整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入19.52亿元，同比减少27.99%；年初至报告期末营业收入48.14亿元，同比减少22.73%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3387.02万元，同比增长831.18%；年初至报告期末为 - 1.71亿元，同比减少558.96%[5] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.0468元/股，同比增长831.18%；年初至报告期末均为 - 0.2363元/股，同比减少558.96%[8] - 本报告期加权平均净资产收益率为0.55%，同比增加0.49个百分点；年初至报告期末为 - 2.76%，同比减少3.35个百分点[8] - 本报告期末总资产175.11亿元，较上年度末增长0.35%；归属于上市公司股东的所有者权益61.82亿元，较上年度末减少2.61%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 3.36亿元，同比减少152.07%[5] - 本报告期非经常性损益合计284.27万元，年初至报告期末合计1280.22万元[9] - 2022年前三季度公司实现营业收入48.14亿元，同比下降22.73%，净利润为 - 1.71亿元；第三季度实现营业收入19.52亿元，净利润0.34亿元[19] - 公司2022年前三季度营业总收入为48.14亿元，较2021年同期的62.31亿元下降22.73%[37] - 公司2022年前三季度营业总成本为51.53亿元，较2021年同期的62.36亿元下降17.37%[37] - 公司2022年前三季度净利润为 - 2.76亿元，2021年同期为5973.53万元[40] - 公司2022年前三季度营业利润为 - 2.63亿元，2021年同期为1.04亿元[40] - 公司2022年前三季度利润总额为 - 2.58亿元，2021年同期为1.16亿元[40] - 公司2022年前三季度基本每股收益为 - 0.2363元/股，2021年同期为0.0515元/股[43] - 公司2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 3.36亿元，2021年同期为6.45亿元[46] - 公司2022年前三季度投资活动现金流入小计为9.63亿元，2021年同期为5.11亿元[46] - 公司2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为52.34亿元，2021年同期为69.31亿元[46] - 公司2022年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为48.70亿元，2021年同期为52.00亿元[46] - 公司2022年前三季度收回投资收到的现金为9.50亿元，2021年同期为5.00亿元[46] - 公司2022年前三季度取得投资收益收到的现金为1.13亿元，2021年同期为0.26亿元[46] - 2022年前三季度营业收入为1.0119910259亿美元，2021年前三季度为1.6603798314亿美元；2022年前三季度营业成本为0.3096463637亿美元，2021年前三季度为0.6708865246亿美元[55] - 2022年前三季度税金及附加为0.0711997651亿美元，2021年前三季度为0.0743839048亿美元；2022年前三季度销售费用为0.0392472935亿美元，2021年前三季度为0.5872593867亿美元[55] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 5.89亿元，2021年同期为 - 8514.57万元[63] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.99亿元，2021年同期为 - 1.98亿元[65] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为3.90亿元，2021年同期为2.10亿元[65] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 3.98亿元，2021年同期为 - 7352.50万元[65] - 2022年营业利润为2883.52万元，2021年为3584.41万元[59] - 2022年净利润为2955.67万元，2021年为3754.34万元[59] - 2022年综合收益总额为2960.56万元，2021年为3755.07万元[61] - 2022年管理费用为5958.48万元，2021年为4844.32万元[59] - 2022年研发费用为1.50万元，2021年为373.65万元[59] - 2022年财务费用为2781.95万元，2021年为2088.12万元[59] 资产负债相关数据关键指标变化 - 公司应收账款为23.00亿元，较上期的21.05亿元增长9.27%[30] - 公司预付款项为4.57亿元，较上期的3.05亿元增长49.96%[30] - 公司存货为19.34亿元，较上期的21.51亿元下降10.07%[30] - 公司流动资产合计为61.55亿元，较上期的63.17亿元下降2.56%[30] - 公司非流动资产合计为113.56亿元，较上期的111.32亿元增长2.01%[30] - 公司流动负债合计为63.67亿元，较上期的72.79亿元下降12.53%[33] - 公司非流动负债合计为28.11亿元，较上期的15.48亿元增长81.67%[33] - 公司负债合计为91.78亿元，较上期的88.26亿元增长4.00%[33] - 2022年9月30日货币资金为1.1192117218亿美元，2021年12月31日为5.0942684893亿美元；应收账款2022年为0.2510607377亿美元，2021年为0.1252750162亿美元[50] - 流动资产合计2022年为12.6665239091亿美元，2021年为10.2302511803亿美元；非流动资产合计2022年为42.3308526069亿美元，2021年为42.4012544351亿美元[53] - 资产总计2022年为55.0677783442亿美元，2021年为52.5611037872亿美元；流动负债合计2022年为13.5942480406亿美元，2021年为18.3023383521亿美元[53] - 非流动负债合计2022年为8.9118493841亿美元，2021年为1.9880295822亿美元；负债合计2022年为22.5060974247亿美元，2021年为20.2903679343亿美元[55] - 所有者权益（或股东权益）合计2022年为32.5616809195亿美元，2021年为32.2707358529亿美元[55] 现金流量相关数据关键指标变化 - 投资活动现金流出小计2022年为18.1026291217亿美元，2021年为10.6955270712亿美元；投资活动产生的现金流量净额2022年为 - 8.4679063027亿美元，2021年为 - 5.5891450027亿美元[48] - 筹资活动现金流入小计2022年为50.35118亿美元，2021年为37.87567103亿美元；筹资活动产生的现金流量净额2022年为6.302521945亿美元，2021年为 - 2.9106525122亿美元[48] - 现金及现金等价物净增加额2022年为 - 5.5094676969亿美元，2021年为 - 2.0446903878亿美元；期末现金及现金等价物余额2022年为8.1113215935亿美元，2021年为12.9903552369亿美元[48] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数60045户，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 中国青旅集团有限公司持股1.24亿股，持股比例17.17%，为第一大股东[13] - 前10名无限售条件股东中，中国青旅集团有限公司持有124,305,000股人民币普通股[16] - 前10名无限售条件股东中，中国光大集团股份公司持有21,631,806股人民币普通股[16] - 前10名无限售条件股东中，中青创益投资管理有限公司持有20,475,000股人民币普通股[16] - 前10名无限售条件股东中，兴业银行股份有限公司－广发睿毅领先混合型证券投资基金持有9,375,300股人民币普通股[16] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年第三季度乌镇景区接待游客60.31万人次，同比下降22.35%；实现景区经营收入2.07亿元，同比增长4.79%；乌镇公司净利润0.27亿元，同比扭亏为盈[20] - 2022年第三季度古北水镇接待游客52.88万人次，同比增长4.71%；实现营业收入3.08亿元，同比增长13.47%；净利润1.24亿元，同比增长40.60%[21] - 2022年前三季度中青博联实现营收7.00亿元，同比下降38.33%，净利润为 - 0.28亿元[21] - 2022年前三季度山水酒店实现营收2.46亿元，同比下降17.85%，净利润为 - 0.58亿元[24] 指标变动原因 - 归属于上市公司股东的净利润等指标变动主要因疫情复发、防控措施加强及去年同期处置低效资产产生较大收益所致[9][12]