财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产163.99亿元，较上年度末减少0.23%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产64.32亿元，较上年度末减少2.43%[18] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额5.10亿元，较上年同期减少56.60%[18] - 年初至报告期末营业收入46.47亿元，较上年同期减少51.31%[18] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润-1.28亿元，较上年同期减少123.47%[18] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2.89亿元，较上年同期减少168.52%[18] - 加权平均净资产收益率为-2.12%，较上年减少11.47个百分点[21] - 基本每股收益为-0.1767元/股，较上年减少123.48%[21] - 稀释每股收益为-0.1767元/股，较上年减少123.48%[21] - 货币资金期末数14.09亿元，年初数10.03亿元，增减率40.50%，因回收应收款及银行借款增加[33][37] - 预付款项期末数3.43亿元，年初数9.21亿元，增减率 - 62.74%，因上期预付货款本期收到存货[33][37] - 营业收入本期数46.47亿元，上期数95.45亿元，增减率 - 51.31%，受疫情影响[35][37] - 营业成本本期数38.76亿元，上期数72.20亿元，增减率 - 46.32%，受疫情影响[35][37] - 销售费用本期数6.34亿元，上期数9.95亿元，增减率 - 36.31%，因疫情收入下降费用降低[35][37] - 经营性现金净流量本期数5.10亿元，上期数11.75亿元，增减率 - 56.60%，受疫情影响[35][37] - 2020年9月30日货币资金14.09亿元，较2019年末10.03亿元增长[47] - 2020年9月30日应收账款17.11亿元，较2019年末23.45亿元下降[47] - 2020年9月30日存货27.49亿元，较2019年末23.67亿元增长[47] - 2020年9月30日流动资产合计68.76亿元，较2019年末70.57亿元下降[47] - 2020年9月30日短期借款33.15亿元，较2019年末24.83亿元增长[51] - 2020年9月30日应付账款9.04亿元，较2019年末14.87亿元下降[51] - 2020年9月30日资产总计163.99亿元，较2019年末164.37亿元略降[51] - 2020年9月30日负债合计76.63亿元，较2019年末的74.91亿元增长2.30%[53] - 2020年9月30日所有者权益合计87.35亿元，较2019年末的89.46亿元下降2.36%[53] - 2020年9月30日流动资产合计10.43亿元，较2019年末的12.37亿元下降15.77%[57] - 2020年9月30日非流动资产合计38.49亿元，较2019年末的39.72亿元下降3.10%[57] - 2020年9月30日流动负债合计16.95亿元，较2019年末的16.02亿元增长5.81%[60] - 2020年9月30日非流动负债合计1.38亿元，较2019年末的2.23亿元下降38.12%[60] - 2020年9月30日货币资金3.08亿元，较2019年末的1.81亿元增长70.37%[53] - 2020年9月30日应收账款1.42亿元，较2019年末的1.97亿元下降28.22%[57] - 2020年9月30日长期股权投资32.99亿元，较2019年末的31.49亿元增长4.78%[57] - 2020年9月30日未分配利润37.75亿元，较2019年末的39.32亿元下降4.00%[53] - 2020年第三季度营业总收入为20.92亿元，2019年同期为36.92亿元；2020年前三季度营业总收入为46.47亿元，2019年同期为95.45亿元[64] - 2020年第三季度营业总成本为20.69亿元，2019年同期为34.45亿元；2020年前三季度营业总成本为50.09亿元，2019年同期为88.33亿元[64] - 2020年第三季度营业利润为5544.48万元，2019年同期为2.99亿元；2020年前三季度营业利润为 - 1.17亿元，2019年同期为10.45亿元[67] - 2020年第三季度利润总额为6404.01万元，2019年同期为2.99亿元；2020年前三季度利润总额为 - 1.09亿元，2019年同期为10.48亿元[67] - 2020年第三季度净利润为4421.52万元，2019年同期为2.35亿元；2020年前三季度净利润为 - 1.67亿元，2019年同期为7.97亿元[70] - 2020年第三季度归属于母公司股东的净利润为2900.12万元，2019年同期为1.63亿元；2020年前三季度为 - 1.28亿元，2019年同期为5.45亿元[70] - 2020年第三季度其他综合收益的税后净额为 - 135.23万元，2019年同期为293.15万元；2020年前三季度为 - 305.28万元，2019年同期为290.96万元[70] - 2020年第三季度综合收益总额为4286.29万元，2019年同期为2.38亿元；2020年前三季度为 - 1.70亿元，2019年同期为8.00亿元[73] - 2020年第三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为2764.89万元，2019年同期为1.66亿元；2020年前三季度为 - 1.31亿元，2019年同期为5.48亿元[73] - 2020年第三季度基本每股收益为0.0401元/股，2019年同期为0.22元/股；2020年前三季度为 - 0.1767元/股，2019年同期为0.7527元/股[73] - 2020年前三季度营业收入27.8亿元，2019年同期为174.7亿元[75] - 2020年前三季度营业成本18.1亿元，2019年同期为145.8亿元[75] - 2020年前三季度营业利润亏损5467万元，2019年同期盈利1.59亿元[78] - 2020年前三季度利润总额亏损5090万元，2019年同期盈利1.59亿元[78] - 2020年前三季度净利润亏损5090万元，2019年同期盈利1.59亿元[78] - 2020年前三季度综合收益总额亏损5090万元，2019年同期盈利1.59亿元[80] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到现金61.9亿元，2019年同期为105.6亿元[80] - 2020年前三季度收到其他与经营活动有关现金1.94亿元，2019年同期为4.57亿元[80] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计63.9亿元，2019年同期为110.9亿元[80] - 2020年前三季度购买商品、接受劳务支付现金46.3亿元，2019年同期为83.1亿元[80] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为5.1005753458亿元，2019年为11.7537617216亿元[83] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 10.9522042326亿元，2019年为 - 13.4728444680亿元[83] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为8.7502790154亿元，2019年为 - 0.7644586569亿元[83] - 2020年Q3经营活动产生的现金流量净额为3.3093641896亿元，2019年为1.1385445491亿元[85] - 2020年Q3投资活动产生的现金流量净额为 - 3.1415097553亿元，2019年为 - 3.4019007963亿元[85] - 2020年Q3筹资活动产生的现金流量净额为1.1028097813亿元，2019年为 - 1.0680567457亿元[87] - 2020年前三季度期末现金及现金等价物余额为11.3923681010亿元，2019年为10.0201946672亿元[85] - 2020年Q3期末现金及现金等价物余额为3.0800946037亿元，2019年为0.7213743474亿元[87] - 2020年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为6.7060646179亿元，2019年为8.9667695160亿元[83] - 2020年Q3支付给职工及为职工支付的现金为0.8107214609亿元，2019年为1.7049078911亿元[85] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年前三季度乌镇景区接待游客182.67万人次，同比降74.99%，营收4.70亿元，同比降65.67%，净利润9581.72万元，同比降84.54%，Q3营收环比增143.68%，游客量环比增141.12%[27] - 2020年前三季度古北水镇接待游客72.97万人次，同比降61.87%，营收3.61亿元，同比降51.73%，净利润 - 1.33亿元，Q3营收环比增194.06%，游客量环比增171.47%[28] - 2020年前三季度山水酒店营收2.33亿元，同比降43.99%[31] - 2020年创格科技和风采科技整体营收同比增14.70%[32] 消费金融公司设立情况 - 2018年12月拟与光大银行、王道商业银行共同设立消费金融公司，注册资本10亿元，公司出资2亿持股20%[38] - 2020年1月收到筹建北京阳光消费金融公司批复，8月该公司获批开业，注册资本10亿元[41] 业绩预测 - 2020年前三季度受疫情影响，营业收入和净利润同比下滑，预测年初至下一报告期累计净利润同比大幅下滑[42] 第三季度业务数据 - 第三季度公司实现营收20.92亿元，净利润2900.12万元[26]