整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产104,657,123,474.52元，较上年度末增长0.50%；归属于上市公司股东的净资产41,978,210,181.30元，较上年度末增长1.02%[8] - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额1,013,115,258.40元，较上年同期增长0.97%；营业收入5,421,171,560.19元，较上年同期增长17.33%[8] - 年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润208,209,734.05元，较上年同期增长642.16%；扣除非经常性损益的净利润101,168,267.49元，较上年同期增长3,328.00%[8] - 加权平均净资产收益率为0.50%，较上年增加0.38个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.0094元/股，较上年增长623.08%[8] - 2021年3月31日资产总计104,657,123,474.52元，较2020年12月31日的104,133,134,714.24元增长0.50%[24][25][26] - 2021年3月31日流动资产合计9,391,535,770.52元，较2020年12月31日的8,921,926,228.21元增长5.26%[24] - 2021年3月31日非流动资产合计95,265,587,704.00元，较2020年12月31日的95,211,208,486.03元增长0.06%[25] - 2021年3月31日负债合计58,788,179,025.90元，较2020年12月31日的58,682,725,630.14元增长0.18%[26] - 2021年3月31日流动负债合计22,830,995,935.35元，较2020年12月31日的25,101,384,849.37元下降8.99%[25] - 2021年3月31日非流动负债合计35,957,183,090.55元，较2020年12月31日的33,581,340,780.77元增长7.07%[26] - 2021年3月31日所有者权益合计45,868,944,448.62元，较2020年12月31日的45,450,409,084.10元增长0.92%[26] - 2021年3月31日货币资金为1,565,855,060.18元，较2020年12月31日的1,709,852,124.53元下降8.42%[24] - 2021年3月31日应收账款为3,176,319,724.69元，较2020年12月31日的2,663,920,378.90元增长19.23%[24] - 2021年3月31日固定资产为17,373,208,859.29元，较2020年12月31日的25,952,117,864.92元下降32.90%[25] - 2021年第一季度营业总收入为54.21亿元，较2020年第一季度的46.20亿元增长17.33%[29] - 2021年第一季度营业总成本为51.20亿元，较2020年第一季度的45.28亿元增长13.06%[29] - 2021年第一季度净利润为2.01亿元，较2020年第一季度的0.62亿元增长224.97%[30] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为2.08亿元，较2020年第一季度的0.28亿元增长643.90%[30] - 2021年第一季度其他综合收益的税后净额为2.32亿元，较2020年第一季度的 - 1.86亿元增长224.68%[30] - 2021年第一季度综合收益总额为4.34亿元，较2020年第一季度的 - 1.24亿元增长449.19%[30] - 2021年第一季度基本每股收益为0.0094元/股，较2020年第一季度的0.0013元/股增长623.08%[30] - 2021年第一季度流动负债合计为187.90亿元，较2020年第一季度的188.20亿元下降0.16%[28] - 2021年第一季度非流动负债合计为93.03亿元，较2020年第一季度的94.69亿元下降1.76%[28] - 2021年第一季度负债合计为280.94亿元，较2020年第一季度的282.89亿元下降0.69%[28] - 2021年第一季度营业收入567,781,828.13元，2020年同期为491,064,726.03元[31] - 2021年第一季度净利润122,582,211.85元，2020年同期净亏损146,031,548.51元[31] - 2021年第一季度基本每股收益0.0055元/股，2020年同期为 - 0.0066元/股[32] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计5,099,256,180.23元，2020年同期为4,000,649,268.76元[33] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计4,086,140,921.83元，2020年同期为2,997,284,759.08元[33] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额1,013,115,258.40元，2020年同期为1,003,364,509.68元[33] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计3,000,890.00元，2020年同期为26,463.70元[33] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计259,669,765.38元，2020年同期为249,666,833.09元[34] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计3,436,581,648.12元，2020年同期为2,349,682,450.45元[34] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计4,096,252,717.07元，2020年同期为3,149,848,350.67元[34] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计232,813,818.63元，2020年第一季度为338,018,054.35元，同比下降31.12%[35] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计220,019,286.87元，2020年第一季度为141,681,677.66元，同比增长55.28%[35] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额12,794,531.76元，2020年第一季度为196,336,376.69元，同比下降93.49%[35] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计314,600.00元，2020年第一季度为441,953.80元，同比下降28.82%[35] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -314,600.00元，2020年第一季度为 -441,953.80元，亏损同比减少28.82%[35] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计186,778,383.43元，2020年第一季度为1,332,706,006.81元，同比下降86.00%[35] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计201,525,792.22元，2020年第一季度为1,529,323,565.26元，同比下降86.83%[35] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 -14,747,408.79元，2020年第一季度为 -196,617,558.45元，亏损同比减少92.50%[35] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额 -2,267,477.03元，2020年第一季度为 -723,135.56元，亏损同比增加213.56%[35] - 2021年第一季度公司负债合计586.83亿元，所有者权益合计454.50亿元，负债和所有者权益总计1041.33亿元[38] - 2021年第一季度母公司流动资产合计395.97亿元，非流动资产合计285.03亿元，资产总计681.01亿元[40] - 2021年第一季度公司流动负债合计188.20亿元，非流动负债合计94.76亿元，负债合计282.96亿元[40][41] - 2021年第一季度公司实收资本222.18亿元，资本公积138.56亿元，未分配利润31.30亿元[41] - 2021年第一季度公司持有待售资产2845.96万元，一年内到期的非流动资产无数据[40] - 2021年第一季度公司固定资产3.81亿元，在建工程1543.91万元，无形资产104.05万元[40] - 2021年第一季度公司应付账款4.43亿元，合同负债8886.24万元，应付职工薪酬140.43万元[40] - 2021年第一季度公司长期借款55.30亿元，租赁负债7.39亿元，长期应付款32.07亿元[41] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计107,041,466.56元，其中债务重组损益151,680,921.70元[9] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为270,272户[10] - 永泰集团有限公司持股4,027,292,382股，占比18.13%，其中4,024,096,952股质押，4,027,292,382股冻结[10] 部分科目变动原因 - 固定资产期末数17,373,208,859.29元，较期初减少33.06%，主要系本期会计政策变更所致[12] - 应付票据期末数728,500,000.00元，较期初减少39.89%，主要系前期票据到期兑付所致[12] - 预收款项期末数1,292,001.37元，较期初减少53.79%，主要系本期预收租赁款下降所致[12] 第一季度部分收益及费用变化 - 2021年第一季度财务费用4.69亿元，上年同期7.69亿元，减少39.03%[13] - 2021年第一季度其他收益1026.31万元，上年同期137.42万元，增加646.82%[13] - 2021年第一季度投资收益1.00亿元，上年同期4870.28万元，增加105.70%[13] 业务线产量及销量数据变化 - 2021年1 - 3月公司发电量74.41亿千瓦时，同比增加11.57%，售电量70.45亿千瓦时，同比增加11.61%[15] - 2021年1 - 3月原煤产量205.44万吨，同比增加24.13%，销量204.08万吨，同比增加22.03%[15][16] - 2021年第一季度洗精煤产量61.36万吨，同比增加15.69%，销量62.05万吨，同比增加19.42%[16] - 2021年第一季度煤炭贸易量8.91万吨，同比增加285.71%，石化产品贸易量17.77万吨，同比下降21.89%[16] 项目预期效益及影响 - 张家港华兴电力二期项目投产后预计年销售收入约25.20亿元、净利润约1.23亿元、经营性净现金流约2.23亿元[17] - 裕中能源一期机组切缸供热改造完成后可增加供热能力400MW，增加供热面积880万平方米[17] - 华强、孟子峪、新安发等煤矿项目运营后年增效益分别约2000万元、2000万元、1500万元，低热值煤综合利用项目和兴庆煤矿中煤再洗项目年增效益分别约1100万元、1800万元[18] 公司运营装机容量变化 - 2021年一季度张家港华兴电力二期项目投产，公司运营装机容量增至897万千瓦，在建20万千瓦，总装机917万千瓦[18] 公司发展计划 - 公司计划三年将智能化工作面产能占比提高到30％左右[18] 公司过往年度业绩 - 2020年度公司实现营业收入221.44亿元、净利润44.85亿元[20] 公司股票相关情况 - 2021年1月19日起公司股票撤销退市风险警示，实施其他风险警示，简称由“*ST永泰”变更为“ST永泰”[20] - 2021年4月15日公司申请撤销股票其他风险警示，上交所将在10个交易日内决定[20] 公司债务及股权相关事项 - 2021年1月29日公司完成16只银行间债务融资工具注销[21] - 公司完成徐州垞城电力44.75