财务总体规模与增长 - 本报告期末总资产为539.11亿元，较上年度末增长2.21%[4] - 归属于上市公司股东的净资产为158.59亿元，较上年度末增长2.55%[4] - 年初至报告期末营业收入为158.70亿元，较上年同期增长72.04%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为3.71亿元，上年同期为亏损2.96亿元[4] - 2021年3月31日公司资产总计539.11亿元，较2020年12月31日的527.47亿元有所增长[17][18][19] - 2021年3月31日公司负债合计380.85亿元，较2020年12月31日的373.12亿元有所增长[18][19] - 2021年3月31日公司所有者权益合计158.26亿元，较2020年12月31日的154.36亿元有所增长[19] - 2021年3月31日资产总计513.59亿美元，较2020年12月31日的511.18亿美元略有增长[20][21][22] - 2021年第一季度营业总收入158.70亿美元，较2020年第一季度的92.24亿美元增长72.04%[23] - 2021年第一季度营业总成本156.92亿美元，较2020年第一季度的96.14亿美元增长63.22%[23] - 2021年第一季度营业利润3.69亿美元，而2020年第一季度亏损2.95亿美元[23] - 2021年3月31日所有者权益合计163.13亿美元，较2020年12月31日的158.93亿美元有所增长[22] - 2021年第一季度营业收入为151.83亿元，2020年同期为84.77亿元[26] - 2021年第一季度净利润为3.67亿元，2020年同期净亏损3.01亿元[24] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为3.71亿元，2020年同期净亏损2.96亿元[24] - 2021年第一季度营业利润为4.31亿元，2020年同期亏损2.58亿元[26] - 2021年第一季度利润总额为4.20亿元，2020年同期亏损2.78亿元[26] - 2021年第一季度公司资产总计527.47亿美元[35] - 2021年第一季度公司负债合计373.12亿美元[35][36][37] - 2021年第一季度公司所有者权益合计154.36亿美元[39] - 2021年第一季度公司资产总计51,117,545,385.66元[41] - 2021年第一季度公司负债合计35,224,557,921.02元[41] - 2021年第一季度公司所有者权益（或股东权益）合计15,892,987,464.64元[42] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为132,432户[6] - 北京汽车集团有限公司持股18.05亿股，占比27.46%，为公司控股股东[6] - 公司回购专用账户股份数为9126.60万股，占公司总股本的比例为1.39%[9] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为4728.01万元[5] 销量与业绩关系 - 2021年第一季度营业收入158.6956亿元，同比增长72.04%，主要因销量增长[12] - 报告期实现销量20.23万量，同比增长59%，影响利润同比增加[12] 资产项目变动 - 应收票据期末余额7.61072亿元，较年初余额增长201.60%，因持有商业承兑汇票未支付[11] - 应收款项融资期末余额12.6401亿元，较年初余额增长409.67%，因持有银行承兑汇票未支付[11] - 2021年3月31日货币资金为46.25亿元，较2020年12月31日的54.14亿元减少[17] - 2021年3月31日存货为64.99亿元，较2020年12月31日的55.56亿元增加[17] - 2021年3月31日流动资产合计185.44亿美元，较2020年12月31日的188.16亿美元略有下降[20] - 2021年3月31日非流动资产合计328.15亿美元，较2020年12月31日的323.01亿美元有所增长[20] - 2021年第一季度存货为55.56亿美元，合同资产为6.80亿美元，一年内到期的非流动资产为3.95亿美元[35] - 2021年第一季度长期应收款为27.13亿美元，长期股权投资为72.40亿美元，其他非流动金融资产为12.30亿美元[35] - 2021年第一季度固定资产为119.28亿美元，在建工程为8.38亿美元，无形资产为44.53亿美元[35] - 2021年第一季度公司非流动资产合计32,301,363,070.77元[41] 负债项目变动 - 短期借款期末余额6.25379亿元，较年初余额减少69.74%，因偿还银行短期借款[11] - 2021年3月31日短期借款为6.25亿元，较2020年12月31日的20.67亿元减少[18] - 2021年3月31日应付账款为172.97亿元，较2020年12月31日的152.29亿元增加[18] - 2021年3月31日长期借款为50.89亿元，较2020年12月31日的43.56亿元增加[18][19] - 2021年3月31日流动负债合计284.01亿美元，较2020年12月31日的292.75亿美元略有下降[21] - 2021年3月31日非流动负债合计66.46亿美元，较2020年12月31日的59.49亿美元有所增长[21] - 2021年第一季度短期借款为20.67亿美元，应付票据为58.89亿美元，应付账款为152.29亿美元[35] - 2021年第一季度长期借款为43.56亿美元，应付债券为10.12亿美元，租赁负债为1.15亿美元[36] - 2021年第一季度公司流动负债合计29,275,427,913.63元[41] - 2021年第一季度公司非流动负债合计5,949,130,007.39元[41] 现金流量情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为74.64667亿元，同比增长38%，因销量增加回款增加[13] - 支付的各项税费本期为3.37973亿元，同比增长95%，因销量增加增值税及附加税增加[13] - 取得投资收益收到的现金本期较上期减少86%，因收到资产支持证券收益减少[13] - 处置固定资产等收回的现金净额本期较上期增长439%，因处置固定资产增加[13] - 取得借款收到的现金本期较上期减少79%，因本期借款减少[13] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为74.65亿元，2020年同期为54.29亿元[28] - 2021年第一季度收到的税费返还为1.21亿元，2020年同期为1.32亿元[28] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计87.99亿元，2020年同期为69.98亿元；经营活动现金流出小计91.90亿元，2020年同期为81.07亿元；经营活动产生的现金流量净额为 - 3.91亿元，2020年同期为 - 11.09亿元[30] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计6.88亿元，2020年同期为13.44亿元；投资活动现金流出小计3.08亿元，2020年同期为8.82亿元；投资活动产生的现金流量净额为3.79亿元，2020年同期为4.62亿元[30] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计15.56亿元，2020年同期为73.47亿元；筹资活动现金流出小计23.29亿元，2020年同期为64.02亿元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 7.74亿元，2020年同期为9.45亿元[31] - 2021年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为0.86亿元，2020年同期为0.36亿元；现金及现金等价物净增加额为 - 7.77亿元，2020年同期为3.02亿元；期末现金及现金等价物余额为32.01亿元，2020年同期为24.45亿元[31] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为53.55亿元，2020年同期为35.43亿元；收到的税费返还为1.42亿元，2020年同期为2.98亿元[32] - 2021年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为63.74亿元，2020年同期为53.89亿元；支付给职工及为职工支付的现金为6.18亿元，2020年同期为5.47亿元[32] - 2021年第一季度支付的各项税费为3.17亿元，2020年同期为1.22亿元；支付其他与经营活动有关的现金为15.07亿元，2020年同期为22.77亿元[32] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计6.18亿元，2020年同期为13.38亿元；投资活动现金流出小计2.96亿元，2020年同期为8.76亿元；投资活动产生的现金流量净额为3.21亿元，2020年同期为4.62亿元[32][33] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计15.34亿元，2020年同期为66.27亿元；筹资活动现金流出小计21.89亿元，2020年同期为58.04亿元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 6.55亿元，2020年同期为8.23亿元[33] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 10.37亿元，2020年同期为1.65亿元；期末现金及现金等价物余额为13.63亿元，2020年同期为8.79亿元[33] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率为2.37%，较上年同期增加4.33个百分点[4] - 基本每股收益为0.057元/股，上年同期为 - 0.045元/股[4] - 2021年第一季度其他收益4111.02万美元，较2020年第一季度的543.99万美元大幅增长[23] - 2021年第一季度基本每股收益为0.057元/股，2020年同期为 - 0.045元/股[24] - 2021年第一季度综合收益总额为3.91亿元，2020年同期为 - 3.10亿元[24] - 2021年第一季度所得税费用为1.50万元，2020年同期为0元[26] 市场风险与应对 - 公司预计2021下半年商用车市场面临较大不确定性，未来3 - 5年行业可能面临回调、销量萎缩风险[14] - 应对市场不确定性，公司将加大产品创新与开发力度，严控费用成本，加强供应链管理[14] 权益构成 - 2021年第一季度实收资本为65.75亿美元，资本公积为79.74亿美元，盈余公积为21.71亿美元[38] - 2021年第一季度公司实收资本（或股本）为6,575,192,047.00元[41] - 2021年第一季度公司资本公积为8,057,071,145.60元[41] - 2021年第一季度公司减库存股为185,876,507.58元[42] - 2021年第一季度公司未分配利润为 - 485,536,154.42元[42]