整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为13.81亿元，比上年同期减少1.20%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.12亿元，去年同期为-6518.69万元[5][9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.20亿元，去年同期为-9548.27万元[5][9] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.49亿元，去年同期为-9072.35万元[5][9] - 基本每股收益为-0.1548元/股，去年同期为-0.0901元/股[5][9] - 稀释每股收益为-0.1548元/股，去年同期为-0.0901元/股[5][9] - 加权平均净资产收益率为-1.7810%，去年同期为-1.0357%[5][9] - 本报告期末总资产为174.49亿元，比上年度末增加0.11%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为62.35亿元，比上年度末减少1.78%[7] - 2022年一季度公司实现营业收入13.81亿元，较去年同期基本持平，归属于上市公司股东的净利润-1.12亿元[17] - 2022年第一季度公司资产总计174.68亿元，较2021年第一季度的174.49亿元增长0.10%[28] - 2022年第一季度公司负债合计90.22亿元，较2021年第一季度的88.26亿元增长2.21%[30] - 2022年第一季度公司所有者权益合计84.46亿元，较2021年第一季度的86.23亿元下降2.05%[30] - 2022年第一季度公司营业总收入13.81亿元，较2021年第一季度的13.98亿元下降1.20%[30] - 2022年第一季度公司营业总成本15.65亿元，较2021年第一季度的15.30亿元增长2.27%[30] - 2022年第一季度公司营业利润为-1.75亿元，较2021年第一季度的-0.85亿元亏损扩大105.98%[34] - 2022年第一季度公司利润总额为-1.73亿元，较2021年第一季度的-0.82亿元亏损扩大110.91%[34] - 2022年第一季度公司净利润为-1.78亿元，较2021年第一季度的-0.89亿元亏损扩大100.87%[34] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润为-1.12亿元，较2021年第一季度的-0.65亿元亏损扩大71.90%[34] - 2022年第一季度少数股东损益为-0.66亿元，较2021年第一季度的-0.24亿元亏损扩大176.05%[34] - 2022年第一季度其他综合收益的税后净额为-719,954.29元，上年同期为-584,449.98元[35] - 2022年第一季度综合收益总额为-178,542,192.12元，上年同期为-89,610,325.64元[35] - 2022年第一季度基本每股收益为-0.1548元/股，上年同期为-0.0901元/股[35] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,774,396,817.79元，上年同期为2,013,741,521.95元[37] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-348,961,625.60元，上年同期为-90,723,512.28元[41] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-199,360,081.41元，上年同期为-341,082,380.02元[41] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为776,861,030.14元，上年同期为-180,472,845.37元[43] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为227,876,169.81元，上年同期为-612,175,446.23元[43] - 2022年第一季度公司资产总计53.25亿元，较2021年的52.56亿元增长1.31%[46][48] - 2022年第一季度公司负债合计20.92亿元，较2021年的20.29亿元增长3.10%[48] - 2022年第一季度公司所有者权益合计32.33亿元，较2021年的32.27亿元增长0.19%[48] - 2022年第一季度公司营业收入4293.83万元，较2021年的4565.19万元下降5.94%[51] - 2022年第一季度公司营业成本1356.18万元，较2021年的1418.94万元下降4.43%[51] - 2022年第一季度公司销售费用175.63万元，较2021年的2184.96万元下降91.04%[51] - 2022年第一季度公司管理费用1861.41万元，较2021年的2278.03万元下降18.29%[51] - 2022年第一季度公司财务费用1077.19万元，较2021年的798.09万元增长35%[51] - 2022年第一季度公司营业利润599.71万元，较2021年的 - 3270.82万元实现扭亏为盈[54] - 2022年第一季度公司净利润614.92万元，较2021年的 - 3124.69万元实现扭亏为盈[54] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为36301844.93元，2021年同期为80065767.22元[55] - 2022年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为476530328.30元，2021年同期为5131802.47元[55] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为92524021.12元，2021年同期为 - 39700929.46元[55] - 2022年第一季度收回投资收到的现金为300000000.00元，2021年同期为200000000.00元[55] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为2160527.28元，2021年同期为 - 199142046.20元[55] - 2022年第一季度取得借款收到的现金为320000000.00元，2021年同期为130000000.00元[55] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为130194095.22元，2021年同期为 - 52342550.00元[57] - 2022年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为12.71元，2021年同期为30367.00元[57] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为224878656.33元，2021年同期为 - 291155158.66元[57] - 2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为734305505.26元，2021年同期为228766593.45元[57] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为59555户，前十大股东中中国青旅集团有限公司持股1.24亿股，占比17.17%[13] 乌镇景区业务线数据关键指标变化 - 乌镇景区报告期内接待游客17.54万人次，同比下降65.13%，剔除房产业务影响后，景区经营实现营业收入5330.06万元，同比下降58.76%[17] 古北水镇景区业务线数据关键指标变化 - 古北水镇景区2022年一季度接待游客20.78万人次，同比增长29.84%，实现营业收入14946万元，同比增长41.30%[20] 资产项目数据变化 - 2022年3月31日货币资金为1611985572.36元，2021年12月31日为1391092276.60元[25] - 2022年3月31日应收账款为1947089070.37元，2021年12月31日为2104931738.12元[25] - 2022年3月31日应收款项融资为52528113.55元，2021年12月31日为61773350.02元[25] - 2022年3月31日预付款项为454579633.85元，2021年12月31日为304967039.58元[25] - 2022年3月31日其他应收款为151224437.30元，2021年12月31日为178134094.31元[25] - 2022年3月31日存货为2025851923.56元，2021年12月31日为2150772692.80元[25] - 2022年3月31日流动资产合计为6443992202.96元，2021年12月31日为6317326239.00元[25] - 2022年3月31日货币资金为734,305,798.72元，2021年12月31日为509,426,848.93元[43] - 2022年3月31日应收账款为35,994,521.74元，2021年12月31日为12,527,501.62元[43]