财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入93,202,039.59元，同比增长22.75%；年初至报告期末营业收入258,537,642.09元，同比增长21.23%[5] - 2021年前三季度营业总收入258,537,642.09元，2020年前三季度为213,266,363.44元[29] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2,880,174.23元，同比减少64.10%；年初至报告期末为7,398,956.12元，同比减少79.57%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润760,106.68元，同比增长117.53%；年初至报告期末为 - 2,675,853.90元，同比增长91.39%[5] - 2021年第三季度净利润4,280,958.37元，2020年同期为34,609,634.29元[30] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 本报告期基本每股收益0.0018元/股，同比减少63.58%；年初至报告期末0.0046元/股，同比减少79.53%[5] - 本报告期稀释每股收益0.0018元/股，同比减少63.58%；年初至报告期末0.0046元/股，同比减少79.53%[5] - 2021年基本每股收益0.0046元/股，2020年为0.0224元/股[31] 财务数据关键指标变化 - 净资产收益率 - 本报告期加权平均净资产收益率0.08%，较上年减少0.15个百分点；年初至报告期末0.22%，较上年减少0.84个百分点[5] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产4,682,532,882.73元，较上年度末减少0.31%；归属于上市公司股东的所有者权益3,448,754,552.02元，较上年度末增长0.71%[6] - 2021年9月30日货币资金为640735140.09元，较2020年12月31日的584908946.09元增长9.55%[24] - 2021年9月30日交易性金融资产为120140294.03元，较2020年12月31日的52083.39元增长230458.36%[24] - 2021年9月30日流动资产合计为2395262792.80元，较2020年12月31日的2411183069.19元下降0.66%[24] - 2021年9月30日非流动资产合计为2287270089.93元，较2020年12月31日的2285901314.93元增长0.06%[25] - 2021年9月30日资产总计为4682532882.73元，较2020年12月31日的4697084384.12元下降0.31%[25] - 2021年9月30日负债合计为1215721514.30元，较2020年12月31日的1251393667.63元下降2.85%[26] - 2021年9月30日所有者权益合计为3466811368.43元，较2020年12月31日的3445690716.49元增长0.61%[26] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计2,120,067.55元；年初至报告期末合计10,074,810.02元[9] - 不纳入非经常性损益的政府补助项目涉及金额合计9,558,180.18元[10] 财务数据关键指标变化 - 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为102,792 [13] - 国中（天津）水务有限公司持股比例为13.74%，持股数量为227,312,500股 [13] - 拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司持股比例为9.59%，持股数量为158,648,700股，其中质押47,448,700股 [13] 财务数据关键指标变化 - 投资情况 - 公司通过全资子公司国中香港持有Aquaporin 8.03%的股权 [15] - 公司拟投资不超过30,000万元认购伍文十全十美私募证券投资基金 [15] - 公司合计投资赛领基金47,800万元，占股4.4395% [16] - 2021年4月赛领基金减资后，公司对赛领基金出资金额为23,795.82万元，股权比例4.4395%，7月收到减资款1,553.83万元 [16][17][18] - 2021年8月赛领基金再次减资后，公司对赛领基金出资金额为22,241.99万元，股权比例4.4395%，9月收到减资款1,553.83万元 [18] 财务数据关键指标变化 - 项目终止与资金补充 - 公司终止“管理中心建设项目”和“创新研究平台建设项目”，将10000万元募集资金永久补充流动资金[19] - 公司终止石门供水工程升级改造项目，将9892.97万元剩余募集资金永久补充流动资金[20] 财务数据关键指标变化 - 股权出售 - 公司同意向汉中市投资控股集团有限公司出售全资子公司汉中市国中自来水有限公司和汉中市汉江供水实业有限责任公司100%股权[21] 财务数据关键指标变化 - 营业利润 - 2021年第三季度营业利润11,249,471.56元，2020年同期为 - 1,238,314.13元[30] 财务数据关键指标变化 - 其他综合收益与综合收益总额 - 2021年其他综合收益的税后净额16,927,053.57元，2020年为 - 22,255,486.70元[30] - 2021年综合收益总额21,208,011.94元，2020年为12,354,147.59元[31] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额173,241,174.00元，同比增长182.29%[5] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计530,330,105.38元，2020年前三季度为301,942,584.21元[33] - 2021年前三季度经营活动现金流出小计357,088,931.38元，2020年前三季度为512,479,695.40元[33] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额173,241,174.00元，2020年前三季度为 - 210,537,111.19元[33] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金本季度为82,166,508.30元，上季度为113,453,225.58元[34] - 投资支付现金本季度为719,001,170.86元，上季度为806,000,000.00元[34] - 取得子公司及其他营业单位支付现金净额上季度为200,000,000.00元[34] - 投资活动现金流出小计本季度为801,167,679.16元，上季度为1,119,453,225.58元[34] - 投资活动产生的现金流量净额本季度为 - 116,790,807.83元，上季度为 - 285,995,453.82元[34] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量 - 取得借款收到的现金本季度为35,000,000.00元，上季度为49,940,000.00元[34] - 筹资活动现金流出小计本季度为35,612,486.70元，上季度为16,675,709.40元[34] - 筹资活动产生的现金流量净额本季度为 - 612,486.70元，上季度为33,264,290.60元[34] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物 - 现金及现金等价物净增加额本季度为55,826,194.00元，上季度为 - 463,285,531.66元[34] - 期末现金及现金等价物余额本季度为637,735,140.09元，上季度为317,950,008.38元[34]