公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入71.51亿元，较2019年的140.54亿元减少49.12%[24] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为 -2.32亿元，较2019年的5.68亿元减少140.85%[24] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为6.09亿元，较2019年的5.96亿元增长2.22%[24] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为63.27亿元，较2019年末的65.92亿元减少4.03%[27] - 2020年末总资产为170.55亿元，较2019年末的164.37亿元增长3.76%[27] - 2020年基本每股收益为 -0.3206元/股，较2019年的0.7849元/股减少140.85%[27] - 2020年加权平均净资产收益率为 -3.59%，较2019年的8.95%减少12.54个百分点[27] - 2020年各季度营业收入分别为12.01亿元、13.54亿元、20.92亿元、25.03亿元[28] - 2020年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -1.98亿元、0.41亿元、0.29亿元、 -1.04亿元[28] - 2020年非流动资产处置损益为 -1092.09万元，2019年为 -136.55万元，2018年为 -32.45万元[31] - 2020年计入当期损益的政府补助为3.30亿元，2019年为2.69亿元，2018年为2.02亿元[31] - 2020年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为277.54万元，2019年为93.49万元，2018年为192.12万元[31] - 2020年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 -77.95万元，2019年为454.53万元，2018年为578.69万元[34] - 2020年少数股东权益影响额为 -7808.97万元，2019年为 -6896.96万元，2018年为 -5306.89万元[34] - 2020年所得税影响额为 -7990.38万元，2019年为 -6827.30万元，2018年为 -5245.77万元[34] - 2020年公司实现营业收入71.51亿元，同比下降49.12%；归属于上市公司股东的净利润-2.32亿元[55] - 2020年公司实现营业收入71.51亿元，较去年减少49.12%，归属上市公司股东净利润-2.32亿元，扣非后净利润-3.95亿元[71] - 公司营业收入本期数71.51亿元，上年同期数140.54亿元，变动比例-49.12%[72] - 公司营业成本本期数57.61亿元，上年同期数106.68亿元，变动比例-46.00%[72] - 公司销售费用本期数8.79亿元，上年同期数15.33亿元，变动比例-42.65%[72] - 公司管理费用本期数6.27亿元，上年同期数7.42亿元，变动比例-15.52%[72] - 公司财务费用本期数1.39亿元，上年同期数1.16亿元，变动比例19.38%[72] - 2020年前五名客户销售额52116.51万元，占年度销售总额7.29%；前五名供应商采购额348265.01万元，占年度采购总额55.53%[79] - 2020年公司本期费用化研发投入1194.94万元，资本化研发投入149.43万元，研发投入合计1344.38万元，研发投入总额占营业收入比例0.19%[79] - 2020年公司研发人员数量33人，占公司总人数的比例1.00%，研发投入资本化的比重11.12%[79] - 2020年中国内地营业收入71.33亿元，同比降48.49%，营业成本57.49亿元，同比降45.20%，毛利率19.41%，较上年减少4.83个百分点[75] - 2020年香港地区及海外营业收入1742.37万元，同比降91.55%，营业成本1211.70万元，同比降93.19%，毛利率30.46%，较上年增加16.84个百分点[75] - 经营活动产生的现金流量净额较上年基本持平，投资活动因投资支出和收回投资增加变动，筹资活动因本期银行借款增加变动[80] - 货币资金本期期末数为1,755,978,704.36元，占总资产比例10.30%，较上期期末变动75.06%，变动原因是借款增加[82][83] - 应收款项融资本期期末数为64,735,010.56元，占总资产比例0.38%，较上期期末变动 - 42.79%，变动原因是相关票据已结算[82][83] - 预付款项本期期末数为273,489,528.97元，占总资产比例1.60%，较上期期末变动 - 70.29%，变动原因是受疫情影响采购量下降[82][83] - 存货本期期末数为2,877,765,976.88元，占总资产比例16.87%，较上期期末变动21.56%[82] - 短期借款本期期末数为3,340,311,864.05元，占总资产比例19.59%，较上期期末变动34.55%，变动原因是流动性资金需求增加[82][83] - 预收款项本期期末数为22,729,265.06元，占总资产比例0.13%，较上期期末变动 - 97.78%，变动原因是会计准则变化影响[82][83] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为641,101,569.76元，占总资产比例3.76%，较上期期末变动1,934.79%，变动原因是长期借款于本年到期重分类[82][83] - 长期股权投资本期期末数为2,569,789,202.31元，占总资产比例15.07%，较上期期末变动3.87%[82] - 固定资产本期期末数为4,219,230,206.93元，占总资产比例24.74%，较上期期末变动3.32%[82] - 对外股权投资对子公司投资期初余额为1,544,430,562.02元，本期增加1,873,682.71元，期末余额为1,546,304,244.73元[89] - 合营企业期初余额14.8365859335亿元，期末余额14.3963328385亿元，变动额为 - 0.440253095亿元[93] - 联营企业期初余额1.2118862805亿元，期末余额2.9609029753亿元，变动额为1.7490166948亿元[93] - 2020年公司亏损2.32亿元，2019年净利润为5.68亿元，2018年净利润为5.97亿元[121] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年乌镇景区实现营业收入7.95亿元，同比下降63.53%，净利润1.35亿元，同比下降83.22%；游客量301.99万人次，同比下降67.11% [56] - 2020年乌镇景区东栅接待游客95.65万人次，同比下降75.38%，西栅接待游客206.33万人次，同比下降61.04% [56] - 2020年古北水镇景区接待游客116.55万人次，同比下降51.31%；实现营业收入5.72亿元，同比下降39.81%；净利润-1.71亿元[60] - 报告期内，中青博联实现营业收入11.76亿元，同比下降55.96%，净利润123.84万元[63] - 疫情期间，山水酒店12家门店被政府列为定点接待酒店，武汉区域两家分店承担援鄂医疗队接待服务[66] - 公司出入境旅游业务近乎停滞，遨游国际公司调整业务结构，布局国内游市场，推出多主题特色旅游产品[67] - 2020年，策略性投资业务持续为公司带来稳定利润贡献，风采科技续签云南福彩服务项目[68] - 2020年IT产品销售与技术服务营业收入41.37亿元，同比增7.48%，营业成本38.53亿元，同比增9.37%，毛利率6.86%，较上年减少1.62个百分点[73] - 2020年整合营销服务营业收入11.74亿元，同比降55.98%，营业成本8.95亿元，同比降58.00%，毛利率23.81%，较上年增加3.66个百分点[73] - 2020年景区经营营业收入7.60亿元，同比降55.83%，营业成本2.11亿元，同比降35.68%，毛利率72.25%，较上年减少8.70个百分点[73] - 2020年旅游产品服务营业收入5.96亿元，同比降87.36%，营业成本5.12亿元，同比降88.18%，毛利率14.12%，较上年增加5.95个百分点[73] - 乌镇旅游股份有限公司营业收入7.945907亿元，净利润1.354484亿元[102] - 中青博联整合营销顾问股份有限公司营业收入11.764005亿元，净利润123.84万元[102] - 北京古北水镇旅游有限公司营业收入5.720276亿元，净利润 - 1.714483亿元[102] - 北京中青旅创格科技有限公司营业收入40.213834亿元，净利润4329.91万元[102] - 中青旅山水酒店集团股份有限公司营业收入3.468011亿元，净利润 - 6580.04万元[102] 公司分红情况 - 2020年不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配[6] - 2020年未进行现金分红，2019年以总股本7.24亿股为基数，每10股派发现金红利0.4元，共计分配股利2895.36万元，占净利润比率为5.10%；2018年每10股派发现金红利1.4元，共计分配股利1.01亿元，占净利润比率为16.96%[120][121] 公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为中青旅，股票代码为600138[22] - 公司业务包括旅行社、整合营销、景区、酒店、策略性投资业务，旗下整合营销和酒店板块2016年已新三板挂牌[36][39] - 公司以建设成为全球领先的综合旅游服务商为目标，实施“两体两翼、多元生态布局”体系[107] - 2021年公司将推动业务恢复与发展，力争成为全球领先综合旅游服务商[108] - 2021年公司将推动存量板块巩固优化，推进“旅游+”业务，提升文旅综合体运营能力[109][110][111] - 公司控股股东青旅集团2013年承诺规范关联交易，该承诺长期有效[125] - 公司自2020年1月1日起施行新收入准则[128] 审计相关信息 - 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 境内会计师事务所为安永华明，报酬181.42万元，审计年限3年；内部控制审计会计师事务所报酬42.69万元[129] 公司荣誉与品牌 - 2020年“中青旅”以277.72亿元品牌价值连续第14年入选中国品牌500强[46] - 2020年公司跻身“2020中国企业信用500强”“中国上市公司信用500强”榜单前20强[45][55] - 公司荣获“2020年度中国文旅产业杰出机构”“年度优质文旅企业”“年度社会责任文旅企业”等奖项[45][55] - 公司形成了以“中青旅”为核心，“遨游”“耀悦”“乌镇”“古北水镇”等为子品牌的多产品品牌体系[46] 公司发展历程与架构 - 2018年公司控股股东青旅集团100%国有产权整体划转至光大集团[47] - 公司以“4 + 3”架构探索旅游与其他产业的融合发展[45] 公司面临的挑战与应对策略 - 旅游行业市场竞争加剧，公司将通过品牌、模式、经营模式等优势保持竞争力[112][114] - 旅游业受宏观经济政策影响较大，公司将创新产品及服务模式，调整市场策略，扩展业务类型[115] - 旅游业受重大疫情、自然灾害等不可抗力因素影响，公司建立了应急及防范机制[116] 公司诉讼与关联交易 - 2020年9月公司因股权回购条款触发起诉三被告，索赔3082.848122万元，法院冻结被告一100万元或等值财产[132] - 2020年度公司及控股子公司作为原告累计涉案金额3943.76298万元，作为被告累计涉案金额3233.907087万元及70994美元[132] - 报告期内公司及控股股东、实际控制人无未履行法院生效判决或大额债务到期未清偿情况[133] - 2020年公司拟与古北水镇签订关联交易框架协议，预计交易金额不超5000万元[136] - 2020年公司及下属控股子公司与古北水镇日常关联交易总金额为381.28万元[137] - 2020年预计公司及下属控股子公司与基金管理公司关联交易不超500万元，实际总金额为140.26万元[137][139] - 2020年预计公司及下属控股子公司与中青旅耀悦关联交易不超8000万元，实际支付资金拆借利息213.97万元，其他日常关联交易181.86万元[139][140] - 2020年预计公司及下属控股子公司与青都公司关联交易不超1000万元，实际未发生日常关联交易[140][141] - 2020年预计公司及下属控股子公司与光大集团及下属公司银行授信不超30亿元、采购服务费用不超3亿元、