财务表现 - 公司总资产为239.61亿元人民币，同比增长5.96%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为1.24亿元人民币，同比下降47.73%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为3.35亿元人民币，同比下降77.62%[18] - 营业收入为75.97亿元人民币，同比增长4.28%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8129.12万元人民币，同比下降59.11%[18] - 加权平均净资产收益率为1.99%，同比减少2.11个百分点[18] - 基本每股收益为0.1222元人民币，同比下降47.73%[18] - 2020年第一季度营业总收入为75.97亿人民币，同比增长4.28%[54] - 2020年第一季度营业总成本为75.55亿人民币，同比增长6.65%[54] - 2020年第一季度净利润为1.24亿人民币，同比下降47.7%[56] - 2020年第一季度归属于母公司股东的净利润为1.24亿人民币，同比下降47.7%[56] - 2020年第一季度基本每股收益为0.1222元，同比下降47.7%[56] - 综合收益总额为1,814,081.24元，同比下降6,926,829.15元[61] - 销售商品、提供劳务收到的现金为8,290,044,509.27元，同比下降0.56%[61] - 经营活动产生的现金流量净额为335,083,859.33元，同比下降77.6%[65] - 投资活动产生的现金流量净额为-73,880,758.18元，同比改善84.6%[65] - 筹资活动产生的现金流量净额为21,718,066.04元，同比改善102.8%[67] - 期末现金及现金等价物余额为1,292,896,909.04元，同比下降23.5%[67] - 收取利息、手续费及佣金的现金为4,061,773.20元，同比增长35.8%[61] - 支付给职工及为职工支付的现金为55,660,800.39元，同比下降9.4%[65] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1,317,156.50元，同比下降25.6%[65] - 投资活动现金流出小计为117,482,645.68元，去年同期为200,000,000.00元[69] - 投资活动产生的现金流量净额为-117,482,645.68元，去年同期为-200,000,000.00元[69] - 筹资活动现金流入小计为573,200,000.00元[69] - 偿还债务支付的现金为473,983,000.00元[69] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为14,548,356.95元，去年同期为37,792,044.44元[69] - 支付其他与筹资活动有关的现金为130,600,000.00元，去年同期为43,200,000.00元[69] - 筹资活动现金流出小计为145,148,356.95元，去年同期为554,975,044.44元[69] - 筹资活动产生的现金流量净额为-145,148,356.95元，去年同期为18,224,955.56元[69] - 期末现金及现金等价物余额为9,756,176.10元，去年同期为36,124,166.37元[69] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为4293.67万元人民币，主要包括政府补助1319.99万元人民币和金融资产公允价值变动3155.91万元人民币[21] 股东结构 - 公司股东总数为18,965户，前十名股东中郑州瑞茂通供应链有限公司持股50.19%[24] - 前十名无限售条件股东中，郑州瑞茂通供应链有限公司持有5.10亿股人民币普通股[27] 资产与负债 - 交易性金融资产减少30.16%，从26,187,169.78元降至18,289,395.88元，主要由于动力煤等期货、纸货、期权合约等衍生品浮盈减少[31][33] - 预付款项增加38.41%，从1,240,608,363.82元增至1,717,123,156.65元，主要由于三月复工导致业务上游采购需求增加[31][33] - 存货增加51.44%，从882,205,295.75元增至1,335,984,157.43元，主要由于已发运但尚未达收入确认条件的在途物资增加[31][33] - 交易性金融负债增加661.63%，从20,045,145.01元增至152,669,398.44元，主要由于动力煤等期货、纸货、期权合约等衍生品浮亏增加[31][33] - 预收款项增加111.51%，从653,147,055.35元增至1,381,492,015.85元，主要由于三月复工导致业务下游发运需求增加[31][33] - 公司总资产从22,614,018,693.04元增长至23,961,237,656.75元，同比增长5.96%[42] - 流动负债从16,423,085,596.24元增加至17,657,980,800.65元，增长7.52%[42] - 归属于母公司所有者权益从6,166,503,832.82元增长至6,278,798,392.84元，增长1.82%[44] - 货币资金从270,140,830.13元减少至91,756,176.10元，下降66.04%[44] - 应收账款从60,994,674.05元减少至30,239,588.40元，下降50.42%[48] - 预付款项从1,735,626.29元增加至13,860,714.70元，增长698.68%[48] - 其他应收款从4,207,580,662.91元减少至3,856,549,143.85元，下降8.34%[48] - 长期股权投资从7,042,667,490.64元增加至7,172,388,555.35元，增长1.84%[48] - 应付票据从5,223,637,675.00元减少至4,788,487,675.00元，下降8.33%[42] - 应付账款从4,693,545,269.40元增加至5,848,806,189.86元，增长24.61%[42] 投资收益与财务费用 - 2020年第一季度投资收益为9448.44万人民币，同比增长88.7%[54] - 2020年第一季度对联营企业和合营企业的投资收益为6297.85万人民币，同比增长206.5%[54] - 2020年第一季度财务费用为9100.18万人民币，同比下降11.1%[54] - 2020年第一季度利息费用为9762.2万人民币，同比下降21%[54] - 2020年第一季度利息收入为3081.88万人民币，同比增长88.2%[54] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额减少77.62%，从1,497,433,283.67元降至335,083,859.33元，主要由于购买商品提供劳务现金流出增加[31][33] - 投资活动现金流入增加62.82%，从190,955,444.78元增至310,921,980.40元，主要由于收到其他与投资活动有关的现金增加[31][33] - 筹资活动产生的现金流量净额增加102.83%，从-766,500,635.35元增至21,718,066.04元，主要由于偿还债券减少[33]