资产与负债情况 - 本报告期末总资产527.69亿元，较上年度末减少0.75%[5] - 归属于上市公司股东的净资产154.89亿元，较上年度末增长1.72%[5] - 应收票据期末余额较年初减少100%，应收款项融资增加565.99%[13] - 应付账款较年初增加45.91%，预收款项减少100%，合同负债新增[14] - 一年内到期的非流动负债较年初减少90.51%，主要系偿还到期借款、债券[15] - 2020年9月30日货币资金为30.44亿元，2019年12月31日为28.82亿元[27] - 2020年9月30日应收账款为79.29亿元，2019年12月31日为82.51亿元[27] - 2020年9月30日流动资产合计为219.22亿元，2019年12月31日为241.86亿元[27] - 2020年9月30日固定资产为127.86亿元，2019年12月31日为101.99亿元[28] - 2020年9月30日资产总计为527.69亿元，2019年12月31日为531.69亿元[28] - 2020年9月30日流动负债合计为338.82亿元，2019年12月31日为341.18亿元[28] - 2020年9月30日长期借款为16.48亿元，2019年12月31日为20.69亿元[28] - 2020年9月30日公司资产总计为512.68亿元，与2019年12月31日的512.69亿元基本持平[29][30][31] - 2020年9月30日流动资产合计191.84亿元，较2019年12月31日的207.14亿元有所下降[30] - 2020年9月30日非流动资产合计320.85亿元，高于2019年12月31日的305.55亿元[30] - 2020年9月30日负债合计354.17亿元，较2019年12月31日的356.00亿元略有减少[31] - 2020年9月30日所有者权益合计158.51亿元，高于2019年12月31日的156.68亿元[31] - 2020年9月30日货币资金为17.36亿元，较2019年12月31日的11.63亿元有所增加[29] - 2020年9月30日应收账款为69.14亿元，较2019年12月31日的73.87亿元有所减少[30] - 2020年9月30日存货为34.23亿元，高于2019年12月31日的30.34亿元[30] - 2020年9月30日短期借款为53.55亿元，较2019年12月31日的73.96亿元大幅减少[30] - 2020年9月30日应付账款为171.66亿元，高于2019年12月31日的121.18亿元[30] - 2020年第三季度末公司资产总计53,169,440,966.35元[47][49] - 2020年第三季度末公司流动资产合计24,185,853,608.85元[47] - 2020年第三季度末公司非流动资产合计28,983,587,357.50元[47] - 2020年第三季度末公司负债合计37,957,326,049.33元[48] - 2020年第三季度末公司流动负债合计34,120,603,127.79元[48] - 2020年第三季度末公司非流动负债合计3,836,722,921.54元[48] - 2020年第三季度末公司所有者权益（或股东权益）为15,212,114,917.02元[48] - 2020年第三季度末公司应收账款为8,251,045,116.50元[46] - 2020年第三季度末公司存货为4,448,516,583.52元[47] - 2020年第三季度末公司固定资产为10,198,613,819.75元[47] - 2020年1月1日流动资产合计207.14亿元，非流动资产合计305.55亿元，资产总计512.69亿元[50][51] - 2020年1月1日流动负债合计31.98亿元（调整后），非流动负债合计36.18亿元（调整后），负债合计356.00亿元[51] - 2020年1月1日所有者权益（或股东权益）合计156.68亿元[52] - 2020年1月1日货币资金为11.63亿元[50] - 2020年1月1日应收账款为73.87亿元[50] - 2020年1月1日存货为30.34亿元[50] - 2020年1月1日短期借款为73.96亿元[51] - 2020年1月1日应付账款为121.18亿元[51] - 2020年1月1日实收资本（或股本）为65.75亿元[51] - 2020年1月1日资本公积为79.99亿元[51] 经营业绩情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额58.19亿元，较上年同期增长114.96%[5] - 年初至报告期末营业收入427.69亿元，较上年同期增长20.71%[5] - 归属于上市公司股东的净利润2.82亿元，较上年同期增长9.40%[5] - 加权平均净资产收益率增加0.15个百分点[7] - 基本每股收益0.043元/股，较上年同期增长10.26%[7] - 投资收益较上期增加59.49%，主要因合、联营企业盈利增加及处置河北雷萨49%股权[16] - 信用减值损失大幅增加，主要因北京宝沃转让相关款项信用减值增加[16] - 资产处置收益较上期增加479.50%，主要系本期冲压资产转让所致[16] - 营业利润较上期增加157.86%，受商用车销量等因素影响[17] - 少数股东损益本期亏损减少，主要因非全资子公司减少亏损[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为295.45亿元，较上期增长36.90%，因本期销量和回款增加[18] - 经营活动产生的现金流量净额本期为58.19亿元，较上期增长114.96%，因销售回款、退税及收回押金保证金增加[18] - 收回投资收到的现金本期为13亿元，因收到北京宝沃股权转让款还款[18] - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额本期为1.90亿元，因处置河北雷萨股权[18] - 投资活动产生的现金流量净额本期为4.57亿元，因收回北京宝沃股权转让款及收到处置河北雷萨股权[19] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 60.40亿元，因偿还长、短期借款[19] - 2020年第三季度营业总收入155.54亿元，2019年同期为93.73亿元；2020年前三季度营业总收入427.69亿元，2019年同期为354.31亿元[32] - 2020年第三季度营业总成本156.99亿元，2019年同期为95.49亿元；2020年前三季度营业总成本427.67亿元，2019年同期为359.94亿元[32] - 2020年第三季度营业利润为 - 3469.24万元，2019年同期为 - 1332.81万元；2020年前三季度营业利润为9207.41万元，2019年同期为3570.64万元[33] - 2020年第三季度利润总额为437.08万元，2019年同期为39.92万元；2020年前三季度利润总额为1.57亿元，2019年同期为7307.81万元[33] - 2020年第三季度净利润为2.22亿元，2019年同期为39.92万元；2020年前三季度净利润为3.92亿元，2019年同期为2.20亿元[33] - 2020年第三季度归属于母公司股东的净利润为1.02亿元，2019年同期为806.85万元；2020年前三季度为2.82亿元，2019年同期为2.58亿元[33] - 2020年第三季度综合收益总额为1.54亿元，2019年同期为106.83万元；2020年前三季度为2.87亿元，2019年同期为1.14亿元[34] - 2020年第三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为1.59亿元，2019年同期为873.76万元；2020年前三季度为3.02亿元，2019年同期为1.51亿元[34] - 2020年前三季度基本每股收益为0.043元/股，2019年同期为0.039元/股；2020年第三季度为0.016元/股，2019年同期为0.001元/股[35] - 本期和上期发生同一控制下企业合并，被合并方实现的净利润均为0元[35] - 2020年第三季度营业收入为144.77亿元，2019年同期为89.94亿元；2020年前三季度营业收入为401.04亿元，2019年同期为335.20亿元[36] - 2020年第三季度净利润为1.28亿元，2019年同期为0.24亿元；2020年前三季度净利润为2.23亿元，2019年同期净亏损15.95亿元[37] - 2020年第三季度营业成本为131.22亿元，2019年同期为78.19亿元；2020年前三季度营业成本为362.10亿元，2019年同期为296.69亿元[36] - 2020年第三季度销售费用为3.92亿元，2019年同期为6.38亿元；2020年前三季度销售费用为11.04亿元，2019年同期为19.51亿元[36] - 2020年第三季度研发费用为5.94亿元，2019年同期为3.87亿元；2020年前三季度研发费用为11.68亿元，2019年同期为10.88亿元[36] - 2020年前三季度经营活动产生的销售商品、提供劳务收到的现金为295.45亿元，2019年同期为215.82亿元[39] - 2020年第三季度投资收益为3.83亿元，2019年同期为0.84亿元；2020年前三季度投资收益为7.99亿元，2019年同期亏损12.33亿元[36] - 2020年第三季度信用减值损失为4.23亿元，2019年同期为0.04亿元；2020年前三季度信用减值损失为10.35亿元，2019年同期为1.04亿元[37] - 2020年第三季度公允价值变动收益为0.53亿元，2019年同期为4.28亿元；2020年前三季度公允价值变动收益为4.38亿元，2019年同期为7.15亿元[37] - 2020年第三季度资产处置收益为 - 0.0038亿元，2019年同期为0.0042亿元；2020年前三季度资产处置收益为1.75亿元，2019年同期为0.35亿元[37] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计318.87亿元，较2019年的222.66亿元增长43.21%[42] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计256.05亿元，较2019年的198.28亿元增长29.14%[42] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额62.82亿元，较2019年的24.39亿元增长157.56%[42] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计20.04亿元，较2019年的5.41亿元增长270.48%[42] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计15.70亿元，较2019年的19.66亿元下降19.94%[44] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额4.34亿元，较2019年的 - 14.25亿元实现扭亏为盈[44] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计86.11亿元，较2019年的112.83亿元下降23.68%[44] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计148.22亿元，较2019年的136.20亿元增长8.82%[44] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 - 62.10亿元，较2019年的 - 23.36亿元亏损扩大[44] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额5.06亿元，较2019年的 - 13.22亿元实现扭亏为盈[44] 股东情况 - 期末股东总数为180,735户[11] - 北京汽车集团有限公司持股18.05亿股，占比27.46%[11] - 北京国有资本经营管理中心持股2.97亿股，占比4.51%[11] 北京宝沃相关情况 - 截至2020年9月30日，公司累计回购股份192,392,791股，回购专户持有97,453,548股，占总股本1.48%[12] - 2019年公司转让北京宝沃67%股权，转让价格为39.73亿元，截至2020年1月15日尚有14.81亿元剩余价款未支付[20] - 公司应收北京宝沃股东