整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产48.3951392151亿元，较上年度末增长1.16%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产34.4084505916亿元，较上年度末增长0.52%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 2.3148529106亿元，上年同期为 - 0.4468419466亿元[5] - 年初至报告期末营业收入6327.413159万元，较上年同期减少25.24%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1675.572725万元，上年同期为 - 134.492538万元[5] - 2020年3月31日公司资产总计48.3951392151亿美元，较2019年12月31日的47.8387677822亿美元增长1.16%[34][35][36] - 2020年3月31日流动资产合计26.2030516044亿美元，较2019年12月31日的25.8287992634亿美元增长1.45%[34] - 2020年3月31日非流动资产合计22.1920876107亿美元，较2019年12月31日的22.0099685188亿美元增长0.82%[35] - 2020年3月31日负债合计13.7077847744亿美元，较2019年12月31日的13.3179557224亿美元增长2.93%[35][36] - 2020年3月31日流动负债合计10.3437867497亿美元，较2019年12月31日的10.3882567274亿美元下降0.43%[35] - 2020年3月31日非流动负债合计3.3639980247亿美元，较2019年12月31日的2.9296989950亿美元增长14.82%[36] - 2020年3月31日所有者权益合计34.6873544407亿美元，较2019年12月31日的34.5208120598亿美元增长0.48%[36] - 2020年第一季度营业总收入63,274,131.59元，较2019年第一季度的84,637,790.13元下降25.24%[43] - 2020年第一季度营业总成本82,128,760.42元，较2019年第一季度的103,418,341.91元下降20.59%[43] - 2020年第一季度营业利润17,598,424.52元，2019年第一季度为亏损4,733,341.71元[43] - 2020年第一季度净利润15,650,209.90元，2019年第一季度为亏损1,789,987.75元[44] - 2020年第一季度归属于母公司股东的净利润16,755,727.25元，2019年第一季度为亏损1,344,925.38元[44] - 2020年第一季度综合收益总额16,654,238.09元，较2019年第一季度的4,342,678.45元增长283.50%[44] - 2020年第一季度基本每股收益0.0104元/股，2019年第一季度为 -0.0008元/股[44] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -231,485,291.06元，2019年第一季度为 -44,684,194.66元[23][52] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -46,037,392.00元，2019年第一季度为 -243,137,462.66元[23][52] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为36,933,917.85元，2019年第一季度为 -8,465,010.18元[23][52] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -240,586,784.53元，2019年第一季度为 -296,301,320.73元[53] 母公司财务数据关键指标变化 - 2020年3月31日母公司资产总计43.3214544399亿美元，较2019年12月31日的42.9950008190亿美元增长0.76%[38] - 2020年3月31日母公司流动资产合计25.2646725791亿美元，较2019年12月31日的24.9266554168亿美元增长1.36%[38] - 2020年3月31日母公司非流动资产合计18.0567818608亿美元，较2019年12月31日的18.0683454022亿美元下降0.06%[38] - 2020年第一季度母公司营业收入5,398,456.72元，较2019年第一季度的6,192,158.46元下降12.82%[47] - 2020年第一季度母公司营业利润30,910,591.35元，较2019年第一季度的6,650,687.10元增长364.77%[47] - 2020年第一季度母公司净利润28,732,318.51元，较2019年第一季度的6,656,239.60元增长331.66%[47] - 2020年第一季度综合收益总额为28,732,318.51元，2019年第一季度为6,656,239.60元[48] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计905.349690万元，其中非流动资产处置损益 - 1.752867万元，政府补助244.669995万元[7][8] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为117861户[9] - 国中（天津）水务有限公司持股2.273125亿股，占比13.74%，质押2.27亿股[9] - 拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司持股1.586487亿股，占比9.59%，质押1.586487亿股[9] - 黑龙江国中水务股份有限公司回购专用证券账户持股4015.4025万股，占比2.43%，无质押[9] - 前十名无限售条件股东中，国中（天津）水务有限公司持股227,312,500股，拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司持股158,648,700股[10] 部分资产项目变化情况 - 2020年第一季度货币资金期末余额540,648,755.51元，较年初余额减少240,586,784.53元，变动率-30.80%，因子公司支付投标保证金[12] - 应收票据期末余额3,479,020.00元，较年初增加3,429,020.00元，变动率6858.04%，因子公司中科国益收到银行承兑汇票[12] - 预付账款期末余额67,443,952.08元，较年初增加36,547,993.16元，变动率118.29%，因孙公司碧晨天津预付工程及设备款增加[12] - 其他应收款期末余额665,210,651.02元，较年初增加208,553,387.82元，变动率45.67%，因子公司支付投标保证金[12] - 短期借款期末余额10,000,000.00元，年初为0，因子公司马鞍山污水增加短期借款[12] - 应交税费期末余额26,351,599.73元，较年初减少30,111,479.42元，变动率-53.33%，因公司缴纳上期应交税费[12] 投资收益及分红情况 - 2020年1 - 3月投资收益31,049,078.08元，较2019年同期增加23,334,972.71元，变动率302.50%，因收到赛领基金分配股利2,219.75万元[15] - 2020年3月16日，公司收到参股公司赛领基金2,219.75万元分红款，计入2020年度损益[20] - 赛领基金注册资金由801,000万元减至571,000万元，公司所持股权比例4.4395%不变，2020年4月14日收到减资款10,210.85万元[21] 公司重大事项 - 2020年3月2日，公司实际控制人控制的2家公司合计198,310,900股限售股（占总股本11.99%）上市流通[19] - 2020年3月30日公司拟与鹏都健康共同出资100,000万元设立合资公司，公司出资20,000万元持股20%[22][24] - 上海国仲裁决上海涤诺投资发展有限公司返还公司诚意金5,000万元及其资金占用费、仲裁等费用[25] - 公司与宇华担保达成和解，冲回预计负债34,664,888.24元，增加2020年利润34,664,888.24元[27] - 东营仲裁委员会裁决被申请人支付申请人污水处理费46,668,725.72元，公司核销无法收回应收款64,339,084.12元[28] - 公司拟受让仁新科技3,529.85万股并认购新增2,766万股，交易完成后取得52.53%股权，交易存在重大不确定性[30] 财务报表相关情况 - 公司2020年第一季度报告财务报表为未经审计的合并资产负债表，截止日期为2020年3月31日[33] 现金流量相关明细变化 - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为56,498,133.78元，2019年第一季度为80,454,649.88元[49] - 2020年第一季度收到的税费返还为4,483,152.43元，2019年第一季度为1,516,182.73元[49] - 2020年第一季度收回投资收到的现金为110,000,000.00元，2019年第一季度为265,000,000.00元[52] - 2020年第一季度取得投资收益收到的现金为22,511,061.64元，2019年第一季度为1,737,189.74元[52] - 2020年第一季度取得借款收到的现金为42,480,000.00元，2019年第一季度无此数据[52] 财务报表调整情况 - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为25.8287992634亿美元，无调整数[57] - 2019年12月31日与2020年1月1日非流动资产合计均为22.0099685188亿美元，无调整数[58] - 2019年12月31日与2020年1月1日资产总计均为47.8387677822亿美元，无调整数[58] - 2020年预收款项从7.154893354亿美元调整为5.8912857528亿美元，减少1.3333650576亿美元，合同负债新增1.3333650576亿美元[58] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动负债合计均为10.3882567274亿美元，无调整数[59] - 2019年12月31日与2020年1月1日非流动负债合计均为2.929698995亿美元，无调整数[59] - 2019年12月31日与2020年1月1日负债合计均为13.3179557224亿美元，无调整数[59] - 2019年12月31日与2020年1月1日所有者权益合计均为34.5208120598亿美元，无调整数[59] - 公司作为境内上市企业，于2020年1月1日执行新收入准则，调整2020年年初财务报表相关项目金额，可比期间数据不予调整[60] - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司流动资产合计均为24.9266554168亿美元，无调整数[61] 第一季度财务数据明细 - 2020年第一季度非流动资产合计为18.0683454022亿美元[62] - 2020年第一季度资产总计为42.995000819亿美元[62] - 2020年第一季度流动负债合计为8.4829965689亿美元[62] - 2020年第一季度非流动负债合计为3980.181172万美元[62] - 2020年第一季度负债合计为8.8810146861亿美元[62] - 2020年第一季度实收资本（或股本）为16.53935128亿美元[62] - 2020年第一季度资本公积为21.2358736276亿美元[62] - 2020年第一季度库存股为1.2052751056亿美元[63] - 2020年第一季度所有者权益（或股东权益）为34.1139861329亿美元[63] - 2020年第一季度负债和所有者权益（或股东权益