公司整体财务关键指标变化 - 公司2019年度母公司实现净利润为 - 2.29亿元[4] - 上年度结转的未分配利润为8026.97万元[4] - 本年度可供分配的利润为 - 1.48亿元[4] - 2019年营业总收入24.76亿元，较2018年同期增长33.27%，2018年为18.58亿元[18] - 2019年营业收入2.34亿元，较2018年增长61.00%，2018年为1.46亿元[18] - 2019年归属于上市公司股东的净利润2.60亿元，较2018年增长74.24%，2018年为1.49亿元[18] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.41亿元，较2018年增长184.08%，2018年为1.55亿元[18] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产149.60亿元，较2018年末增长0.60%，2018年末为148.71亿元[18] - 2019年末总资产446.12亿元，较2018年末增长10.58%，2018年末为403.45亿元[18] - 2019年基本每股收益0.15元/股，较2018年增长66.67%，2018年为0.09元/股[19] - 2019年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.25元/股，较2018年增长177.78%，2018年为0.09元/股[19] - 2019年加权平均净资产收益率为1.73%，较2018年增加0.73个百分点，2018年为1.00%[20] - 2019年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.94%，较2018年增加1.90个百分点，2018年为1.04%[20] - 2019年公司实现营业总收入24.76亿元，同比增加33.27%[39] - 2019年公司实现营业利润4.45亿元，同比增加86.68%[39] - 2019年归属于上市公司股东的净利润2.60亿元，同比增加74.24%[39] - 2019年公司营业收入2.34亿元，同比增长61.00%[40] - 2019年公司营业成本5028.29万元，同比增长67.32%[40] - 2019年公司销售费用119.04万元，同比下降54.84%[40] - 2019年公司管理费用18.82亿元，同比增长49.63%[40] - 经营活动产生的现金流量净额3.62亿美元，同比增长124.18%[41] - 投资活动产生的现金流量净额 - 27.82亿美元，同比下降1335.63%[41] - 筹资活动产生的现金流量净额31.83亿美元，同比增长45.38%[41] - 证券行业营业收入25.02亿美元，同比增长37.06%，毛利率29.05%，增加11.15个百分点[42] - 建材行业营业收入2057.92万美元，同比下降40.57%，毛利率14.58%，增加0.21个百分点[42] - 销售费用本期数为119.04万元，较上年同期下降54.84%；管理费用本期数为18.82亿元，较上年同期增长49.63%；财务费用本期数为4435.31万元，较上年同期增长1797.94%[54] - 经营活动现金流量净额本期数为3.62亿元，较上年同期增长124.18%；投资活动现金流量净额本期数为 - 27.82亿元，较上年同期下降1335.63%；筹资活动现金流量净额本期数为31.83亿元，较上年同期增长45.38%[56] - 2019年度母公司实现净利润 - 228,694,849.12元，加上上年度结转未分配利润后，本年度可供分配利润为 - 148,425,139.85元[90] - 2018年度公司实现归属于上市公司股东的净利润149,461,032.12元，股份回购金额155,298,048.35元，占净利润比例103.91%[89] - 2019年度公司实现归属于上市公司股东的净利润260,418,930.30元，股份回购金额944,699,784.28元，占净利润比例362.76%[90][91] - 2017年现金分红数额40,009,802.91元，占当年归属于上市公司普通股股东净利润的比率30.56%[90] - 2018年现金分红数额155,298,048.35元，占当年归属于上市公司普通股股东净利润的比率103.91%[90] - 2019年现金分红数额944,699,784.28元，占当年归属于上市公司普通股股东净利润的比率362.76%[90] 公司业务线数据关键指标变化 - 证券业务包括经纪、投资咨询、自营、投行、信用交易、资产管理等业务[32] - 2019年华创证券实现营业收入25.02亿元，净利润5.43亿元[38] - 2019年华创证券在银行间市场债券交割量超5万亿元[38] - 截至2019年末，公司融资融券业务规模为28.60亿元，同比增长58.98%，平均维持担保比例263.52%[44][47] - 表内股票质押式回购业务规模为48.74亿元，同比下降30.57%，平均履约保障比例165.08%[44][45] - 表外股票质押式回购业务规模为32.14亿元[44] - 管材生产量为0吨，销售量584.77吨，同比下降26.55%，库存量748.58吨，同比下降62.80%[48] - 型材生产量为0吨，销售量640.63吨，同比增长820.18%，库存量为0吨，同比下降100.00%[48] - 证券行业营业支出及业务管理费本期金额为17.75亿元，占总成本100%，较上年同期增长18.45%[49][51] - 建材行业各成本项目本期金额为0，上年同期合计1908.41万元，较上年同期变动 - 100%[49][51] - 证券经纪业务营业支出及业务管理费本期金额为4.86亿元，占比27.39%，较上年同期增长8.55%；信用交易业务本期金额为3.14亿元，占比17.67%，较上年同期下降8.97%；投资银行业务本期金额为2.04亿元，占比11.48%，较上年同期增长35.76%；投资管理业务本期金额为1.27亿元，占比7.16%，较上年同期下降31.27%；证券自营及其他业务本期金额为6.44亿元，占比36.30%，较上年同期增长73.61%[51] 公司资产负债关键指标变化 - 交易性金融资产期初余额115.78亿元，期末余额140.41亿元，当期变动24.63亿元，对当期利润影响10.89亿元[25] - 华创证券本报告期末净资本99.39亿元，上年度末109.71亿元；净资产本报告期末108.84亿元，上年度末104.91亿元[26] - 华创证券本报告期末净资本/各项风险准备之和为236.87%，上年度末为243.31%；净资本/净资产为91.32%，上年度末为104.57%[26] - 融出资金本期期末数为26.08亿元，占总资产5.85%，较上期期末增长63.85%[57] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本期期末数为0，较上期期末下降100%；交易性金融资产本期期末数为140.41亿元，占总资产31.47%，较上期增长100%[57] - 衍生金融资产本期期末数为964.09万元，占总资产0.02%，较上期期末增长4744.66%[57] - 应收票据本期期末数为1万元，占总资产0.00%，较上期期末下降90.91%[57] - 其他应收款为18.81亿元，占比4.22%，较上期增长552.52%，因收购太平洋证券股权保证金增加[58] - 存货为1358.58万元，占比0.03%，较上期下降56.36%，因本期销售库存所致[58] - 一年内到期的非流动资产为3.35亿元，占比0.75%，较上期增长100%，因债权投资重分类所致[58] - 应付债券为90.03亿元，占比20.18%，较上期增长57.09%，因发行次级债及公司债规模增加[58] - 递延所得税负债为7721.99万元，占比0.17%，较上期增长154.02%，因金融资产公允价值变动应纳税暂时性差异增加[60] - 报告期末受限资产合计108.25亿元，包括货币资金、交易性金融资产等[61] - 报告期末公司合并财务报表长期股权投资余额7234.65万元，较上年末减少912.26万元[63] - 债券期末金额为120.09亿元，本期公允价值变动损益为1.97亿元，累计投资收益为6.28亿元[65] - 基金期末金额为13.49亿元，本期公允价值变动损益为6378.55万元，累计投资收益为1204.99万元[65] 公司子公司相关情况 - 华创证券注册资本922,592.3141万元，为公司全资子公司[66] - 华创期货注册资本1亿元，为华创证券控股子公司[66] - 金汇财富资本管理有限公司注册资本30,000万元，为华创证券全资子公司[66] - 兴贵投资有限公司注册资本20亿元，为华创证券全资子公司[68] - 贵州兴黔财富资本管理有限公司注册资本3,000万元，为金汇资本全资子公司[67] - 华证智通科技有限公司认缴注册资本5,000万元，为兴贵投资控股子公司[68] 公司战略与发展规划 - 公司以证券服务为核心，未来战略是利用技术与金融服务融合，构建业务中台，打造金融服务生态圈[77] - 2020年公司将聚焦转型升级，推动组织优化和数字化转型，保障经营目标实现[79] - 公司将强化治理与内控体系建设，规范信息披露，加强与投资者沟通[79] - 公司会加强人才队伍建设，优化人才结构，营造尊重人才氛围[79] 公司面临的风险 - 公司建设多元化金融科技集团，业务协同与整合效果存在不确定性[80] - 华创证券是公司主要资产与核心业务，证券市场波动可能影响公司经营[81] - 证券行业竞争激烈，存在同质化问题，且面临其他金融机构渗透和外资竞争[81] 公司利润分配政策 - 公司现金分红需满足该年度可分配利润为正值、每股收益不低于0.1元、审计报告为标准无保留意见、现金流充裕等条件，特殊情况除外[84] - 重大投资计划或重大现金支出指未来十二个月内拟对外投资等累计支出达或超公司最近一期经审计净资产的10%且超5000万元[84] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达80%[84] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达40%[84] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达20%[84][85] - 公司目前处于成长期且预计有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达20%[85] - 公司每连续三年至少有一次现金红利分配，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[85][86] - 审议公司利润分配方案的董事会会议，需全体董事过半数同意，方能提交股东大会审议[86] - 修改公司利润分配政策的董事会会议，需全体董事过半数同意，方能提交股东大会审议[87] - 公司利润分配政策调整提交股东大会审议，需出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过[88] 公司承诺事项 - 刘永好于2016年1月12日作出解决同业竞争承诺，承诺期限至2020.2.4[94] - 新希望化工于2015年12月31日作出解决同业竞争承诺，承诺期限至2020.2.4[95] - 刘永好、新希望化工分别于2016年1月12日、2015年12月31日承诺解决关联交易，长期有效[96] - 贵州物资等8方于2016年1月12日承诺解决关联交易，长期有效[96] - 刘永好、新希望化工分别于2016年1月12日、2015年12月31日承诺避免占用上市公司资金，长期有效[97] - 贵州物资等8方于2016年1月12日承诺避免占用上市公司资金，长期有效[97] - 刘永好、新希望化工分别于2016年1月12日、2015年12月31日承诺保持宝硕股份独立性，有效期至2020.02.04[97] - 刘永好于2016年7月6日承诺保持上市公司控制权，有效期至2019.12.26[98] - 新希望化工于2016年7月6日承诺保持上市公司控制权，有效期至2019.12.26[98] - 燃气、刘江等承诺2016年7月6日起至2019年12月26日不谋求宝硕股份控制权[99] - 宝硕股份等承诺华创证券住所自2016年3月25日起长期在贵州省范围内保持不变[99] - 南方希望、北硕投资自2016年1月12日起至不再系宝硕股份股东之日止解决同业竞争问题[101] - 南方希望、北硕投资、刘江自2016年1月12日起长期避免与宝硕股份及其子公司发生关联交易[101] - 新希望化工认购的宝硕股份非公开发行股份自2014年12月22日起36个月内不予转让[103] - 新希望化工承诺2016年7月6日起至2019年12月26日维持刘永好对宝硕股份实际控制地位且不减持股份[103] - 南方希望等单位和个人认购的宝硕股份股票自201