收入和利润(同比环比) - 营业收入本报告期52.76亿元人民币,同比增长76.81%[4] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期17.08亿元人民币,同比增长230.08%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期14.34亿元人民币,同比增长216.84%[4] - 年初至报告期末营业收入138.36亿元人民币,同比增长75.69%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润43.05亿元人民币,同比增长236.40%[4] - 营业总收入同比增长75.7%至138.36亿元[15] - 营业利润同比增长242.0%至52.18亿元[16] - 净利润同比增长245.9%至43.59亿元[16] - 归属于母公司股东的净利润为43.05亿元[16] - 基本每股收益1.0753元/股同比增长236.3%[16] 成本和费用(同比环比) - 营业总成本同比增长36.4%至90.27亿元[15] - 研发费用同比增长86.0%至3.81亿元[15] 非经常性损益 - 非经常性损益本报告期金额2.74亿元人民币[6] - 资产处置收益3.48亿元同比大幅增长[16] 经营活动现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额39.54亿元人民币,同比增长249.27%[4] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长249.2%至39.54亿元[17] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长74.7%至102.80亿元[17] 投资活动现金流量 - 投资活动现金流入小计为10.90亿元人民币,对比期数据20.94亿元人民币下降48.0%[18] - 投资活动现金流出小计为29.95亿元人民币,对比期数据33.29亿元人民币下降10.0%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为负19.05亿元人民币,对比期数据负12.35亿元人民币恶化54.2%[18] 筹资活动现金流量 - 取得借款收到的现金为62.73亿元人民币,对比期数据104.77亿元人民币下降40.1%[18] - 筹资活动现金流入小计为89.02亿元人民币,对比期数据117.22亿元人民币下降24.0%[18] - 偿还债务支付的现金为74.44亿元人民币,对比期数据95.57亿元人民币下降22.1%[18] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为11.08亿元人民币,对比期数据10.13亿元人民币增长9.4%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为负14.81亿元人民币,对比期数据正7.14亿元人民币恶化307.4%[18] 现金及等价物变化 - 货币资金较年初增加26.7%至23.69亿元[11] - 期末现金及现金等价物余额为23.57亿元人民币,对比期初数据18.66亿元人民币增长26.3%[18] - 现金及现金等价物净增加额为4.91亿元人民币,对比期数据5.95亿元人民币下降17.5%[18] 资产和负债变化 - 应收账款同比增长168.7%至30.27亿元[11] - 应收款项融资下降22.9%至39.13亿元[11] - 在建工程增长5.5%至20.48亿元[12] - 固定资产增长16.2%至242.89亿元[12] - 短期借款下降20.5%至33.40亿元[12] - 应付票据增长175.1%至11.86亿元[12] - 未分配利润增长36.2%至132.29亿元[13] - 归属于母公司所有者权益增长20.0%至209.28亿元[13] - 资产总额同比增长13.8%至418.19亿元[12] - 总资产本报告期末418.19亿元人民币,较上年度末增长13.83%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末209.28亿元人民币,较上年度末增长20.02%[5] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率本报告期8.43%,同比增加5.20个百分点[4]
中国巨石(600176) - 2021 Q3 - 季度财报