公司基本信息 - 公司注册地址于2019年12月24日变更为黑龙江省哈尔滨市哈尔滨经济技术开发区哈平路集中区松花路9号中国云谷软件园A1栋205 - 207室[18] - 公司办公地址为上海市闵行区联航路1188号1幢西楼2层，邮政编码为201112[18] - 公司网址为www.interchinawater.com，电子信箱为beijing@interchina.com[18] - 公司法定代表人为张彦[16] - 公司总部办公地址为上海市闵行区联航路1188号1幢西楼2层[161] - 公司注册资本为16.54亿元[160] - 公司所属行业为自来水销售、污水处理业及环境工程[161] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[167] - 公司以12个月作为一个营业周期，并作为资产和负债的流动性划分标准[168] - 公司的记账本位币为人民币[169] - 公司1998年10月5日向社会公众公开发行5000万股，发行后总股本2亿元[158] - 2000年7月公司配股后总股本2.18亿元，2000年度用资本公积转增股本后总股本为3.27亿元[159] - 2008年末公司重大资产重组后不再经营纸业业务，主要经营供排水及污水处理[159] - 2008年12月25日，国中（天津）水务有限公司持有公司2.30亿股，持股比例70.20%，成为控股股东[160] 报告相关声明与保证 - 公司董事会、监事会及相关人员保证半年度报告内容真实、准确、完整，承担法律责任[8] - 公司全体董事出席董事会会议[8] - 本半年度报告未经审计[8] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证半年度报告中财务报告真实、准确、完整[8] 报告期信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年6月30日[12] 财务数据关键指标变化 - 基本每股收益本报告期为0.0028元/股，上年同期为0.0175元/股，减少84.00%[23] - 加权平均净资产收益率本报告期为0.13%，上年同期为0.82%，减少0.69个百分点[23] - 营业收入本报告期为1.653356025亿元，上年同期为1.3734024944亿元，增长20.38%[24] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为451.878189万元，上年同期为2818.690977万元，减少83.97%[24] - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末为34.7462792386亿元，上年度末为34.2442854233亿元，增长1.47%[24] - 总资产本报告期末为47.2033522283亿元，上年度末为46.9708438412亿元，增长0.50%[24] - 非经常性损益合计为795.474247万元[25] - 报告期内公司实现营业收入16,533.56万元，同比增长20.38%；利润总额185.86万元，同比降低93.00%；归属母公司净利润451.88万元，同比降低83.97%[42] - 营业收入为165,335,602.50元，较上年同期137,340,249.44元增长20.38%，主要因子公司马鞍山污水提标改造增加收入约1457万元和孙公司碧晨天津供热收入增加约744万元[49][50] - 营业成本为113,957,115.28元，较上年同期99,744,622.19元增长14.25%，主要因子公司马鞍山污水提标改造影响成本增加约724万元[49][51] - 销售费用为8,286,082.12元，较上年同期7,958,220.36元增长4.12% [50] - 管理费用为42,984,387.26元，较上年同期49,642,945.74元下降13.41%，主要因公司中介机构服务费减少[50][51] - 财务费用为3,383,320.05元，较上年同期685,544.62元增长393.52%，主要因公司贷款增加[50][51] - 交易性金融资产期末数为121,009,518.24元，占总资产2.56%，较上年期末52,083.39元增长232,238.02%，因本报告期新增理财[53] - 境外资产为22,268.68万元，占总资产的比例为4.72% [54] - 受限货币资金合计4,004,773.39元，包括子公司太原豪峰污水处理有限公司保函3,000,000.00元和子公司中科国益因诉讼法院冻结银行存款1,004,773.39元[56] - 证券基金初始投资成本52,083.39元，报告期内购入1,170.86元，投资收益397.71元[58] - 东营国中环保科技有限公司2021年1 - 6月营业收入2,043.63万元，营业利润1,075.24万元，净利润806.34万元[60] - 2021年6月30日公司资产总计47.2033522283亿美元，较2020年12月31日的46.9708438412亿美元增长0.5%[128][129] - 2021年6月30日流动资产合计23.6401320558亿美元，较2020年12月31日的24.1118306919亿美元下降1.96%[127] - 2021年6月30日非流动资产合计23.5632201725亿美元，较2020年12月31日的22.8590131493亿美元增长3.08%[128] - 2021年6月30日负债合计12.2725461433亿美元，较2020年12月31日的12.5139366763亿美元下降1.93%[129] - 2021年6月30日流动负债合计8.9826566136亿美元，较2020年12月31日的9.6431101612亿美元下降6.85%[128][129] - 2021年6月30日非流动负债合计3.2898895297亿美元，较2020年12月31日的2.8708265151亿美元增长14.6%[129] - 2021年6月30日所有者权益合计34.930806085亿美元，较2020年12月31日的34.4569071649亿美元增长1.37%[129] - 2021年6月30日交易性金融资产为1.2100951824亿美元，较2020年12月31日的52083.39美元大幅增长[127] - 2021年6月30日投资性房地产为778.508289万美元，较2020年12月31日的21.097599万美元增长显著[128] - 2021年6月30日长期借款为2.0994亿美元，较2020年12月31日的1.7694亿美元增长18.65%[129] - 2021年6月30日公司资产总计42.76亿元，较2020年末的42.93亿元略有下降[130] - 2021年上半年营业总收入1.65亿元，较2020年上半年的1.37亿元增长20.4%[133] - 2021年上半年营业总成本1.74亿元，较2020年上半年的1.65亿元增长5.7%[133] - 2021年上半年营业利润635.59万元，而2020年上半年亏损1704.88万元[133] - 2021年6月30日货币资金3.13亿元，较2020年末的3.94亿元减少20.4%[130] - 2021年6月30日交易性金融资产1.21亿元，较2020年末的5.21万元大幅增加[130] - 2021年6月30日其他应收款11.78亿元，较2020年末的12.58亿元减少6.3%[130] - 2021年6月30日流动负债合计7.96亿元，较2020年末的8.38亿元减少5.0%[131] - 2021年6月30日非流动负债合计1305.15万元，较2020年末的1017.23万元增长28.3%[131] - 2021年上半年投资收益1216.73万元，较2020年上半年的3500.26万元减少65.2%[133] - 2021年半年度利润总额为1,858,615.18元，2020年半年度为26,551,151.27元[134] - 2021年半年度净利润为1,796,652.37元，2020年半年度为26,663,292.15元[134] - 2021年半年度归属于母公司股东的净利润为4,518,781.89元，2020年半年度为28,186,909.77元[134] - 2021年半年度母公司营业收入为10,726,579.55元，2020年半年度为10,851,339.76元[137] - 2021年半年度母公司营业利润为13,411,358.53元，2020年半年度为6,067,318.88元[137] - 2021年半年度母公司净利润为22,199,271.51元，2020年半年度为45,506,144.45元[137] - 2021年半年度经营活动现金流入小计为402,297,689.69元，2020年半年度为189,153,369.98元[139] - 2021年半年度经营活动现金流出小计为299,540,393.90元，2020年半年度为437,460,519.72元[139] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为102,757,295.79元，2020年半年度为 - 248,307,149.74元[139] - 2021年半年度收回投资收到的现金为345,800,000.00元，2020年半年度为418,108,500.00元[139] - 2021年上半年公司投资活动现金流入小计367,559,439.35元，2020年同期为444,790,701.54元[140] - 2021年上半年公司投资活动现金流出小计594,709,857.53元，2020年同期为457,091,425.82元[140] - 2021年上半年公司投资活动产生的现金流量净额为 -227,150,418.18元，2020年同期为 -12,300,724.28元[140] - 2021年上半年公司筹资活动现金流入小计35,000,000.00元，2020年同期为49,940,000.00元[140] - 2021年上半年公司筹资活动现金流出小计25,769,128.50元，2020年同期为13,398,726.60元[140] - 2021年上半年公司筹资活动产生的现金流量净额为9,230,871.50元，2020年同期为36,541,273.40元[140] - 2021年上半年公司经营活动现金流入小计255,098,816.06元，2020年同期为88,652,324.25元[142] - 2021年上半年公司经营活动现金流出小计190,969,897.59元，2020年同期为369,372,380.46元[142] - 2021年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为64,128,918.47元，2020年同期为 -280,720,056.21元[142] - 2021年上半年公司所有者权益合计较期初增加47,389,892.01元[144] - 2020年半年度归属于母公司所有者权益合计为34.5208120598亿美元，2021年半年度为34.623780293亿美元，增加了0.1029682332亿美元[147][148] - 2020年半年度少数股东权益为2899.590226万美元，2021年半年度为2747.228464万美元，减少了152.361762万美元[147][148] - 2020年半年度其他综合收益为1176.949724万美元，2021年半年度为 - 459.697159万美元，减少了1636.646883万美元[147][148] - 2020年半年度未分配利润为 - 2.1552581219亿美元，2021年半年度为 - 1.8733890242亿美元，增加了2818.690977万美元[147][148] - 2020年半年度母公司所有者权益合计为34.4445004357亿美元，2021年半年度增加2219.92