公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为8,635,438,895.21元，较上年同期增长20.76%[24] - 2021年扣除与主营业务无关和不具备商业实质收入后的营业收入为8,610,354,107.31元，较上年同期增长20.68%[24] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为21,233,119.25元，上年同期为 - 232,078,311.60元[24] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 114,582,084.22元，上年同期为 - 395,051,681.93元[24] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为904,528,813.49元，较上年同期增长48.42%[24] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为6,348,224,400.09元，较上年同期末增长0.34%[24] - 2021年末总资产为17,449,433,532.69元，较上年同期末增长2.31%[24] - 2021年基本每股收益为0.0293元/股，2020年为 - 0.3206元/股，加权平均净资产收益率为0.34%，较2020年增加3.93个百分点[27] - 2021年第一至四季度营业收入分别为13.98亿元、21.22亿元、27.10亿元、24.05亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为 - 6518.69万元、9881.08万元、363.73万元、 - 1602.82万元[28] - 2021年非经常性损益合计为1.36亿元，2020年为1.63亿元，2019年为1.36亿元[32] - 采用公允价值计量的项目中，应收款项融资当期变动 - 296.17万元，其他非流动金融资产当期变动816.50万元，对当期利润影响816.50万元，合计当期变动530.34万元[33] - 2021年公司实现营业收入86.35亿元，同比增长20.76%；归属于上市公司股东的净利润2123.31万元，较2020年扭亏为盈[35] - 2021年公司实现营业收入86.35亿元，较去年增加20.76%，归属于上市公司股东的净利润0.21亿元，同比增长2.53亿元，扣非后净利润-1.15亿元，较去年增加2.80亿元[71] - 2021年营业成本70.38亿元，较去年增加22.17%；销售费用8.21亿元，较去年减少6.63%；管理费用6.55亿元，较去年增加4.48%；财务费用1.94亿元，较去年增加39.74%；研发费用0.94亿元，较去年减少21.74%[72] - 2021年经营活动产生的现金流量净额9.05亿元，较去年增加48.42%；投资活动产生的现金流量净额-8.16亿元；筹资活动产生的现金流量净额-2.28亿元[72] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年乌镇景区接待游客368.73万人次，同比增长22.10%，实现营业收入17.58亿元，同比增长121.25%，净利润5820.24万元，同比下降57.03%[38] - 2021年乌镇景区东栅接待游客126.53万人次，同比增长32.28%；西栅接待游客242.20万人次，同比增长17.38%[38] - 剔除政府补贴及房产业务影响，乌镇景区经营收入同比增长13.65%，净利润较2020年减亏5975万元[38] - 2021年古北水镇接待游客152.01万人次，同比增长30.43%；实现营业收入7.68亿元，同比增长34.32%；净利润5465.60万元，较2020年扭亏为盈[40] - 中青旅博联报告期内营业收入17.32亿元，同比增长47.20%，净利润4371.78万元，同比增长3430.07%[43] - 2021年山水酒店营业收入3.88亿元，同比增长11.84%，较2020年减亏1167万元[47] - 2021年IT产品销售与技术服务营业收入41.34亿元，毛利率5.68%，营业收入比上年减少0.07%，营业成本比上年增加1.20%，毛利率减少1.18个百分点[74] - 2021年整合营销服务营业收入17.32亿元，毛利率26.29%，营业收入比上年增加47.48%，营业成本比上年增加42.68%，毛利率增加2.48个百分点[74] - 2021年景区经营营业收入8.64亿元，毛利率71.26%，营业收入比上年增加13.74%，营业成本比上年增加17.82%，毛利率减少0.99个百分点[74] - 旅游产品服务营业收入5.04亿元，同比增长22.45%，毛利率增加8.33个百分点[77] - 酒店业务营业收入3.49亿元，同比增长26.56%，毛利率增加0.75个百分点[77] - 房屋租赁营业收入1.90亿元，同比增长67.22%，毛利率增加4.56个百分点[77] - 房地产销售营业收入8.62亿元，同比下降4.90%，毛利率减少74.20个百分点[77] - 中国内地营业收入86.33亿元，同比增长21.02%，毛利率减少0.93个百分点[77] - 香港地区及海外营业收入254.05万元，同比下降85.42%，毛利率增加41.92个百分点[77] 公司利润分配情况 - 公司不进行2021年现金分红、资本公积金转增股本和其他形式的利润分配[7] - 2021年4月16日公司召开2020年度股东大会，因2020年受新冠疫情影响业绩亏损，决定不进行现金分红、资本公积金转增股本和其他形式的利润分配[179] - 公司2021年度拟不进行现金分红、资本公积金转增股本和其他形式的利润分配，原因是景区等业务受疫情影响现金流紧张，未分配利润用于补充流动资金[180][184] 公司上市及审计相关情况 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称中青旅，代码600138[22] - 安永华明会计师事务所为公司出具标准无保留意见的审计报告[6] 公司未来项目计划 - 濮院景区预计2022年试营业[42] - 普德赋上海“光明之城”沉浸式演艺项目计划2022年试运营[49] 公司荣誉情况 - 2021年公司荣获“中国旅游集团20强”“中国500最具价值品牌”等多个奖项[56] - 古北水镇2021年继续秉持“长城+”战略，开展系列活动，入选第一批国家级夜间文化和旅游消费集聚区[41] - 中青博联2021年深度参与十余场联合国级、国家级大型会议活动[46] - 山水酒店2021年蝉联“中国饭店集团60强”等多项荣誉[47] - 2021年“中青旅”以316.61亿元品牌价值连续第18年入选中国品牌500强[61] 公司业务优势及战略投资情况 - 公司具有品牌、股东、多元布局、业务领先、持续创新、人才等优势[61][64][65][66][67][68] - 公司2021年战略投资普德赋上海项目、大连博涛，智慧文旅中标多个项目[49] - 公司策略性投资业务2021年持续为公司带来稳定利润贡献[52] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户销售额5.84亿元，占年度销售总额6.76% [81] - 前五名供应商采购额28.85亿元，占年度采购总额40.99% [83] 公司研发投入情况 - 研发投入合计1379.53万元，占营业收入比例0.16%，资本化比重32.21% [88] 公司经营活动现金流变动原因 - 经营活动现金流净额变动因各板块业务恢复、房产销售受限资金解限及执行新租赁准则[89] 公司资产负债项目变动情况 - 货币资金本期期末数为13.91亿元，占总资产比例7.97%，较上期期末变动-20.78%，变动原因是对联营、合营企业股权投资增加及执行新租赁准则[92][93] - 其他应收款本期期末数为1.78亿元，占总资产比例1.02%，较上期期末变动25.09%，变动原因是支付的定金及押金增加[92][93] - 存货本期期末数为21.51亿元，占总资产比例12.33%，较上期期末变动-25.26%，变动原因是本年销售商品房[92][93] - 固定资产本期期末数为46.20亿元，占总资产比例26.48%，较上期期末变动9.50%，变动原因是乌镇景区在建工程转为固定资产[92][93] - 在建工程本期期末数为2.61亿元，占总资产比例1.49%，较上期期末变动-48.47%，变动原因是乌镇景区在建工程转为固定资产[92][93] - 使用权资产本期期末数为10.06亿元，占总资产比例5.76%，较上期期末变动100%，变动原因是执行新租赁准则[92][93] - 合同负债本期期末数为4.98亿元，占总资产比例2.85%，较上期期末变动-59.14%，变动原因是销售商品房确认收入[92][93] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为10.22亿元，占总资产比例5.86%，较上期期末变动59.40%，变动原因是一年内到期的长期借款增加和执行新租赁准则[92][93] - 长期借款本期期末数为6.18亿元，占总资产比例3.54%，较上期期末变动-28.99%，变动原因是重分类至一年内到期的非流动负债[92][93] 公司境外资产情况 - 境外资产为9875.49万元，占总资产的比例为0.57%[94] 公司联营合营企业投资情况 - 公司联营合营企业投资期末余额为19.4966052856亿元，期初余额为17.471467553亿元，本期追加投资1.452998358亿元，权益法下确认投资损益0.572033738亿元[102] 公司主要子公司财务情况 - 乌镇旅游股份有限公司2021年营业收入17.580364亿元，净利润0.582024亿元，总资产86.604839亿元，净资产55.420589亿元[105] - 中青博联整合营销顾问股份有限公司2021年营业收入17.316161亿元，净利润0.437178亿元，总资产10.611098亿元，净资产4.718069亿元[105] - 北京古北水镇旅游有限公司2021年营业收入7.683715亿元，净利润0.54656亿元，总资产59.06866亿元，净资产38.720052亿元[105] - 北京中青旅创格科技有限公司2021年营业收入41.080575亿元，净利润0.293232亿元，总资产23.430066亿元，净资产2.418222亿元[105] - 中青旅山水酒店集团股份有限公司2021年营业收入3.878727亿元，净利润 - 0.541283亿元，总资产11.623191亿元，净资产1.709313亿元[105] - 北京阳光消费金融股份有限公司2021年营业收入4.719584亿元，净利润1.078192亿元，总资产118.734771亿元，净资产10.122748亿元[105] - 中青旅红奇（横琴）投资企业（有限合伙）2021年净利润0.316132亿元，总资产0.72579亿元，净资产0.72539亿元[105] 公司行业环境及发展战略 - “十四五”时期文化和旅游业处于重要战略机遇期，但疫情对旅游业影响短期内难消除，出境游停滞，国内游受疫情及防控政策抑制[106][108] - 2022年公司将推动存量板块巩固优化，推进“旅游+”业务，培育新增长点[110] 公司治理结构会议情况 - 报告期内公司召开1次年度股东大会、1次临时股东大会[119] - 公司第八届董事会由11名董事组成，报告期内召开10次董事会[120] - 公司第八届监事会由3名监事组成，报告期内召开5次监事会会议[121] - 2020年年度股东大会于2021年4月16日召开，审议通过多项报告及议案[132] - 2021年第一次临时股东大会于2021年5月31日召开，审议通过选举公司第八届董事会董事的议案[132] - 2021年3月23日第八届董事会第六次会议，审议通过《公司2020年度经营情况报告》等多项议案[153][155] - 2021年4月29日第八届董事会临时会议，审议通过《公司2021年第一季度报告正文及全文》等议案[155] - 2021年5月14日第八届董事会临时会议，审议通过《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》等议案[155] - 2021年5月31日第八届董事会临时会议，审议通过《关于调整公司第八届董事会内控与审计委员会组成的议案》等议案[155] - 2021年8月27日第八届董事会第七次会议，审议通过《公司2021年半年度报告正文及全文》等议案[155] - 2021年8月31日第八届董事会临时会议，审议通过《中青旅控股股份有限公司2021 - 2025年滚动战略计划》[155] - 2021年9月30日第八届董事会临时会议，审议通过《关于2020年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案》[155] - 2021年10月29日第八届董事会临时会议，审议通过《公司2021年第三季度报告》[155] - 2021年年内召开董事会会议10次，其中现场会议0次，通讯方式召开会议8次，现场结合通讯方式召开会议2次[159] - 报告期内内控与审计委员会召开5次会议[160] - 2021年3月23日内控与审计委员会会议建议续聘安永华明会计师事务所为公司2021年度财务报表及内部控制的审计机构[160] - 2021年4月相关会议赞成2021年度风险偏好方案设定，并