公司基本信息 - 公司法定代表人为王广西[9] - 公司股票代码为600157，上市交易所为上海证券交易所，股票简称为永泰能源[14] - 公司注册地址为山西省晋中市灵石县翠峰路79号，办公地址为山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场26、27层[11] - 公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》[13] - 公司行业性质为电力及煤炭行业，主要经营范围包括综合能源开发、大宗商品物流、新兴产业投资[113] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为114.71亿元，上年同期为100.86亿元，同比增长13.73%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为4.54亿元，上年同期为1.02亿元，同比增长344.20%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.85亿元，上年同期为0.99亿元，同比增长188.86%[15] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为22.03亿元，上年同期为21.90亿元，同比增长0.60%[15] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为420.76亿元，上年度末为415.52亿元，同比增长1.26%[15] - 本报告期末总资产为1038.66亿元，上年度末为1041.33亿元，同比下降0.26%[15] - 本报告期基本每股收益0.0204元/股，上年同期0.0046元/股，同比增长343.48%[16] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.0128元/股，上年同期0.0044元/股，同比增长190.91%[16] - 本报告期加权平均净资产收益率1.09%，上年同期0.43%，增加0.66个百分点[16] - 非经常性损益合计169,630,527.42元，其中债务重组损益198,291,624.15元[17] - 2021年1 - 6月公司营业收入114.71亿元，较上年同期增长13.73%[24] - 2021年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润4.54亿元，较上年同期增长344.20%[24] - 2021年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.85亿元，较上年同期增长188.86%[24] - 营业成本为88.49亿元，同比增长18.64%，主因动力煤采购价格增加[29] - 销售费用为4970.49万元，同比下降46.49%，因销货费用下降[29] - 货币资金期末数11.93亿元，占总资产1.15%，较上年期末下降30.24%，因银票保证金下降[36] - 预付款项期末数9.25亿元，占总资产0.89%，较上年期末增长56.15%，因预付货款增加[36] - 固定资产期末数172.65亿元，占总资产16.62%，较上年期末下降33.47%，因会计政策变更[36] - 租赁负债为74.89亿元，占比7.21%，主要因本期会计政策变更所致[37] - 长期应付款为58.46亿元，占比5.63%，较上期减少55.42%，主要因本期会计政策变更所致[37] - 境外资产为67.86亿元，占总资产比例为6.53%，主要为澳大利亚地区煤炭业务相关资产[38] - 截至报告期末，主要资产受限合计487.15亿元[39] - 报告期内投资额为2030万元，较上年同期减少29970万元，增减幅度为-93.66%[40] - 2021年上半年营业总收入为114.71亿元，较2020年上半年的100.86亿元增长13.7%[102] - 2021年上半年净利润为4.55亿元，较2020年上半年的1.37亿元增长231.98%[102] - 2021年上半年营业成本为88.49亿元，较2020年上半年的74.58亿元增长18.65%[102] - 2021年上半年财务费用为10.04亿元，较2020年上半年的15.51亿元下降35.27%[102] - 2021年上半年流动负债合计为197.50亿元，较2020年的188.20亿元增长4.94%[101] - 2021年上半年非流动负债合计为88.60亿元，较2020年的94.69亿元下降6.43%[101] - 2021年上半年负债合计为286.10亿元，较2020年的282.89亿元增长1.10%[101] - 2021年上半年所有者权益合计为400.12亿元，较2020年的398.05亿元增长0.52%[101] - 2021年上半年基本每股收益为0.0204元/股，较2020年的0.0046元/股增长343.48%[103] - 2021年上半年综合收益总额为5.50亿元，较2020年的 - 0.53亿元实现扭亏为盈[103] - 2021年上半年公司营业收入为18.72亿元，2020年同期为12.02亿元，同比增长55.64%[105] - 2021年上半年公司营业成本为14.99亿元，2020年同期为7.98亿元，同比增长87.80%[105] - 2021年上半年公司净利润为2.17亿元，2020年同期为-2.39亿元，同比扭亏为盈[105] - 2021年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为22.03亿元，2020年同期为21.90亿元，同比增长0.60%[106] - 2021年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为89.14亿元，2020年同期为76.36亿元，同比增长16.74%[106] - 2021年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为51.90亿元，2020年同期为43.01亿元，同比增长20.67%[106] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为-3.71亿元，2020年同期为-5.65亿元，亏损幅度收窄[106] - 2021年上半年取得投资收益收到的现金为74.87万元[106] - 2021年上半年处置固定资产等收回的现金净额为491.91万元，2020年同期为4160.75万元，同比下降88.18%[106] - 2021年上半年基本每股收益为0.0098元/股，2020年同期为-0.0107元/股，同比扭亏为盈[105] - 公司2021年半年度筹资活动现金流入小计为52.8342444047亿元，2020年半年度为52.1907568041亿元[107] - 公司2021年半年度筹资活动现金流出小计为72.9246270369亿元，2020年半年度为63.2228431217亿元[107] - 公司2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 20.0903826322亿元，2020年半年度为 - 11.0320863176亿元[107] - 公司2021年半年度经营活动现金流入小计为10.8188264366亿元，2020年半年度为7.0811156227亿元[108] - 公司2021年半年度经营活动现金流出小计为6.0685374853亿元，2020年半年度为2.9412991353亿元[108] - 公司2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为4.7502889513亿元，2020年半年度为4.1398164874亿元[108] - 公司2021年半年度投资活动现金流入小计为45.42万元，2020年半年度无相关数据[108] - 公司2021年半年度投资活动现金流出小计为32.218095万元，2020年半年度为81.379043万元[108] - 公司2021年半年度投资活动产生的现金流量净额为13.201905万元，2020年半年度为 - 81.379043万元[108] - 公司2021年半年度现金及现金等价物净增加额为221.086437万元，2020年半年度为 - 122.834727万元[108] - 上年期末归属于母公司所有者权益小计为415.52亿元，少数股东权益为38.98亿元，所有者权益合计为454.50亿元[109] - 本年期初归属于母公司所有者权益小计为415.52亿元，少数股东权益为38.98亿元，所有者权益合计为454.50亿元[109] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为5.23亿元，少数股东权益变动为 - 16.20万元，所有者权益合计变动为5.23亿元[109] - 本期综合收益总额使归属于母公司所有者权益增加5.49亿元，少数股东权益增加83.41万元，所有者权益合计增加5.50亿元[109] - 本期所有者投入和减少资本使归属于母公司所有者权益减少1163.01万元，少数股东权益增加333.20万元，所有者权益合计减少829.81万元[109] - 本期利润分配使少数股东权益减少440.00万元，所有者权益合计减少440.00万元[109] - 本期专项储备提取使归属于母公司所有者权益增加352.17万元，少数股东权益增加7.19万元，所有者权益合计增加359.36万元[109] - 本期专项储备使用使归属于母公司所有者权益减少1.79亿元，少数股东权益减少124.52万元，所有者权益合计减少1.81亿元[109] - 本期其他事项使归属于母公司所有者权益减少1786.07万元，所有者权益合计减少1786.07万元[109] - 本期期末归属于母公司所有者权益小计为420.76亿元，少数股东权益为38.98亿元，所有者权益合计为459.73亿元[109] - 2021年期初归属于母公司所有者权益小计为237.90亿元，期末为236.98亿元，减少9268.14万元[110] - 2021年期初少数股东权益为48.85亿元，期末为50.08亿元，增加1.23亿元[110] - 2021年期初所有者权益合计为286.76亿元，期末为287.05亿元，增加2940.06万元[110] - 2021年母公司期初所有者权益合计为398.05亿元，期末为400.12亿元，增加2.06亿元[111] - 2021年公司资本公积减少1797.14万元，母公司资本公积减少1163.01万元[110][111] - 2021年公司其他综合收益减少1.91亿元，母公司其他综合收益增加154.55万元[110][111] - 2021年公司专项储备本期提取15656.11万元，使用14295.08万元；母公司专项储备本期提取114.20万元，使用161.92万元[110][111] - 2021年公司未分配利润增加1.02亿元，母公司未分配利润增加2.17亿元[110][111] - 2021年公司所有者投入和减少资本方面，减少853.93万元，少数股东投入9000万元；母公司所有者投入和减少资本减少1163.01万元[110][111] - 2021年公司利润分配对所有者（或股东）分配360万元[110] - 2020年半年度所有者权益合计为220.07亿元，2021年半年度期末为217.93亿元，减少2.14亿元[112] - 2021年半年度其他综合收益增加2402.27万元，未分配利润减少2.39亿元[112] - 2021年半年度专项储备增加75.56万元，其中本期提取94.90万元，本期使用19.35万元[112] - 本报告期末流动比率为0.40，较上年度末的0.35增加14.29%，主要系本期流动资产同比增加所致[95] - 本报告期末速动比率为0.38，较上年度末的0.33增加15.15%，主要系本期速动资产同比增加所致[95] - 本报告期末资产负债率为55.74%，较上年度末的56.35%减少0.61%，主要系本期公司履行债务重组方案偿付债务所致[95] - 本报告期末现金及现金等价物余额为894,141,456.25元，较上年度末的1,071,924,141.50元减少16.59%，主要系本期其他货币资金同比减少所致[95] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润为284,687,743.30元，较上年同期的98,556,903.42元增加188.86%，主要系本期煤炭采选业务产销量同比增加及焦煤产品价格同比上涨所致[95] - 本报告期EBITDA全部债务比为0.06，较上年同期的0.04增加50.00%，主要系本期债务规模同比下降所致[95] - 本报告期利息保障倍数为1.58，较上年同期的1.13增加39.82%，主要系本期利息费用同比下降所致[95] - 本报告期现金利息保障倍数为3.23，较上年同期的3.89减少16.97%，主要系本期偿付利息支出同比增加所致[95] - 本报告期末EBITDA利息保障倍数为2.51，较上年度末的1.71增加46.78%，主要系本期利息费用同比下降所致[96] - 本报告期贷款偿还率为94.99%，较上年同期的65.17%增加29.82%，主要系本期公司履行债务重组方案偿付债务所致