总资产相关指标变化 - 本报告期末总资产46.78亿元，较上年度末减少0.41%[6] - 2021年3月31日资产总计4,677,843,933.81元，较2020年12月31日的4,697,084,384.12元减少[26][27] 净资产相关指标变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产34.14亿元，较上年度末减少0.30%[6] - 2021年3月31日所有者权益合计3433729440.10元，较2020年12月31日的3445690716.49元下降0.35%[28] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-3230万元，上年初至上年报告期末为-2.31亿元[6] - 2021年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额 - 32,295,474.53元，较2020年1 - 3月的 - 231,485,291.06元增加199,189,816.53元[23] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流净额为-3229.547453万美元，2020年同期为-2.3148529106亿美元，亏损幅度收窄86.05%[41] - 2021年第一季度母公司经营活动产生的现金流量净额为-6511.278459万美元，2020年同期为-2.1671781852亿美元，亏损幅度收窄70.97%[45] 营业收入相关指标变化 - 年初至报告期末营业收入9379万元，较上年同期增长48.23%[6] - 2021年1 - 3月营业收入93,789,912.64元，较2020年1 - 3月的63,274,131.59元增加30,515,781.05元，变动率48.23%[20] - 2021年第一季度营业总收入93789912.64元，较2020年第一季度的63274131.59元增长48.23%[32] - 2021年第一季度母公司营业收入为5,245,674.09元，2020年同期为5,398,456.72元[36] 净利润相关指标变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-1080万元，较上年同期减少164.43%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1643万元，较上年同期减少313.34%[6] - 基本每股收益为-0.0067元/股，较上年减少164.42%[7] - 稀释每股收益为-0.0067元/股，较上年减少164.42%[7] - 2021年第一季度净利润为-12,441,584.67元，2020年同期为15,650,209.90元[33] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为-10,796,433.76元，2020年同期为16,755,727.25元[33] - 2021年第一季度基本每股收益为-0.0067元/股，2020年同期为0.0104元/股[34] - 2021年第一季度母公司净利润为4,104,438.10元，2020年同期为28,732,318.51元[37] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为115,557户[13] - 国中（天津）水务有限公司持股227,312,500股，占比13.74%[14] - 拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司持股158,648,700股，占比9.59%[14] - 国中（天津）、厚康实业、永冠贸易为一致行动人，实际控制人为姜照柏[15] 资产项目余额变化 - 应收票据期末余额为0元，期初余额1,000,000元，变动率-100%[17] - 预付账款期末余额21,187,910.56元，期初余额15,532,033.95元，变动率36.41%[17] - 其他流动资产期末余额39,497,640.52元，期初余额30,224,254.68元，变动率30.68%[18] - 长期待摊费用期末余额6,341,381.55元，期初余额4,566,659.71元，变动率38.86%[18] - 2021年3月31日流动资产合计2386569436.77元，较2020年12月31日的2401397285.04元下降0.62%[30] - 2021年3月31日非流动资产合计1890437513.02元，较2020年12月31日的1891236647.48元下降0.04%[30] 负债项目余额变化 - 短期借款期末余额为0元，期初余额10,000,000元，变动率-100%[18] - 合同负债期末余额20,140,510.32元，期初余额31,250,224.54元，变动率-35.55%[18] - 其他流动负债期末余额819,613.37元，期初余额1,295,391.75元，变动率-36.73%[18] - 2021年3月31日流动负债合计914,321,622.28元，较2020年12月31日的964,311,016.12元减少；非流动负债中长期借款211,940,000.00元，较2020年12月31日的176,940,000.00元增加[27] - 2021年3月31日流动负债合计816967667.28元，较2020年12月31日的838011588.11元下降2.51%[31] - 2021年3月31日非流动负债合计11484800.84元，较2020年12月31日的10172300.84元增长12.90%[31] - 2021年3月31日负债合计828452468.12元，较2020年12月31日的848183888.95元下降2.32%[31] 营业成本相关指标变化 - 2021年1 - 3月营业成本80,077,003.79元，较2020年1 - 3月的51,342,907.07元增加28,734,096.72元，变动率55.97%[20] - 2021年第一季度营业总成本111563484.47元，较2020年第一季度的82128760.42元增长35.84%[32] 财务费用相关指标变化 - 2021年1 - 3月财务费用1,387,938.84元，较2020年1 - 3月的483,476.49元增加904,462.35元，变动率187.07%[20] 其他收益相关指标变化 - 2021年1 - 3月其他收益2,709,603.01元，较2020年1 - 3月的5,566,338.64元减少2,856,735.63元，变动率 - 51.32%[20] 投资收益相关指标变化 - 2021年1 - 3月投资收益5,468,074.60元，较2020年1 - 3月的31,049,078.08元减少25,581,003.48元，变动率 - 82.39%[20] - 2021年第一季度投资收益5468074.60元，较2020年第一季度的31049078.08元下降82.39%[32] 投资活动现金流量净额变化 - 2021年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额 - 87,283,630.47元，较2020年1 - 3月的 - 46,037,392.00元减少41,246,238.47元[23] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流净额为-8728.363047万美元，2020年同期为-4603.7392万美元，亏损幅度扩大89.60%[41] - 2021年第一季度母公司投资活动产生的现金流量净额为-3082.024095万美元，2020年同期为2217.75万美元，由盈转亏[45] 筹资活动现金流量净额变化 - 2021年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额21,258,107.50元，较2020年1 - 3月的36,933,917.85元减少15,675,810.35元，变动率 - 42.44%[23] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流净额为2125.81075万美元，2020年同期为3693.391785万美元，同比减少42.44%[42] 营业利润相关指标变化 - 2021年第一季度营业利润为-8,149,213.50元，2020年同期为17,598,424.52元[33] 信用减值损失相关指标变化 - 2021年第一季度信用减值损失1446680.72元，2020年第一季度为 - 137710.58元[32] 经营活动现金流入流出相关指标变化 - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为75,586,584.85元，2020年同期为56,498,133.78元[39] - 2021年第一季度收到的税费返还为24,440.99元，2020年同期为4,483,152.43元[39] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计为97,406,621.81元，2020年同期为89,046,497.03元[39] - 2021年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为72,432,191.88元，2020年同期为49,706,947.94元[39] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计1.2970209634亿美元，2020年同期为3.2053178809亿美元，同比减少59.53%[41] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为-9831.769986万美元，2020年同期为-2.4058678453亿美元，亏损幅度收窄59.14%[42] - 2021年第一季度母公司现金及现金等价物净增加额为-9593.302554万美元，2020年同期为-1.9454031852亿美元，亏损幅度收窄50.69%[46] 加权平均净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率为-0.32%，较上年减少0.81个百分点[6]