公司整体财务状况 - [公司本报告期末总资产为130.26亿元，较上年度末减少6.01%；归属于上市公司股东的净资产为92.95亿元，较上年度末增长5.91%][11] - [2021年3月31日公司流动资产合计71.29亿元，较2020年12月31日的80.94亿元有所下降][29] - [2021年3月31日公司非流动资产合计58.97亿元，较2020年12月31日的57.64亿元有所上升][32] - [2021年3月31日公司资产总计130.26亿元，较2020年12月31日的138.58亿元有所下降][32] - [2021年3月31日公司流动负债合计20.72亿元，较2020年12月31日的33.11亿元大幅下降][32] - [2021年3月31日公司非流动负债合计13.46亿元，较2020年12月31日的14.78亿元有所下降][34] - [2021年3月31日公司负债合计34.17亿元，较2020年12月31日的47.89亿元大幅下降][34] - [2021年3月31日归属于母公司所有者权益合计92.95亿元，较2020年12月31日的87.76亿元有所上升][34] - [2021年第一季度末流动资产合计为53.46亿元，2020年末为63.92亿元，有所减少][38] - [2021年第一季度末非流动资产合计为28.56亿元，2020年末为28.53亿元，基本持平][38] - [2021年第一季度末流动负债合计为38.33亿元，2020年末为47.09亿元，有所减少][40] - [2021年第一季度末非流动负债合计为0.47亿元，与2020年末持平][40] - [2021年第一季度末所有者权益（或股东权益）合计为43.22亿元，2020年末为44.90亿元，有所减少][40] - [2021年第一季度公司负债和所有者权益总计为140.84亿元，较之前增加2.26亿元][63] - [2021年第一季度公司资产总计为92.46亿元][65] - [2021年第一季度公司流动负债合计为47.09亿元][65] - [2021年第一季度公司非流动负债合计为4668.53万元][65] - [2021年第一季度公司负债合计为47.56亿元][65] - [2021年第一季度归属于母公司所有者权益合计为87.76亿元][63] - [2021年第一季度少数股东权益为2.93亿元][63] - [2021年第一季度所有者权益合计为90.69亿元][63] - [2021年第一季度公司流动资产合计为63.92亿元][63] - [2021年第一季度公司非流动资产合计为28.53亿元][65] - [公司资本公积为1403680044.15元，其他综合收益为140056018.45元，盈余公积为237584002.23元，未分配利润为420200549.20元，所有者权益合计为4489640089.03元，负债和所有者权益总计为9245534171.67元][68] 公司经营业绩 - [年初至报告期末，公司营业收入为16.97亿元，较上年同期减少3.55%；归属于上市公司股东的净利润为7.01亿元，较上年同期减少21.86%][11] - [公司加权平均净资产收益率为7.68%，较上年同期减少3.52个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.3079元/股，较上年同期减少21.51%][11] - [2021年第一季度营业总收入为16.97亿元，2020年第一季度为17.60亿元，同比有所下降][40] - [2021年第一季度营业总成本为6.61亿元，2020年第一季度为5.69亿元，同比有所上升][44] - [2021年第一季度营业利润为9.37亿元，2020年第一季度为11.97亿元，同比下降][44] - [2021年第一季度净利润为7.22亿元，2020年第一季度为9.29亿元，同比下降][44] - [2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为7.01亿元，2020年第一季度为8.98亿元，同比下降][44] - [2021年第一季度综合收益总额为1.65亿元，2020年同期为17.02亿元][46][48] - [2021年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.3079元/股，2020年同期为0.3923元/股][46] - [2021年第一季度税金及附加为2879.80元，2020年同期为7312.70元][46] - [2021年第一季度管理费用为265.88万元，2020年同期为135.44万元][46] - [2021年第一季度财务费用为 - 2140.46万元，2020年同期为 - 3030.92万元][46] - [2021年第一季度投资收益为240.85万元，2020年同期为1.49亿元][46] - [2021年第一季度营业利润为2120.07万元，2020年同期为1.77亿元][48] - [2021年第一季度净利润为1650.26万元，2020年同期为1.70亿元][48] 公司现金流情况 - [年初至报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额为-3.65亿元，较上年同期减少39.53%][11] - [本期经营活动现金净流出减少39.53%，为3.65亿元，因本期下属商业保理公司的保理融资放款到期收回较上年同期较多][23] - [投资活动现金净流出大幅下降89.36%，为7682.95万元，因上年同期进行信托产品投资及支付股权对价现金流出较多][23] - [2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 3.65亿元，2020年同期为 - 6.04亿元][51] - [2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 7682.95万元，2020年同期为 - 7.22亿元][51] - [2021年第一季度筹资活动现金流入1.1429088477亿元，2020年同期为2.9250986745亿元；筹资活动现金流出8.4721782873亿元，2020年同期为2.0659685396亿元；筹资活动产生的现金流量净额为 -7.3292694396亿元，2020年同期为0.8591301349亿元][53] - [2021年第一季度经营活动现金流入3313.562769万元，2020年同期为3505.809883万元；经营活动现金流出521.405775万元，2020年同期为450.857361万元；经营活动产生的现金流量净额为2792.156994万元，2020年同期为3054.952522万元][53] - [2021年第一季度投资活动现金流入18.191776037亿元，2020年同期为12.19921亿元；投资活动现金流出12.07366219亿元，2020年同期为13.9306610286亿元；投资活动产生的现金流量净额为6.118113847亿元，2020年同期为 -1.7314510286亿元][53][55] - [2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -11.7503926528亿元，2020年同期为 -12.4036331336亿元；期初现金及现金等价物余额为59.7080204963亿元，2020年同期为50.5870923167亿元；期末现金及现金等价物余额为47.9576278435亿元，2020年同期为38.1834591831亿元][53] 公司非经常性损益与股东情况 - [公司非经常性损益合计为-8247.32万元，其中处置交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为-9497.89万元][15] - [截止报告期末，公司股东总数为33130户][15] - [联众新能源有限公司为公司前十名股东，期末持股数量为11.62亿股，其中有限售条件股份数量为2.28亿股，质押股份数量为2.28亿股][15] 公司财务科目变动情况 - [销售费用较上年同期增加37.19%，达1347.21万元，原因是销售部门人数增加][20] - [投资收益较上年同期下降71.14%，为240.72万元，因本期为对上海华电福新按权益法核算的收益，上期主要为信托产品投资收益][20] - [期末预付账款余额较上年末增加41.63%，为1.70亿元，系预付燃煤采购款增加所致][20] - [期末存货余额较上年末减少42.93%，为1.75亿元，因供暖季燃煤正常消耗导致][20][23] - [期末研发支出余额较上年末增加250.02%，为643.91万元，因研发支出力度继续增加][23] - [期末短期借款较上年末减少32.50%，为9.96亿元，因公司本期偿还银行借款][23] - [合同负债较上年末大幅减少94.38%，为5968.97万元，因上年末预收采暖费在本季度结转至供暖收入][23] - [期末应交税金较上年末增加61.64%，为3.51亿元，因本期期末应交所得税增加][23] - [2021年3月31日公司货币资金为48.69亿元，较2020年12月31日的60.48亿元有所减少][29] - [2021年3月31日公司应收账款为11.07亿元，较2020年12月31日的8.84亿元有所增加][29] - [2021年3月31日公司开发支出为643.91万元，较2020年12月31日的183.96万元有所增加][32] 新租赁准则影响 - [2021年起执行新租赁准则，预付款项较调整前减少848.706286万元，使用权资产增加2.3490077075亿元，资产总计增加2.2641370789亿元][55] - [2021年第一季度末流动资产合计80.937495958亿元，较调整前减少848.706286万元；非流动资产合计57.6405170908亿元，较调整前增加2.3490077075亿元][57] - [2021年第一季度末资产总计138.5780130488亿元，较调整前增加2.2641370789亿元；流动负债中应付账款较调整前减少107.629949万元][57] - [新租赁准则完善租赁定义等内容，公司对首次执行日前已存在合同不重新评估是否为租赁或包含租赁][68] - [公司对首次执行日前经营租赁按规定计量租赁负债和使用权资产，并根据预付租金调整][68] - [公司根据首次执行新租赁准则累积影响数调整首次执行日财务报表项目金额，不调整可比期间信息][68] - [公司对首次执行日前除低价值资产租赁外的经营租赁采用多项简化处理][68] - [2021年1月1日公司确认使用权资产234900770.75元，租赁负债227490007.38元，其中一年内到期租赁负债158579732.99元列示在一年内到期非流动负债中，同时减少预付款项8487062.86元，减少应付账款1076299.49元][68] - [此次会计政策变更对公司财务状况、经营成果、现金流量和未来经营业绩均无重大影响][68]