿元[122] - 2019年12月31日与2020年1月1日非流动负债合计均为22.12亿元[124] - 2019年12月31日与2020年1月1日负债合计均为46.50亿元[124] - 2019年12月31日与2020年1月1日所有者权益合计均为33.12亿元[124] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为68,751户[23] 公司投资及资金计划 - 交通银行持有广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金3714257股人民币普通股[29] - 公司启动募集资金总额不超过19亿元的可转债工作，所募资金将投入科技园项目开发建设、偿还银行借款及补充流动资金[39] 公司业绩预测 - 公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比可能大幅上升，主要因工程建设板块业绩增长[40]