整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产105,902,432,746.31元，较上年度末减少0.55%；归属于上市公司股东的净资产23,640,429,339.38元，较上年度末减少0.63%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1,003,364,509.68元，较上年同期减少9.27%；营业收入4,620,322,015.62元，较上年同期减少12.17%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润28,054,424.26元，较上年同期减少13.29%；扣除非经常性损益的净利润2,951,237.12元，较上年同期减少60.82%[4] - 加权平均净资产收益率为0.12%，较上年减少0.01个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.0023元/股，较上年减少11.54%[4] - 2020年3月31日货币资金1,178,834,008.95元，较2019年12月31日的1,405,616,807.25元减少[19] - 2020年3月31日应收账款2,425,227,700.31元，较2019年12月31日的2,258,040,358.55元增加[19] - 2020年3月31日存货630,225,308.79元，较2019年12月31日的823,948,565.86元减少[19] - 2020年3月31日固定资产28,869,487,152.11元，较2019年12月31日的26,626,303,272.97元增加[20] - 2020年3月31日在建工程6,290,853,955.40元，较2019年12月31日的8,706,338,671.74元减少[20] - 2020年3月31日短期借款6,806,357,854.86元，较2019年12月31日的6,328,254,337.17元增加[20] - 2020年3月31日应付票据802,469,757.56元，较2019年12月31日的1,158,000,757.13元减少[20] - 2020年3月31日资产总计660.85亿元，较2019年12月31日的659.21亿元增长0.25%[22][23] - 2020年3月31日负债合计442.10亿元，较2019年12月31日的439.13亿元增长0.68%[23] - 2020年3月31日所有者权益合计218.75亿元，较2019年12月31日的220.07亿元下降0.60%[23] - 2020年3月31日流动资产合计388.76亿元，较2019年12月31日的387.19亿元增长0.40%[22] - 2020年3月31日非流动资产合计272.09亿元，较2019年12月31日的272.01亿元增长0.03%[22] - 2020年3月31日流动负债合计370.46亿元，较2019年12月31日的364.10亿元增长1.75%[23] - 2020年3月31日非流动负债合计71.64亿元，较2019年12月31日的75.03亿元下降4.52%[23] - 2020年3月31日货币资金为718.20万元，较2019年12月31日的790.51万元下降9.15%[22] - 2020年3月31日应收票据为6855.99万元，较2019年12月31日的1.05亿元下降34.86%[22] - 2020年3月31日存货为5727.99万元，较2019年12月31日的4292.61万元增长33.44%[22] - 2020年第一季度营业总收入46.20亿元，2019年同期为52.61亿元，同比下降12.17%[24] - 2020年第一季度营业总成本45.28亿元，2019年同期为51.22亿元，同比下降11.50%[24] - 2020年第一季度净利润6202.65万元，2019年同期为6087.98万元，同比增长1.88%[25] - 2020年第一季度归属于母公司股东的净利润2805.44万元，2019年同期为3235.35万元，同比下降13.29%[25] - 2020年第一季度其他综合收益的税后净额为 - 1.86亿元，2019年同期为1.26亿元[25] - 2020年第一季度综合收益总额为 - 1.24亿元，2019年同期为1.87亿元[25] - 2020年第一季度基本每股收益0.0023元/股，2019年同期为0.0026元/股，同比下降11.54%[25] - 2020年第一季度综合收益总额为 -1.32亿元，2019年同期为 -3.98亿元[27] - 2020年第一季度基本每股收益为 -0.0118元/股，2019年同期为 -0.0326元/股[27] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到现金35.98亿元，2019年同期为34.80亿元[28] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为10.03亿元，2019年同期为11.06亿元[28] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -2.50亿元，2019年同期为 -0.96亿元[29] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -8.00亿元，2019年同期为 -14.32亿元[29] - 2020年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -16.24万元，2019年同期为 -39.15万元[29] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -0.47亿元，2019年同期为 -4.23亿元[29] - 2020年第一季度期末现金及现金等价物余额为5.08亿元，2019年同期为15.14亿元[29] - 2020年第一季度取得借款收到现金14.77亿元，2019年同期为20.80亿元[29] 非经常性损益相关数据 - 非流动资产处置损益为39,993,561.71元；计入当期损益的政府补助1,469,248.53元；计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费19,871,829.88元[5][6] - 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益为 -16,294,417.94元；除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 -7,363,921.95元[6] - 少数股东权益影响额（税后）为 -5,066,002.03元；所得税影响额为 -7,507,111.06元；非经常性损益合计25,103,187.14元[6] 股东股份情况 - 永泰集团有限公司持股4,027,292,382股，占比32.41%，股份处于冻结和质押状态；青岛诺德能源有限公司持股989,847,716股，占比7.97%，股份处于冻结和质押状态[7] 特定项目财务数据变化 - 应收款项融资期末数97,314,994.28元，较期初减少78.90%，主要系本期应收票据重分类金额同比减少所致[9] - 应付票据期末数802,469,757.56元，较期初减少30.70%，主要系前期票据到期兑付；应交税费期末数409,592,989.71元，较期初减少30.19%，主要系本期缴纳上期税费[9] 费用与收益数据变化 - 报告期研发费用19546230.96元，上年同期40698515.10元，同比减少51.97%[10] - 报告期其他收益1374248.53元，上年同期369343.31元，同比增加272.08%[10] - 报告期营业外收入40944214.92元，上年同期532932.54元，同比增加7582.81%[10] - 报告期营业外支出24507554.81元，上年同期3258385.34元，同比增加652.14%[11] 债务相关情况 - 截至报告期末，公司发生实质性违约的债券金额共计112.46亿元，尚有约25.07亿元金融机构借款到期未能结清[13] - 2019年7月19日债委会主席团通过永泰能源债务重组初步方案，正与债权人沟通最新方案[15] 项目进展情况 - 南阳电厂2×100万千瓦超超临界燃煤发电机组项目1号机组于2020年1月正式投入商业运营[13] 股权交易与增持情况 - 公司拟公开挂牌转让陕西亿华矿业开发有限公司70%股权，转让底价为754259.25万元[15] - 2020年2月5日至2月20日，67人通过二级市场增持公司股票13911458股[15] 各业务线数据关键指标变化 - 2020年1 - 3月，公司电力业务发电量66.69亿千瓦时，售电量63.12亿千瓦时；煤炭业务原煤产量165.51万吨，销量167.24万吨，洗精煤产量53.04万吨、销量51.96万吨，煤炭采选产品销售收入100,146.97万元，销售成本51,568.43万元，毛利48,578.54万元，煤炭贸易量2.31万吨，石化产品贸易量22.75万吨[16] - 2020年第一季度某业务营业收入4.91亿元，2019年同期为3.29亿元，同比增长49.20%[26] - 2020年第一季度某业务营业利润为 - 1.46亿元，2019年同期为 - 4.05亿元，亏损幅度收窄[26] - 2020年第一季度某业务净利润为 - 1.46亿元，2019年同期为 - 4.05亿元，亏损幅度收窄[26] 电力公司设立情况 - 2020年2月14日公司审议通过合资设立电力公司议案，注册资本5亿元，首次缴纳1亿元，张家港华兴电力持股49%，出资0.49亿元；金城投资持股48%，出资0.48亿元；金电管理持股3%，出资0.03亿元[16] 电厂装机容量情况 - 截至2020年3月末，公司所属电厂运营装机容量909万千瓦，在建180万千瓦，施工准备阶段20万千瓦，规划建设132万千瓦，总装机容量1,241万千瓦[16] 准则适用情况 - 公司2020年第一季度报告不适用新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况[31] - 公司2020年第一季度报告不适用新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据[31] - 公司2020年第一季度报告不适用审计报告[31]