收入和利润(同比环比) - 营业收入24.96亿元人民币,与上年同期基本持平(增长0.06%)[4] - 营业总收入为24.96亿元人民币,与2018年同期24.95亿元人民币基本持平[19] - 归属于上市公司股东的净利润4.99亿元人民币,同比下降19.14%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.51亿元人民币,同比下降26.48%[4] - 营业利润为5.80亿元人民币,同比下降20.3%,2018年同期为7.29亿元人民币[19] - 净利润为4.94亿元人民币,同比下降20.4%,2018年同期为6.21亿元人民币[20] - 归属于母公司股东的净利润为4.99亿元人民币,同比下降19.1%,2018年同期为6.17亿元人民币[20] - 综合收益总额为4.30亿元人民币,同比下降18.0%,2018年同期为5.25亿元人民币[20] - 加权平均净资产收益率为3.44%,同比下降1.40个百分点[4] - 基本每股收益0.1424元/股,同比下降19.14%[4] - 基本每股收益为0.1424元,同比下降19.1%,2018年同期为0.1761元[20] 成本和费用(同比环比) - 营业总成本为19.81亿元人民币,同比增长12.0%,2018年同期为17.68亿元人民币[19] - 销售费用为1.28亿元人民币,同比增长32.1%,2018年同期为9727.42万元人民币[19] - 研发费用增长2190万元(+37.5%)至8029万元[9] - 研发费用为8029.66万元人民币,同比增长37.5%,2018年同期为5839.65万元人民币[19] - 财务费用增加5098万元(+41.45%)至1.739亿元,主因新增带息负债[9][10] - 财务费用为1.74亿元人民币,同比增长41.5%,2018年同期为1.23亿元人民币[19] - 税金及附加减少1461万元(-48.15%)至1573万元[9] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额5.38亿元人民币,同比增长12.72%[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金为23.35亿元人民币,同比增长9.1%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为5.38亿元人民币,同比增长12.7%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-13.76亿元人民币,同比扩大152.2%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为7.11亿元人民币,同比实现转正[27] - 现金及现金等价物净增加额为6444.30万元人民币,同比实现转正[27] - 收到其他与经营活动有关的现金为2.07亿元人民币,同比下降74.8%[26] - 支付其他与经营活动有关的现金为20.69亿元人民币,同比下降91.5%[26] - 购建固定资产支付现金增长5.704亿元(+174.73%)至8.969亿元[11] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为8.97亿元人民币,同比增长174.7%[24] - 投资支付现金增长2.1亿元(+53.85%)至6亿元,主因购买银行理财增加[10][11] - 取得借款收到的现金为42.10亿元人民币,同比增长112.6%[24] 资产和负债变动 - 货币资金增长1.821亿元至16.858亿元[12] - 货币资金增长至4.10亿元人民币,较期初3.45亿元增加18.7%[16] - 货币资金为15.04亿元人民币[28] - 公司货币资金为3.451亿元人民币[32] - 期末现金及现金等价物余额为16.73亿元人民币,同比增长5.6%[25] - 交易性金融资产增加1.538亿元,主要受新金融工具准则影响[8] - 其他流动资产增长3.06亿元(+65.9%)至7.7亿元[8] - 应收账款增长至32.01亿元人民币,较期初22.78亿元增加40.5%[16] - 应收账款为12.62亿元人民币,较调整前增加1453.48万元人民币[28] - 应收票据及应收账款总额为38.56亿元人民币,其中应收票据15.78亿元人民币,应收账款22.78亿元人民币[32] - 其他应收款增长至22.02亿元人民币,较期初10.71亿元增加105.6%[16] - 其他应收款为1.35亿元人民币,较调整前减少401.39万元人民币[28] - 存货为16.75亿元人民币[28] - 流动资产合计达75.41亿元人民币,较期初57.04亿元增长32.2%[16] - 流动资产合计为72.87亿元人民币,较调整前增加1052.09万元人民币[29] - 总资产319.01亿元人民币,较上年度末增长5.04%[4] - 资产总计达186.48亿元人民币,较期初167.26亿元增长11.5%[17] - 资产总计为303.69亿元人民币,较调整前减少194.66万元人民币[30] - 资产总计167.26亿元人民币,调整后减少765万元人民币[32][34] - 长期股权投资为11.99亿元人民币,较调整前减少1027.05万元人民币[29] - 长期股权投资为110.18亿元人民币,调整后减少1027万元人民币[32] - 递延所得税资产为1.67亿元人民币,较调整前减少219.70万元人民币[29] - 短期借款增长至21.06亿元人民币,较期初16.65亿元增加26.5%[16] - 短期借款为16.65亿元人民币[33] - 应付债券激增7.997亿元(+200.26%)至11.99亿元[8] - 应付债券大幅增长至11.99亿元人民币,较期初3.99亿元增加200.4%[15][17] - 长期借款增加至26.93亿元人民币,较期初26.53亿元增长1.5%[15] - 一年内到期的非流动负债为11.98亿元人民币[33] - 非流动负债合计达42.88亿元人民币,较期初34.54亿元增长24.1%[15] - 其他流动负债上升主要因报告期内发行超短期融资债券所致[7] - 应付票据及应付账款为12.46亿元人民币[33] - 未分配利润增长至72.86亿元人民币,较期初67.89亿元增加7.3%[15] - 未分配利润为67.87亿元人民币,较调整前减少202.32万元人民币[30] - 未分配利润为8.01亿元人民币,调整后减少765万元人民币[34] 其他财务数据 - 计入当期损益的政府补助3242.65万元人民币[5] - 衍生金融负债下降主要因报告期末汇率与外汇远期锁定汇率差异所致[7] - 衍生金融负债下降2825万元(-93.45%)至198万元[8] - 预收款项调整至合同负债,金额为1.44亿元人民币[29][30] - 预收款项调整至合同负债8225万元人民币[33] - 因执行新金融工具准则,公司对应收款项坏账计提方法由历史信用损失法调整为预期信用损失法[34]
中国巨石(600176) - 2019 Q1 - 季度财报