整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为158,273,355,021.32元，较上年度末增长3.78%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为45,942,795,981.38元，较上年度末增长0.36%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为736,306,836.96元，上年同期为 - 4,504,208,267.15元[6] - 年初至报告期末营业收入为10,054,060,129.55元，较上年同期减少3.22%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为91,917,307.51元，上年同期为 - 5,853,053.75元[6] - 加权平均净资产收益率为0.20%，较上年增加0.22个百分点[7] - 基本每股收益为0.021元/股，稀释每股收益为0.021元/股[7] - 报告期末国有独享资本公积余额为13.1116亿元[8] - 非经常性损益合计为120,938,006.79元[10] - 截止报告期末股东总数为138,235户，中国船舶工业集团有限公司持股比例为44.47%[11] - 公司发行股份购买资产并配套募集资金暨重大资产重组项目于2021年7月完成，实现市场化债转股融资168.9亿元并募集配套资金38.668亿元，股份总数由1,378,117,598股增加为4,472,428,758股[15] 2021年第一季度部分财务科目关键指标变化 - 2021年第一季度，交易性金融资产期末金额191,555万元，较上年年末87,876万元增长117.98%，原因是委托理财增加[13] - 2021年第一季度，应付职工薪酬期末金额29,724万元，较上年年末16,910万元增长75.78%，原因是部分子公司按月预提年终奖[13] - 2021年第一季度，应交税费期末金额10,708万元，较上年年末20,194万元减少46.98%，原因是缴纳年终奖个人所得税[13] - 2021年第一季度，销售费用本期金额7,555万元，较上期17,252万元减少56.21%，原因是产品保修费同比减少[14] - 2021年第一季度，研发费用本期金额52,349万元，较上期30,629万元增长70.91%，原因是大型邮轮项目科研费用增加[14] - 2021年第一季度，财务费用本期金额 -37,701万元，较上期 -20,101万元减少87.56%，原因是利息收入和汇兑净收益均同比增加[14] - 2021年第一季度，投资收益本期金额 -929万元，较上期 -23,223万元增长96.00%，原因是上年同期发生远期合约等交割损益的影响[14] - 2021年第一季度，经营活动产生的现金流量净额为73,631万元，较上期 -450,421万元增长116.35%，原因是新冠疫情影响逐渐减弱，船舶等主要产品收款同比增加[14] - 2021年第一季度，投资活动产生的现金流量净额为 -875,335万元，较上期 -632,791万元减少38.33%，原因是委托理财同比增加[14] 2021年3月31日财务数据关键指标变化 - 2021年3月31日公司资产总计158,273,355,021.32元，较2020年12月31日的152,509,528,547.72元增长3.8%[18][21] - 2021年3月31日流动资产合计116,022,435,925.59元，较2020年12月31日的109,953,275,001.84元增长5.5%[18] - 2021年3月31日非流动资产合计42,250,919,095.73元，较2020年12月31日的42,556,253,545.88元下降0.7%[21] - 2021年3月31日负债合计105,310,165,514.30元，较2020年12月31日的99,683,674,570.31元增长5.6%[21][22] - 2021年3月31日流动负债合计93,256,138,282.54元，较2020年12月31日的90,141,742,084.41元增长3.5%[21] - 2021年3月31日非流动负债合计12,054,027,231.76元，较2020年12月31日的9,541,932,485.90元增长26.3%[22] - 2021年3月31日所有者权益合计52,963,189,507.02元，较2020年12月31日的52,825,853,977.41元增长0.3%[22] - 2021年3月31日货币资金为54,364,586,451.11元，较2020年12月31日的51,261,170,214.60元增长6.1%[18] - 2021年3月31日交易性金融资产为1,915,546,331.30元，较2020年12月31日的878,764,503.06元增长118.0%[18] - 2021年3月31日长期借款为6,601,133,253.87元，较2020年12月31日的4,080,039,634.03元增长61.8%[21] 2021年第一季度与2020年第一季度财务数据对比 - 2021年第一季度流动资产合计39.39亿元，较2020年第一季度的39.29亿元略有增长[24] - 2021年第一季度长期股权投资4006.13亿元，较2020年第一季度的4007.48亿元略有下降[24] - 2021年第一季度资产总计4460.21亿元，与2020年第一季度的4460.57亿元基本持平[24] - 2021年第一季度流动负债合计44.61万元，较2020年第一季度的966.03万元大幅下降[25] - 2021年第一季度所有者权益合计4460.16亿元，较2020年第一季度的4459.60亿元略有增长[25] - 2021年第一季度营业总收入100.54亿元，较2020年第一季度的103.88亿元有所下降[27] - 2021年第一季度营业总成本100.27亿元，较2020年第一季度的103.54亿元有所下降[27] - 2021年第一季度销售费用7555.36万元，较2020年第一季度的1.73亿元大幅下降[27] - 2021年第一季度研发费用5.23亿元，较2020年第一季度的3.06亿元大幅增长[27] - 2021年第一季度营业利润3553.46万元，较2020年第一季度的亏损1.71亿元实现扭亏为盈[27] - 2021年第一季度净利润为63326098.28元，2020年同期为-141400638.92元[28] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为91917307.51元，2020年同期为-5853053.75元[28] - 2021年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.021元/股，2020年同期均为-0.002元/股[28] - 2021年第一季度管理费用为4759748.90元，2020年同期为3287700.75元[29] - 2021年第一季度财务费用为-15742090.65元，2020年同期为-1770112.29元[29] - 2021年第一季度利息收入为15743334.65元，2020年同期为1818130.10元[29] - 2021年第一季度投资收益为-5651220.99元，2020年同期为-13416444.60元[29] - 2021年第一季度公允价值变动收益为2220000.00元，2020年无此项数据[29] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为13828629713.24元，2020年同期为7332509928.06元[31] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计为15510504444.16元，2020年同期为8464754394.37元[31] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为7.3630683696亿美元，2020年同期为-45.0420826715亿美元[32] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-87.5335172107亿美元，2020年同期为-63.2791339805亿美元[32] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为33.0029366218亿美元，2020年同期为-13.5936432708亿美元[32] - 2021年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为1.9023119411亿美元，2020年同期为0.3274086326亿美元[32] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为-45.2652002782亿美元，2020年同期为-121.5874512902亿美元[32] - 2021年第一季度末现金及现金等价物余额为226.0306396507亿美元，2020年末为266.6139977056亿美元[32] - 2021年1 - 3月经营活动现金流入小计为1572.725346万美元，2020年第一季度为2.8917万美元[33] - 2021年1 - 3月经营活动现金流出小计为1411.3033万美元，2020年第一季度为372.703182万美元[33] - 2021年1 - 3月投资活动现金流入小计为607万美元，2020年第一季度为30464.494444万美元[33] 2021年第一季度财务数据较之前变化 - 2020年12月31日流动资产合计为1099.5327500184亿美元，2021年1月1日为1099.5302507896亿美元，调整数为-24.992288万美元[35] - 2021年第一季度非流动资产合计425.56亿美元，较之前减少9577.92万美元[36] - 2021年第一季度资产总计1525.10亿美元，较之前减少9552.93万美元[36] - 2021年第一季度流动负债合计901.42亿美元，较之前减少2281.43万美元[36] - 2021年第一季度非流动负债合计95.42亿美元，较之前减少7271.50万美元[37] - 2021年第一季度负债合计996.84亿美元，较之前减少9552.93万美元[37] - 2021年第一季度所有者权益（或股东权益）合计528.26亿美元，与之前持平[37] - 2021年第一季度负债和所有者权益（或股东权益）总计1525.10亿美元，较之前减少9552.93万美元[37] - 投资性房地产为10.08亿美元，较之前减少1.41亿美元[36] - 使用权资产为9577.92万美元[36] 2021年年初财务数据 - 2021年1月1日流动资产合计39.2938908698亿元[40] - 2021年1月1日非流动资产合计406.76274097亿元[40] - 2021年1月1日资产总计446.0566318398亿元[40] 2021年财务数据 - 2021年流动负债合计966.034624万元[41] - 2021年负债合计966.034624万元[41] - 2021年实收资本（或股本）为44.72428758亿元[41] - 2021年资本公积为382.0452181466亿元[41] - 2021年其他综合收益为 - 140.358263万元[41] - 2021年盈余公积为4.97782731亿元[41] - 2021年所有者权益（或股东权益）合计445.9600283774亿元[41] 新租赁准则影响 - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，调整年初留存收益及财务报表相关项目金额[38]