财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产为5,086,531,607.49元，较上年度末增长0.11%[5] - 2019年第一季度应收票据及应收账款为523,446,011.18元，较上期增加227,101,864.66元，变动率76.63%[13] - 2019年第一季度可供出售金融资产为0元，较上期减少588,143,316.15元，变动率 - 100.00%[13] - 2019年第一季度其他权益工具投资为594,402,141.21元，较上期增加594,402,141.21元[13] - 2019年3月31日货币资金为796,482,341.99元，较2018年12月31日的1,092,783,662.72元有所减少[25] - 2019年3月31日应收票据及应收账款为523,446,011.18元，较2018年12月31日的296,344,146.52元增加[25] - 2019年3月31日流动资产合计为2,297,432,154.46元，2018年12月31日为2,315,819,912.72元[25] - 2019年3月31日非流动资产合计为2,789,099,453.03元，2018年12月31日为2,765,374,507.48元[26] - 2019年3月31日资产总计为5,086,531,607.49元，2018年12月31日为5,081,194,420.20元[26] - 2019年3月31日公司资产总计45.88亿元，较2018年末的45.83亿元增长0.13%[28] - 2019年3月31日货币资金6.35亿元，较2018年末的8.79亿元下降27.88%[28] - 2019年3月31日应收票据及应收账款2.06亿元，较2018年末的1022.05万元增长1915.75%[28] - 2019年第一季度无形资产为8.4718008369亿美元，商誉2559.955429万美元，长期待摊费用393.965887万美元[42] - 2019年第一季度公司资产总计50.811944202亿美元，负债合计15.8274377698亿美元，所有者权益合计34.9845064322亿美元[42][43] - 2019年第一季度母公司资产总计45.8266021496亿美元，负债合计12.3420866974亿美元，所有者权益合计33.4845154522亿美元[47][48] - 2019年母公司2018年12月31日与2019年1月1日货币资金均为8.788409652亿美元，交易性金融资产均为656.795447万美元[47] - 2019年母公司应收票据及应收账款均为1022.05万美元，预付款项均为62.101928万美元，其他应收款均为8.3077324801亿美元[47] - 2019年母公司可供出售金融资产从4.88亿美元调整为0，其他权益工具投资从0调整为4.88亿美元[47] - 2019年第一季度所有者权益（或股东权益）合计为3,348,451,545.22元[49] - 2019年第一季度负债和所有者权益（或股东权益）总计为4,582,660,214.96元[49] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 年初至报告期末营业收入为84,637,790.13元，较上年同期减少7.71%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为 - 1,344,925.38元[5] - 非流动资产处置损益为1,911,929.83元，主要为子公司汉中自来水处置一水厂15号井收到政府补贴[6] - 计入当期损益的政府补助为3,853,105.59元[6] - 委托他人投资或管理资产的损益为7,270,154.82元[6] - 非经常性损益合计为9,958,079.11元[7] - 2019年1 - 3月财务费用为3,560,526.10元，较2018年同期减少2,054,868.61元，变动率 - 36.59%[16] - 2019年1 - 3月信用减值损失为 - 177,377.88元，较2018年同期减少246,821.27元，变动率 - 355.43%[16] - 2019年1 - 3月投资收益为7,714,105.37元，较2018年同期减少5,638,701.72元，变动率 - 42.23%[16] - 2019年第一季度营业总收入8463.78万元，较2018年第一季度的9170.72万元下降7.71%[30] - 2019年第一季度营业总成本1.03亿元，较2018年第一季度的1.08亿元下降4.02%[30] - 2019年第一季度净利润为 - 178.99万元，较2018年第一季度的 - 275.84万元亏损幅度收窄35.11%[30] - 2019年第一季度投资收益771.41万元，较2018年第一季度的1335.28万元下降42.23%[30] - 2019年第一季度资产处置收益191.19万元，较2018年第一季度的4.57万元增长4083.54%[30] - 2019年第一季度持续经营净利润为 - 178.998775万元，2018年同期为 - 275.842301万元[31] - 2019年第一季度归属于母公司股东的净利润为 - 134.492538万元，2018年同期为 - 220.921808万元[31] - 2019年第一季度其他综合收益的税后净额为613.26662万元，2018年同期为 - 175.922008万元[31] - 2019年第一季度综合收益总额为434.267845万元，2018年同期为 - 451.764309万元[31] - 2019年第一季度基本每股收益为 - 0.0008元/股，2018年同期为 - 0.0013元/股[31] - 2019年第一季度母公司营业收入为619.215846万元，2018年同期为658.447683万元[34] - 2019年第一季度母公司营业利润为665.06871万元，2018年同期为966.743128万元[34] - 2019年第一季度母公司净利润为665.62396万元，2018年同期为966.889328万元[35] 财务数据关键指标变化 - 现金流相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 44,684,194.66元，较上年同期减少370.50%[5] - 2019年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 44,684,194.66元，较2018年同期减少61,203,022.24元，变动率 - 370.50%[20] - 2019年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 243,137,462.66元，较2018年同期减少584,574,259.56元，变动率 - 171.21%[20] - 2019年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为 - 8,465,010.18元，较2018年同期增加13,908,285.29元，变动率 - 62.16%[20] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 4468.419466万元，2018年同期为1651.882758万元[37] - 2019年第一季度收回投资收到的现金为2.65亿元，2018年同期为3.6401亿元[37] - 2019年第一季度公司投资活动现金流入小计26.672106774亿美元，2018年同期为132.2094373亿美元[38] - 2019年第一季度公司投资活动现金流出小计50.98585304亿美元，2018年同期为98.06575761亿美元[38] - 2019年第一季度公司投资活动产生的现金流量净额为 - 24.313746266亿美元，2018年同期为34.14367969亿美元[38] - 2019年第一季度公司筹资活动现金流出小计846.501018万美元，2018年同期为2237.329547万美元[38] - 2019年第一季度公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 846.501018万美元，2018年同期为 - 2237.329547万美元[38] - 2019年第一季度母公司经营活动现金流入小计2369.859873万美元，2018年同期为6207.174884万美元[39] - 2019年第一季度母公司经营活动现金流出小计6701.229797万美元，2018年同期为12383.884231万美元[39] - 2019年第一季度母公司投资活动现金流入小计25.168540892亿美元，2018年同期为113.76075146亿美元[39] - 2019年第一季度母公司投资活动现金流出小计45.003641473亿美元，2018年同期为70.00038453亿美元[39] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2019年3月31日流动负债合计为1,294,327,070.40元，2018年12月31日为1,290,491,889.56元[27] - 2019年3月31日非流动负债合计为289,411,215.42元，2018年12月31日为292,251,887.42元[27] - 2019年3月31日负债合计为1,583,738,285.82元，2018年12月31日为1,582,743,776.98元[27] - 2019年3月31日所有者权益合计为3,502,793,321.67元，2018年12月31日为3,498,450,643.22元[27] - 2019年第一季度应付票据及应付账款7285.830133万美元，预收款项8.2650146833亿美元，应付职工薪酬568.235028万美元[42] - 2019年第一季度长期借款2.064亿美元，长期应付款588.509646万美元，预计负债3466.488824万美元[43] - 2019年母公司应付票据及应付账款为149.872225万美元，预收款项为8.0214072427亿美元，应付职工薪酬为42.654883万美元[48] - 2019年3月31日应付职工薪酬70.39万元，较2018年末的42.65万元增长65.04%[29] - 2019年3月31日应交税费197.3万元，较2018年末的395.85万元下降50.16%[29] 其他财务信息 - 截止报告期末股东总数为132,870户[9] - 国中（天津）水务有限公司持有无限售条件流通股227,312,500股[10] - 截至2018年12月31日，子公司东营污水应收河口服务中心污水处理费余额为11,659.29万元[22] 会计政策变更 - 财政部于2017年颁布修订后的多项金融工具相关会计准则[49][51] - 公司于2019年4月10日通过《关于会计政策变更的议案》[50][51] - 公司于2019年1月1日起执行新金融工具准则[44][50][51] - 执行新准则对可比期间信息不予调整，差异追溯调整本报告期期初未分配利润或综合收益[50][51] - 2019年1月1日公司可供出售金融资产调整数为 - 58.814331615亿美元，其他权益工具投资调整数为58.814331615亿美元[41]