公司基本信息 - 公司法定代表人为尹峻[14] - 公司控股股东为国中（天津）水务有限公司，法定代表人为徐颖，成立于2006年12月28日[195] - 公司实际控制人为姜照柏，国籍中国，有其他国家或地区居留权，为鹏欣集团董事局主席[196] - 姜照柏过去10年曾是鹏欣资源（600490.SH）、大康农业（002505.SZ）实际控制人，润中国际（00202.HK）第一大股东[196] 财务审计相关 - 中准会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[7] - 境内会计师事务所中准会计师事务所（特殊普通合伙）报酬为80万元，审计年限为20年[132] - 内部控制审计会计师事务所中准会计师事务所（特殊普通合伙）报酬为40万元[132] 利润分配相关 - 2018年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为1039.86万元，母公司报表净利润为6871.78万元[4] - 年初未分配利润为 - 42953.72万元，2018年末母公司可供股东分配的利润为 - 36081.95万元[4] - 公司拟定2018年度不进行利润分配和资本公积转增股本[4] - 2018年基本每股收益0.0063元/股，较2017年的0.0111元/股减少43.24%[22] - 2018年归属于上市公司股东的净利润10,398,554.36元，较2017年的17,833,758.59元减少41.69%[23] - 2018年公司合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为10,398,554.36元，现金分红数额为0元，分红比率为0%[123] - 2017年公司合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为17,833,758.59元，现金分红数额为0元，分红比率为0%[123] - 2016年公司合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为16,188,985.23元，现金分红数额为0元，分红比率为0%[123] - 2018年公司以集中竞价交易方式回购股份累计支付93,903,188.26元，该年度拟现金分红金额占净利润比率不超过903.04%[123] 营业收入相关 - 2018年营业收入467,977,075.14元，较2017年的439,782,046.43元增长6.41%[23] - 2018年第一季度营业收入91,707,219.56元，归属于上市公司股东的净利润 -2,209,218.08元[25] - 公司实现营业收入46797.71万元，同比6.41%；归属于上市公司股东的净利润1039.86万元，同比-41.69%[52] - 公司2018年主营业务合计营业收入46353.92万元，同比增加6.43%，营业成本31945.04万元，同比增加10.15%，毛利率31.08%，较上年减少2.34个百分点[57] 现金流量相关 - 2018年经营活动产生的现金流量净额173,972,731.02元，较2017年的19,061,753.10元增长812.68%[23] - 经营活动产生的现金流量净额17397.27万元，同比812.68%[54] - 投资活动产生的现金流量净额43049.65万元，同比229.77%[54] - 筹资活动产生的现金流量净额-32324.89万元，同比-161.78%[54] - 2018年经营活动产生的现金流量净额17397.27万元，较上年同期增加812.68%；投资活动产生的现金流量净额43049.65万元，较上年同期增加229.77%；筹资活动产生的现金流量净额 -32324.89万元，较上年同期减少161.78%[68] 资产相关 - 2018年末归属于上市公司股东的净资产3,419,421,632.46元，较2017年末的3,505,140,382.11元减少2.45%[23] - 2018年末总资产5,081,194,420.20元，较2017年末的4,589,640,056.76元增长10.71%[23] - 公司资产总额变动额为49,155.44万元，变动比例为10.71%[40] - 货币资金从2017年底81,096.49万元增至2018年底109,278.37万元，变动比例34.75%[40] - 其他应收款从2017年底11,932.36万元增至2018年底24,762.71万元，变动比例107.53%[41] - 其他流动资产从2017年底908.42万元增至2018年底52,258.47万元，变动比例5,652.65%[41] - 固定资产从2017年底74,475.80万元减至2018年底43,880.29万元，变动比例 -41.08%[41] - 在建工程从2017年底52,950.09万元增至2018年底71,169.65万元，变动比例34.41%[41] - 无形资产从2017年底112,442.72万元减至2018年底84,718.01万元，变动比例 -24.66%[41] - 货币资金本期期末数为109,278.37，占总资产比例21.51%，较上期期末变动比例34.75%，因预收莱投资股权转让款所致[71] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本期期末数为656.80，占总资产比例0.13%，较上期期末变动比例100.00%，因购入证券基金“银河水星1号”所致[71] - 应收票据及应收账款本期期末数为29,634.41，占总资产比例5.83%，较上期期末变动比例 - 1.23%[71] - 预付款项本期期末数为2,650.82，占总资产比例0.52%，较上期期末变动比例95.43%，因子公司预付设备款和股权转让款增加所致[71] - 其他应收款本期期末数为24,762.71，占总资产比例4.87%，较上期期末变动比例107.53%，因处置子公司不再纳入合并范围所致[71] - 预收款项本期期末数为82,650.15，占总资产比例16.27%，较上期期末变动比例4,501.72%，因预收莱投资股权转让款所致[72] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为23,420.00，占总资产比例4.61%，较上期期末变动比例168.08%，因长期借款转入所致[72] - 长期借款本期期末数为20,640.00，占总资产比例4.06%，较上期期末变动比例 - 63.51%，因长期借款转入一年内到期长期借款所致[72] - 预计负债本期期末数为3,466.49，占总资产比例0.68%，较上期期末变动比例100.00%，因计提借款担保连带赔偿所致[72] - 截至报告期末，货币资金受限300万元，可供出售金融资产受限4.78亿元，无形资产受限61,135,829.79元，合计受限542,135,829.79元[74] 非经常性损益相关 - 2018年非流动资产处置损益32,275,979.98元，主要为处置子公司收益[26] - 2018年计入当期损益的政府补助5,056,311.50元[26] - 2018年非经常性损益合计13,819,866.23元[27] 证券基金相关 - 证券基金期末余额为6,567,954.47元，当期变动6,567,954.47元，对当期利润影响金额为490,382.23元[29] 污水处理业务相关 - 污水处理业务通过13家项目公司开展，合约水处理规模76.09万吨/日，现有规模70.09万吨/日[33] - 公司污水处理总量18329.50万吨，结算总量21102.53万吨，污水处理业务主营业务收入21172.92万元，同比-5.79%[49][52] - 污水处理营业收入21172.92万元，同比减少5.79%，因处置子公司鄂尔多斯污水和碾子山污水[57] - 污水处理成本中原材料本期金额1721.35万元，较上年同期增加34.60%，因子公司秦皇岛污水升级改造[60] - 污水处理人工成本2018年为2002.81万元，占比8.21%，较2017年减少5.02%[61] - 污水处理折旧与摊销2018年为6055.12万元，占比26.84%，较2017年减少11.37%[61] - 污水处理销售收入21172.92万元，成本13109.67万元，毛利率38.08%，同比降5.79%[85] - 河北、内蒙、山东等地污水处理平均水价分别为1.34元、2.45元、2.098元等[90] - 污水处理产能为22581.75万吨/年，产能利用率81.17%[82] 供水业务相关 - 供水业务通过4家项目公司开展，合约水处理规模74.00万吨/日，现有规模34.00万吨/日[34] - 公司完成供水量5899.54万吨，售水量4753.18万吨，供水业务主营业务收入10327.64万元，同比-3.73%[50][52] - 自来水销售业务营业收入10327.64万元，同比减少3.73%，因处置子公司东营自来水和碾子山自来水[57] - 自来水销售成本中原材料本期金额901.68万元，较上年同期减少18.10%[60] - 自来水供应产能为10754万吨/年，产能利用率54.86%[82] - 自来水供应销售收入10327.64万元，成本6912.80万元，毛利率33.07%，同比降3.73%[85] - 陕西、湖南、山东、黑龙江等地自来水平均水价分别为3.30元、3.43元、3.16元、3.50元[85][86] - 居民、非居民、工业、特种用水平均水价分别为2.63元、4.49元、3.71元、8.71元[88] - 自来水供水量5899.54万吨，销售量4753.18万吨，产销差率24.12%，同比增10.38%[92] 工程服务业务相关 - 工程服务收入8107.84万元，同比增加174.54%，主要因子公司中科国益承接工程总包服务增加[57][58] - 工程服务成本中分包成本本期金额3519.22万元，较上年同期增加386.37%，因工程服务收入增加[60] - 工程服务销售收入8107.84万元，成本5390.16万元，毛利率33.52%，同比增174.54%[85] 工程总包业务相关 - 工程总包营业收入7520.90万元，同比增加281.87%，毛利率增加13.98个百分点[57] - 工程总包分包成本2018年为723.57万元，占比0.64%，较2017年增加386.37%[61] - 工程总包小计2018年为1562.37万元，占比3.64%，较2017年增加214.60%[61] 区域业务相关 - 东北区域营业收入1385.55万元，同比增加46.16%，毛利率增加10.96个百分点[57] - 华北区域营业收入16851.96万元，同比减少23.15%，毛利率减少2.72个百分点[57] 成本费用相关 - 营业成本32029.63万元，同比10.15%；销售费用1409.54万元，同比11.99%[54] - 管理费用11460.03万元，同比28.19%；研发费用736.41万元，同比274.05%[54] - 财务费用2104.08万元，同比-10.54%[54] - 2018年主营业务成本合计31945.04万元，较2017年的29000.42万元增加10.15%[61] - 2018年销售费用1409.54万元，较2017年增加11.99%；管理费用11460.03万元，较2017年增加28.19%；研发费用736.41万元，较2017年增加274.06%；财务费用2104.08万元，较2017年减少10.54%；所得税1153.04万元，较2017年增加137.31%[63][64] 研发投入相关 - 本期费用化研发投入7364072.49元，研发投入总额占营业收入比例1.57%，研发人员数量15人，占公司总人数比例1.71%[66] 客户与供应商相关 - 前五名客户销售额18086.22万元，占年度销售总额38.65%；前五名供应商采购额4446.67万元，占年度采购总额21.54%[62] 产能与项目建设相关 - 河北、湖南、陕西等地有在建项目计划投产，预计2019年投产产能分别为4380.00万吨、1825.00万吨、3650.00万吨等[83] - 报告期内资本性支出计划总金额20000.00万元，资金来源为自筹或募集，资金成本0.00[94] - 石门供水技改工程预算10534.27万元，已投入6633.77万元，累计投入6673.83万元[96] - 已有项目升级改造（秦皇岛水厂扩建工程）预算18590.91万元，已投入758