收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入为14.45亿元人民币,同比下降4.17%[5] - 年初至报告期末营业收入为46.85亿元人民币,同比下降4.94%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为5246.76万元人民币,同比大幅增长138.91%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.08亿元人民币,同比下降27.73%[5] - 营业总收入为46.85亿元人民币,同比下降4.9%[30] - 净利润为1.42亿元人民币,同比下降11.4%[32] - 归属于母公司股东的净利润为1.08亿元人民币,同比下降27.7%[32] - 公司营业收入同比下降12.6%至27.89亿元[47] - 净利润同比大幅增长362%至6.88亿元[47] - 基本每股收益从0.322元增至1.4458元[50] 成本和费用(同比环比) - 营业总成本为45.87亿元人民币,同比下降4.3%[30] - 研发费用为9730.56万元人民币,同比下降9.1%[30] - 研发费用同比增长9.6%至5550万元[47] - 销售费用同比下降46.7%至4581万元[47] - 财务费用转为净收益219万元(上年同期为支出686万元)[47] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为3.19亿元人民币,同比增长9.47%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为3.19亿元人民币,同比增长9.5%[36] - 销售商品、提供劳务收到的现金为52.45亿元人民币,同比增长1.0%[36] - 收到的税费返还为1520.64万元人民币,同比增长219.2%[36] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为8544.01万元人民币,同比增长48.3%[36] - 投资活动现金流出小计为214,742,567.18元,同比增长151.3%[38] - 投资活动产生的现金流量净额为-197,365,949.81元,同比恶化479.6%[38] - 筹资活动现金流入小计为123,500,000.00元,同比下降89.1%[38] - 偿还债务支付现金150,000,000.00元,同比下降50.0%[38] - 期末现金及现金等价物余额为2,093,803,065.37元,较期初增长1.6%[38] - 经营活动现金流量净额增长5.5%至1.55亿元[54] - 投资活动现金流量净额转正为1.77亿元(上年同期为-1.59亿元)[54] 资产和负债变动 - 货币资金减少至20.11亿元,较年初下降7.0%[20] - 交易性金融资产减少至2105.6万元,较年初下降15.1%[20] - 应收票据减少至14.03亿元,较年初下降25.9%[20] - 存货减少至6.56亿元,较年初下降23.6%[20] - 短期借款大幅减少至4000万元,较年初下降88.2%[24] - 应付账款减少至13.90亿元,较年初下降19.4%[24] - 开发支出增长至3.97亿元,较年初增长30.8%[24] - 在建工程增长至1.40亿元,较年初增长199.9%[20] - 未分配利润增长至10.06亿元,较年初增长8.7%[26] - 少数股东权益减少至7.85亿元,较年初下降37.1%[26] - 货币资金804,167,407.27元,较年初增长19.4%[42] - 应收账款604,138,962.98元,较年初下降7.7%[42] - 存货309,956,982.82元,较年初下降27.7%[42] - 短期借款从300,220,000.00元降至0元[42][44] - 未分配利润1,222,751,627.66元,较年初增长117.5%[44] - 期末现金余额增长10.6%至3.33亿元[56] 非经常性项目及特殊变动 - 第三季度非经常性损益项目中政府补助为3237.64万元人民币[9] - 其他应收款较上年度末大幅增长473.05%,主要因本期备用金增加[9] - 投资收益激增至6.24亿元(上年同期为845万元)[47] 每股收益 - 第三季度基本每股收益为0.1103元/股,同比增长132.16%[5] - 基本每股收益为0.226元/股,同比下降29.8%[32]
东安动力(600178) - 2022 Q3 - 季度财报