财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产4,753,663,545.97元，较上年度末减少6.45%[9] - 2019年9月30日公司合并资产总计47.54亿元，较2018年末的50.81亿元下降6.44%[38][39][40] - 2019年9月30日公司合并流动资产合计22.32亿元，较2018年末的23.16亿元下降3.62%[38] - 2019年9月30日公司合并非流动资产合计25.22亿元，较2018年末的27.65亿元下降8.80%[39] - 2019年9月30日母公司资产总计43.03亿元，较2018年末的45.83亿元下降6.19%[41] - 2019年9月30日母公司流动资产合计21.15亿元，较2018年末的22.28亿元下降5.09%[41] - 2019年9月30日母公司非流动资产合计21.89亿元，较2018年末的23.54亿元下降7.01%[41] - 2019年第三季度公司资产总计50.81亿美元，非流动资产合计27.65亿美元，流动资产合计为23.16亿美元（50.81 - 27.65）[57] - 2019年第三季度母公司资产总计45.83亿美元，非流动资产合计23.54亿美元，流动资产合计22.28亿美元[61][62] 财务数据关键指标变化 - 净资产相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,410,698,489.55元，较上年度末减少0.26%[9] - 2019年9月30日公司合并所有者权益合计34.84亿元，较2018年末的34.98亿元下降0.41%[40] - 2019年第三季度末所有者权益合计33.85亿元，2018年同期为33.48亿元，同比增长1.09%[42] - 2019年第三季度公司所有者权益合计34.98亿美元，归属于母公司所有者权益合计34.19亿美元，少数股东权益7902.90万美元[58] - 2019年第三季度母公司所有者权益合计33.48亿美元[63] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-12,841,536.23元，较上年同期减少128.97%[9] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-1284.15万元，上年同期为4432.99万元，变动额为-5717.15万元，变动率为-128.97%，主要因转让四家子公司致经营性现金流减少[31][32] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-3.99亿元，上年同期为-7542.24万元，变动额为-3.24亿元，主要因资管项目投资及购建长期资产支付现金增加[31][32] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-1.94亿元，上年同期为-1.23亿元，变动额为-7060.71万元；本年归还银行贷款及利息2.26亿元，上年同期为1.24亿元；回购股份支付2659万元；子公司马鞍山污水取得提标改造贷款5800万元[31][32] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计为443090824.42元，现金流出小计为455932360.65元，现金流量净额为 - 12841536.23元[51] - 2019年前三季度投资活动收回投资收到的现金为975134644.81元，取得投资收益收到的现金为7038888.04元[51] - 2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为343874602.16元，收到的税费返还为3620190.17元[51] - 2019年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为205184737.58元，支付给职工及为职工支付的现金为80371143.63元[51] - 2019年前三季度母公司销售商品、提供劳务收到现金630万元，2018年同期为80万元[54] - 2019年前三季度母公司收到其他与经营活动有关的现金1.7256785427亿元，2018年同期为4.1243658251亿元[54] - 2019年第三季度投资活动现金流入小计10.5084534373亿元，2018年同期为44.2468990247亿元[52] - 2019年第三季度投资活动现金流出小计14.5067978089亿元，2018年同期为45.0011237411亿元[52] - 2019年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 -3.9983443716亿元，2018年同期为 -0.7542247164亿元[52] - 2019年第三季度筹资活动现金流入小计5800万元，2018年无相关数据[52] - 2019年第三季度筹资活动现金流出小计2.5223597824亿元，2018年为1.2362887419亿元[52] - 2019年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -1.9423597824亿元，2018年为 -1.2362887419亿元[52] - 2019年第三季度现金及现金等价物净增加额为 -6.0689124856亿元，2018年为 -1.5511611647亿元[52] - 2019年第三季度末现金及现金等价物余额为4.8589241416亿元，2018年末为6.5284879391亿元[52] 财务数据关键指标变化 - 营业收入相关 - 年初至报告期末营业收入283,665,766.45元，较上年同期减少3.35%[9] - 2019年前三季度营业总收入28.37亿元，2018年同期为29.35亿元，同比下降3.34%[43] - 2019年第三季度营业收入为4713058.56元，2019年前三季度为15691996.04元[47] 财务数据关键指标变化 - 净利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润26,366,048.95元，较上年同期增长177.45%[9] - 2019年前三季度净利润2.33亿元，2018年同期为0.82亿元，同比增长184.06%[44] - 2019年第三季度净利润为6337614.22元，2019年前三季度为71768894.65元[47] 财务数据关键指标变化 - 其他指标 - 加权平均净资产收益率为0.77%，较上年增加0.5个百分点[9] - 基本每股收益为0.0159元/股，较上年增长178.95%[9] - 稀释每股收益为0.0159元/股，较上年增长178.95%[9] - 2019年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0079元/股，2019年前三季度为0.0159元/股[45] 股东信息 - 截止报告期末股东总数为125,085户[12] - 国中（天津）水务有限公司持股227,312,500股，占比13.74%[12] - 大成、嘉实等8家基金－农业银行－中证金融资产管理计划各持有公司4264300股人民币普通股[13] - 国中（天津）水务、拉萨厚康实业、拉萨永冠贸易存在关联关系，为一致行动人，公司实际控制人姜照柏支配其对公司的表决权[13] 资产项目明细变化 - 货币资金期末余额485892414.16元，较年初余额减少606891248.56元，变动率-55.54%，主要因偿还贷款、增加投资等[15][16] - 交易性金融资产期末余额52083.39元，较年初余额减少6515871.08元，变动率-99.21%，因基金产品赎回[15][17] - 应收票据期末余额为0，较年初余额减少4752240元，变动率-100%，因子公司票据到期[15][18] - 预付款项期末余额156563802.74元，较年初余额增加130055645.66元，变动率490.62%，因支付购房预付款等[15][18] - 2019年9月30日公司货币资金为4.86亿元，较2018年末的10.93亿元下降55.49%[38] - 2019年9月30日公司预付款项为1.57亿元，较2018年末的0.27亿元增长490.62%[38] 损益项目明细变化 - 信用减值损失本期数-18621981.69元，较上年同期减少18713149.41元，变动率-20526.07%，因其他应收款增加计提减值损失[27][29] - 营业外收入本期数16450441.37元，较上年同期增加14903625.53元，变动率963.50%，因新增子公司补贴等[27][29] - 营业外支出本期数1409960.76元，较上年同期减少3639317.54元，变动率-72.08%，因上年同期子公司存货报废损失[29][30] - 其他综合收益税后净额本期数162102.07元，较上年同期减少2219050.22元，变动率-93.19%，因子公司投资公允价值变动及外币报表折算差异[29][30] - 2019年前三季度营业总成本30.93亿元，2018年同期为31.49亿元，同比下降1.78%[43] - 2019年前三季度投资收益3.80亿元，2018年同期为3.25亿元，同比增长16.81%[43] - 2019年前三季度信用减值损失1.86亿元，2018年同期为91.17万元，同比增长20307.76%[43] - 2019年前三季度营业外收入1.65亿元，2018年同期为0.15亿元，同比增长1000%[44] - 2019年前三季度综合收益总额为12748249.43元，归属于母公司所有者的综合收益总额为14092805.72元，归属于少数股东的综合收益总额为 - 1344556.29元[45] - 2019年第三季度营业利润为6345657.47元，2019年前三季度为79907193.24元[47] - 2019年第三季度利润总额为6337614.22元，2019年前三季度为79675705.62元[47] 公司业务相关事件 - 公司拟受让仁新科技3529.85万股并认购新增发行的2766万股，交易完成后将取得其52.53%股权[31] - 公司完成回购股份4015.40万股，占总股本2.43%，回购均价3.002元/股，使用资金总额1.20亿元[33] - 子公司青海污水被终止特许经营权，欠费及补偿金合计7617万元，已收到3808万元[34] - 公司申请裁决上海涤诺返还投资并购诚意金5000万元及其资金占用费，支付违约金1000万元及仲裁等费用[35] - 2019年6月公司转让宁阳磁窑中环水务有限公司100%股权，7月收到全部股权转让款并办妥工商变更[35] 负债相关数据 - 2019年9月30日公司合并负债合计12.69亿元，较2018年末的15.83亿元下降19.70%[39][40] - 2019年第三季度末流动负债合计8.80亿元，2018年同期为11.99亿元，同比下降26.62%[42] - 2019年第三季度末非流动负债合计3850.52万元，2018年同期为3522.48万元，同比增长9.31%[42] - 2019年第三季度末负债合计9.18亿元，2018年同期为12.34亿元，同比下降25.61%[42] - 2019年第三季度公司负债合计15.83亿美元，流动负债合计12.90亿美元，非流动负债合计2.92亿美元[57][58] - 2019年第三季度母公司负债合计12.34亿美元，流动负债合计11.99亿美元，非流动负债合计3522.48万美元[62] 资产项目其他信息 - 2019年第三季度无形资产为8.47亿美元，商誉2559.96万美元，长期待摊费用393.97万美元[57] - 2019年第三季度应付账款7285.83万美元，预收款项8.27亿美元，应付职工薪酬568.24万美元[57] - 2019年第三季度母公司应付账款149.87万美元，预收款项8.02亿美元，应付职工薪酬42.65万美元[62] - 2018年12月31日与2019年1月1日相比，可供出售金融资产减少4.88亿美元，其他权益工具投资增加4.88亿美元[61]