公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产171.62亿元，较上年度末增长0.63%；归属于上市公司股东的净资产62.61亿元，较上年度末下降1.04%[11] - 年初至报告期末，营业收入13.98亿元，同比增长16.40%；归属于上市公司股东的净利润 - 0.65亿元，同比减亏1.33亿元[11][17] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 9072.35万元，上年同期为33341.18万元[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 9548.27万元，上年同期为 - 20646.85万元[11] - 加权平均净资产收益率为 - 1.0357%，上年同期为 - 3.1607%[11] - 基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.0901元/股，上年同期为 - 0.2732元/股[11] - 2021年3月31日公司资产总计171.62亿元，较2020年12月31日的170.55亿元增长0.63%[33] - 2021年3月31日流动负债合计69.29亿元，较2020年12月31日的76.08亿元下降8.92%[33] - 2021年3月31日非流动负债合计17.50亿元，较2020年12月31日的8.75亿元增长99.99%[35] - 2021年3月31日所有者权益合计84.84亿元，较2020年12月31日的85.72亿元下降1.03%[35] - 2021年第一季度营业总收入为13.98亿元，2020年同期为12.01亿元，同比增长16.4%[46] - 2021年第一季度营业总成本为15.30亿元，2020年同期为14.55亿元，同比增长5.1%[46] - 2021年第一季度营业利润为 - 8520.04万元，2020年同期为 - 2.89亿元，亏损幅度收窄[46] - 2021年第一季度利润总额为 - 8215.55万元，2020年同期为 - 2.86亿元，亏损幅度收窄[48] - 2021年第一季度净利润为 - 8902.59万元，2020年同期为 - 2.91亿元，亏损幅度收窄[48] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为 - 6518.69万元，2020年同期为 - 1.98亿元，亏损幅度收窄[48] - 2021年第一季度少数股东损益为 - 2383.90万元，2020年同期为 - 9315.52万元，亏损幅度收窄[48] - 2021年第一季度综合收益总额为 - 8961.03万元，2020年同期为 - 2.90亿元，亏损幅度收窄[48] - 2021年第一季度基本每股收益为 - 0.0901元/股，2020年同期为 - 0.2732元/股，亏损幅度收窄[48] - 2021年第一季度稀释每股收益为 - 0.0901元/股，2020年同期为 - 0.2732元/股，亏损幅度收窄[48] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计2,019,574,325.02元，2020年同期为2,011,919,098.08元[53] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计2,110,297,837.30元，2020年同期为1,678,507,328.63元[56] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 90,723,512.28元，2020年同期为333,411,769.45元[56] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计255,351,686.67元[56] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计596,434,066.69元，2020年同期为516,488,193.63元[56] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 341,082,380.02元，2020年同期为 - 516,488,193.63元[56] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计988,700,000.00元，2020年同期为1,689,930,910.20元[56] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计85,197,569.69元，2020年同期为491,382,970.89元[58] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计124,898,499.15元，2020年同期为255,549,255.85元[58] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 39,700,929.46元，2020年同期为235,833,715.04元[58] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计200,935,890.41元，2020年无相关数据[58] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计400,077,936.61元，2020年为200,000,000.00元[58] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 199,142,046.20元，2020年为 - 200,000,000.00元[60] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计130,000,000.00元，2020年为553,000,000.00元[60] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计182,342,550.00元，2020年为381,121,722.64元[60] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 52,342,550.00元，2020年为171,878,277.36元[60] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 291,155,158.66元，2020年为207,727,387.40元[60] - 2021年第一季度，公司负债和所有者权益总计从170.55亿增长至181.88亿，增长1.13亿[66][69] - 2021年第一季度，公司资产总计从50.32亿增长至50.34亿，增长188.2万[71][74] - 2021年第一季度，公司流动负债合计为76.08亿，较之前的78.16亿减少2.08亿[66] - 2021年第一季度，公司非流动负债合计从8.75亿增长至17.99亿，增长9.25亿[66] - 2021年第一季度，公司所有者权益（或股东权益）合计为85.72亿，保持不变[66] - 2021年第一季度，公司流动资产合计为10.84亿，保持不变[69] - 2021年第一季度，公司非流动资产合计从39.48亿增长至39.50亿，增长188.2万[71] - 2021年第一季度，公司负债合计从84.83亿增长至96.16亿，增长11.33亿[66] - 2021年第一季度，公司实收资本（或股本）为7.24亿，保持不变[66][71] - 2021年第一季度，公司资本公积为17.53亿，保持不变[66] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2021年3月31日资产总计47.80亿元，较2020年12月31日的50.32亿元下降5.02%[39] - 母公司2021年3月31日流动资产合计8.45亿元，较2020年12月31日的10.84亿元下降22.00%[39] - 母公司2021年3月31日非流动资产合计39.35亿元，较2020年12月31日的39.48亿元下降0.35%[39] - 2021年3月31日应收账款为868.54万元，较2020年12月31日的335.32万元增长159.01%[39] - 2021年3月31日预付款项为4188.13万元，较2020年12月31日的6696.99万元下降37.46%[39] - 2021年3月31日存货为62.31万元，较2020年12月31日的55.59万元增长12.09%[39] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为63,932户，中国青旅集团有限公司持股124,305,000股，占比17.17%[13] 景区业务线数据关键指标变化 - 乌镇景区接待游客50.29万人次，同比增加75.65%，营业收入12,924.61万元，同比增长76%[18] - 古北水镇景区接待游客16万人次，同比增加170.73%，营业收入10,577.84万元，同比增长130%[18] - 清明节小长假，乌镇客流、营收分别恢复至19年同期六成、七成，古北水镇客流、营收分别恢复至19年同期七成、九成[18] 其他业务线数据关键指标变化 - 山水酒店一季度营业收入同比增长52%，净利润减亏2081.01万元[20] - 中青旅创格及中青旅风采营业收入同比增长69%，中青旅大厦营业收入同比增长29%[21] 财务报表项目金额变动及原因 - 货币资金期末数为10.97亿元，较年初数17.56亿元减少37.51%，主要是购买理财和偿还银行借款[22][26] - 预付款项期末数为3.75亿元，较年初数2.73亿元增加37.23%，主要是预付供应商货款[22][26] - 应付账款期末数为8.30亿元，较年初数12.16亿元减少31.75%，主要是支付工程款[22][26] - 应交税费期末数为9721.81万元，较年初数1.76亿元减少44.67%，主要是一季度支付2020年所得税[22][26] - 其他流动负债期末数为8857.37万元，较年初数1.63亿元减少45.72%，主要是待转销项税减少[22][26] - 财务费用本期数为4959.33万元，较上期数3392.03万元增长46.21%，系增加租赁利息费用[22][26] 资产处置收益 - 2021年2月乌镇旅游出售银杏公寓底层商铺，实现处置收益5012.97万元[27] 净利润预计变化 - 2020年上半年公司净利润为 - 1.57亿元，预计2021年上半年累计扣非净利润较去年同期可能重大变化[28]