财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产47.17亿元，较上年度末减少1.40%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产34.37亿元，较上年度末增加0.41%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-2.11亿元，上一年度为-0.13亿元[7] - 年初至报告期末营业收入2.13亿元，较上年同期减少24.82%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润3620.96万元，较上年同期增加37.33%[7] - 加权平均净资产收益率为1.06%，较上一年增加0.29个百分点[7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0224元/股，较上一年增加40.88%[7] - 合并资产负债表中，货币资金期末余额317,950,008.38元，较年初减少463,285,531.66元，变动率-59.30%；应收票据期末余额1,500,000.00元，较年初增加1,450,000.00元，变动率2900.00%等[12] - 合并利润表中，2020年1 - 9月税金及附加5,518,941.67元，较2019年1 - 9月减少8,607,219.79元，变动率-60.93%；财务费用2,418,272.94元，较2019年1 - 9月减少8,132,364.50元，变动率-77.08%等[14] - 合并现金流量表中，2020年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额-210,537,111.19元，较2019年1 - 9月减少197,695,574.96元；投资活动产生的现金流量净额-285,995,453.82元，较2019年1 - 9月增加113,838,983.34元；筹资活动产生的现金流量净额33,264,290.60元，较2019年1 - 9月增加227,500,268.84元[17] - 2020年9月30日货币资金317,950,008.38元，较2019年12月31日的781,235,540.04元减少[35] - 2020年9月30日应收账款210,726,590.29元，较2019年12月31日的210,860,235.13元略有减少[35] - 2020年9月30日其他应收款626,939,514.22元，较2019年12月31日的456,657,263.20元增加[35] - 2020年9月30日存货169,965,163.21元，较2019年12月31日的143,021,008.81元增加[35] - 2020年9月30日资产总计4,716,689,549.75元，较2019年12月31日的4,783,876,778.22元减少[36] - 2020年9月30日应付账款132,972,186.08元，较2019年12月31日的190,594,711.14元减少[36] - 2020年9月30日长期借款201,940,000.00元，较2019年12月31日的162,000,000.00元增加[36] - 2020年9月30日负债合计12.57亿元，2019年12月31日为13.32亿元，同比下降5.62%[37] - 2020年前三季度营业总收入2.13亿元，2019年前三季度为2.84亿元，同比下降24.79%[44] - 2020年前三季度营业总成本2.39亿元，2019年前三季度为3.09亿元，同比下降22.80%[44] - 2020年9月30日流动资产合计24.10亿元，2019年12月31日为24.93亿元，同比下降3.33%[40] - 2020年9月30日非流动资产合计18.88亿元，2019年12月31日为18.07亿元，同比增长4.49%[40] - 2020年9月30日所有者权益合计34.60亿元，2019年12月31日为34.52亿元，同比增长0.26%[37] - 2020年第三季度投资收益674.51万元，2019年第三季度为813.34万元，同比下降17.07%[44] - 2020年前三季度其他收益1692.00万元，2019年前三季度为883.41万元，同比增长91.53%[44] - 2020年9月30日货币资金1.63亿元，2019年12月31日为5.43亿元，同比下降70.09%[40] - 2020年9月30日长期股权投资13.45亿元，2019年12月31日为11.45亿元，同比增长17.46%[40] - 2020年第三季度营业利润为15810492.79元，2019年同期为3861233.79元[45] - 2020年前三季度母公司营业收入为16430160.26元，2019年同期为15691996.04元[48] - 2020年第三季度母公司营业利润为26102681.06元，2019年同期为6345657.47元[48] - 2020年前三季度母公司利润总额为67822299.78元，2019年同期为79675705.62元[48] - 2020年第三季度净利润为7946342.14元，2019年同期为11645626.78元[45] - 2020年前三季度母公司净利润为60897284.08元，2019年同期为71768894.65元[48] - 2020年第三季度综合收益总额为2057324.27元，2019年同期为12748249.43元[46] - 2020年前三季度母公司综合收益总额为40986126.58元，2019年同期为71768894.65元[49] - 2020年第三季度基本每股收益为0.0049元/股，2019年同期为0.0079元/股[46] - 2020年第三季度稀释每股收益为0.0049元/股，2019年同期为0.0079元/股[46] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计301,942,584.21元，2019年同期为443,090,824.42元，同比下降约31.85%[50] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计512,479,695.40元，2019年同期为455,932,360.65元，同比增长约12.39%[50] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 210,537,111.19元，2019年同期为 - 12,841,536.23元，亏损扩大[50] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计833,457,771.76元，2019年同期为1,050,845,343.73元，同比下降约20.69%[50] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计1,119,453,225.58元，2019年同期为1,450,679,780.89元，同比下降约23.49%[51] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 285,995,453.82元，2019年同期为 - 399,834,437.16元，亏损缩小[51] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计49,940,000.00元，2019年同期为58,000,000.00元，同比下降约13.9%[51] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计16,675,709.40元，2019年同期为252,235,978.24元，同比下降约93.39%[51] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为33,264,290.60元，2019年同期为 - 194,235,978.24元，由负转正[51] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 463,285,531.66元，2019年同期为 - 606,891,248.56元，亏损缩小[51] - 2019年12月31日与2020年1月1日公司资产总计均为47.84亿元[56][57][58] - 2019年12月31日与2020年1月1日公司流动资产合计均为25.83亿元[56] - 2019年12月31日与2020年1月1日公司非流动资产合计均为22.01亿元[57] - 2019年12月31日与2020年1月1日公司负债合计均为13.32亿元[57][58] - 2019年12月31日与2020年1月1日公司所有者权益合计均为34.52亿元[58] - 2020年预收款项较2019年减少1092.55万元，合同负债增加1092.55万元[57] - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司资产总计均为42.99亿元[62] - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司流动资产合计均为24.93亿元[62] - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司非流动资产合计均为18.07亿元[62] - 公司2020年第三季度应付账款为1,458,882.25元[63] - 公司2020年第三季度预收款项为668,329,205.84元[63] - 公司2020年第三季度应付职工薪酬为668,809.50元[63] - 公司2020年第三季度应交税费为24,036,175.03元[63] - 公司2020年第三季度其他应付款为153,806,584.27元，其中应付利息为1,200,178.70元[63] - 公司2020年第三季度流动负债合计为848,299,656.89元[63] - 公司2020年第三季度非流动负债合计为39,801,811.72元，其中预计负债为34,664,888.24元，递延所得税负债为5,136,923.48元[63] - 公司2020年第三季度负债合计为888,101,468.61元[63] - 公司2020年第三季度所有者权益合计为3,411,398,613.29元，其中实收资本为1,653,935,128.00元，资本公积为2,123,587,362.76元，减库存股120,527,510.56元，其他综合收益为 - 8,657,025.00元，盈余公积为25,681,760.45元，未分配利润为 - 262,621,102.36元[63] - 公司2020年第三季度负债和所有者权益总计为4,299,500,081.90元[63] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为121,075户[10] - 国中（天津）水务有限公司持股2.27亿股，持股比例13.74%，质押2.27亿股[10] - 拉萨经济技术开发 区厚康实业有限公司持股1.59亿股，持股比例9.59%，质押1.59亿股[10] - 2020年第三季度，拉萨经济技术开发区永冠贸易有限公司持股39,662,200股，中央汇金资产管理有限责任公司持股21,628,100股，陈开同持股17,074,927股等[11] 财务指标变动原因 - 税金及附加变动是因上期出售4家子公司、本期秦皇岛污水环保税减少[14] - 财务费用变动是因本期公司贷款本金减少致利息支出减少[15] - 信用减值损失变动是因公司计提坏账增加[15] - 资产处置收益变动是因去年同期子公司青海污水确认资产处置利得[15] - 其他收益变动是因本期孙公司碧晨天津收到运营补贴资金[15] 公司重大事项 - 公司实际控制人控制的2家公司合计198,310,900股限售股（占总股本11.99%）于2020年3月2日上市流通[18] - 2020年3月16日公司收到赛领基金分红款2219.75万元，投资收益计入2020年度损益[19] - 2020年1月31日赛领基金注册资金由80.1亿元减至57.1亿元，公司4月14日收到减资款1.021085亿元，股权比例4.4395%不变[19] - 2020年3月30日公司拟与鹏都健康共同出资10亿元设立合资公司，公司出资2亿元持股20%，双方已缴清资本金[2