公司基本信息 - 公司法定代表人为丁宏伟[15] - 董事会秘书为庄建龙，证券事务代表为张茜[16] - 公司注册地址于2019年12月24日和2022年6月29日发生变更[17][18] - 公司办公地址为上海市闵行区联航路1188号1幢西楼2层，邮政编码为201112[18] - 公司网址为www.interchinawater.com，电子信箱为beijing@interchina.com[18] - 公司所属行业为电力、热力、燃气及水的生产和供应业[158] - 公司总部办公地址为上海市闵行区联航路1188号1幢西楼2层[159] - 公司注册资本为16.53935128亿元[156] - 1998年公司向社会公开发行5,000万股，发行后总股本20,000万元[153] - 2000年配股后总股本21,815万元，资本公积转增股本后总股本为32,722.50万元[154] - 2008年国中（天津）水务有限公司成为公司控股股东，持股比例70.20%[155] - 2022年5月12日公司董事会选举丁宏伟为董事长[156] - 2022年6月28日公司同意将住所变更为黑龙江省哈尔滨市哈尔滨经济技术开发区哈平路集中区松花路9号中国云谷软件园A1栋3层324 - 326室[156] - 截止披露日，公司正在申请营业执照变更法人及地址[157] 报告相关说明 - 本半年度报告未经审计[5] - 公司全体董事出席董事会会议[4] - 公司负责人丁宏伟、主管会计工作负责人章韬及会计机构负责人章韬保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整[5] - 报告期为2022年1月1日至2021年6月30日[12] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为147,754,242.06元，上年同期为165,335,602.50元，同比减少10.63%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 41,910,579.81元，上年同期为4,518,781.89元，同比减少1,027.48%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 156,328,376.74元，上年同期为102,757,295.79元，同比减少252.13%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为3,241,112,002.69元，上年度末为3,311,090,570.01元，同比减少2.11%[22] - 本报告期末总资产为4,747,339,020.51元，上年度末为4,838,674,948.78元，同比减少1.89%[22] - 本报告期基本每股收益为 - 0.0260元/股，上年同期为0.0028元/股，同比减少1,027.52%[24] - 非流动资产处置损益为17,997,298.10元，主要为公司从上海鹏都颐养健康科技发展有限公司减资取得利息[25] - 计入当期损益的政府补助为7,421,230.40元[25] - 交易性金融资产等公允价值变动损益为 - 30,597,063.58元，主要为公司理财产品十全十美公允价值变动所致[26] - 营业收入147754242.06元，较上年同期165335602.50元下降10.63%[45] - 营业成本114571054.70元，较上年同期113957115.28元增长0.54%[45] - 财务费用835389.01元，较上年同期3383320.05元下降75.31%[45] - 货币资金1253056522.21元，占总资产26.52%，较上年期末增长212.79%[48] - 交易性金融资产112941336.34元，占总资产2.39%，较上年期末下降74.51%[48] - 境外资产127333034.21元，占总资产的比例为2.69%[50] - 受限货币资金期末账面价值3000000.00元，受限原因是子公司太原豪峰污水处理有限公司保函[51] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本合计420,053,254.25元，报告期内购入5,000,000.00元，出售300,000,000.00元，投资收益321,962.62元[54] - 2022年上半年营业总收入为1.4775424206亿美元，2021年上半年为1.653356025亿美元，同比下降10.63%[127] - 2022年上半年营业总成本为1.7127723306亿美元，2021年上半年为1.7449553428亿美元，同比下降1.84%[127] - 2022年上半年营业利润为-6653.041403万美元，2021年上半年为635.590002万美元，同比下降1147.67%[128] - 2022年上半年利润总额为-4650.515968万美元，2021年上半年为185.861518万美元，同比下降2597.27%[128] - 2022年上半年净利润为-4498.740082万美元，2021年上半年为179.665237万美元，同比下降2604.54%[128] - 2022年上半年归属于母公司股东的净利润为-4191.057981万美元，2021年上半年为451.878189万美元，同比下降1026.79%[128] - 2022年上半年其他综合收益的税后净额为-2806.798751万美元，2021年上半年为4568.059964万美元，同比下降161.31%[128] - 2022年非流动资产合计为15.0180966443亿美元，2021年为15.4886197462亿美元，同比下降3.03%[124] - 2022年资产总计为43.5298423516亿美元，2021年为44.1276717312亿美元，同比下降1.35%[124] - 2022年负债合计为8.9393493939亿美元，2021年为9.3733943636亿美元，同比下降4.63%[125] - 2022年上半年综合收益总额为 -7305.54万元，2021年同期为4747.73万元[129] - 2022年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.026元/股，2021年同期均为0.0028元/股[129] - 2022年上半年营业收入为1185.80万元，2021年同期为1072.66万元[131] - 2022年上半年营业利润为 -3858.60万元，2021年同期为1341.14万元[132] - 2022年上半年净利润为 -1291.56万元，2021年同期为2219.93万元[132] - 2022年上半年经营活动现金流入小计为34311.49万元，2021年同期为40229.77万元[134] - 2022年上半年经营活动现金流出小计为49944.33万元，2021年同期为29954.04万元[134] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -15632.84万元，2021年同期为10275.73万元[134] - 2022年上半年收回投资收到的现金为123375.80万元，2021年同期为34580.00万元[134] - 2022年上半年取得投资收益收到的现金为456.60万元，2021年同期为167.92万元[134] - 公司2022年上半年投资活动现金流入小计为12.5232707119亿美元，上年同期为3.6755943935亿美元[135] - 公司2022年上半年投资活动现金流出小计为2.3260772801亿美元，上年同期为5.9470985753亿美元[135] - 公司2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为10.1971934318亿美元，上年同期为 - 2.2715041818亿美元[135] - 公司2022年上半年筹资活动现金流入小计为0.35亿美元，上年同期为0.35亿美元[135] - 公司2022年上半年筹资活动现金流出小计为0.2461648489亿美元，上年同期为0.257691285亿美元[135] - 公司2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.2461648489亿美元，上年同期为0.092308715亿美元[135] - 公司2022年上半年经营活动现金流入小计为4.9534802133亿美元，上年同期为2.5509881606亿美元[138] - 公司2022年上半年经营活动现金流出小计为6.7567229542亿美元，上年同期为1.9096989759亿美元[138] - 公司2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 1.8032427409亿美元，上年同期为0.6412891847亿美元[138] - 公司2022年上半年现金及现金等价物净增加额为8.3885397973亿美元，上年同期为 - 1.151750479亿美元[135] - 本期所有者权益内部结转金额为-40,154,025.00元、-80,373,485.56元、-120,527,510.56元[142] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为3,256,242,728.53元[144] - 上年期末归属于母公司所有者权益合计为3,445,690,716.49元[144] - 本期增减变动金额（减少以“-”号填列）为-16,378,440.99元[149] - 本期综合收益总额为45,680,599.64元、4,518,781.89元、50,199,381.53元、-2,722,129.52元、47,477,252.01元[144] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为-87,360.00元[146] - 上年期末实收资本（或股本）为1,653,935,128.00元[144][149] - 本期期末实收资本（或股本）为1,653,935,128.00元[147][149] - 上年期末资本公积为2,123,587,362.76元[149] - 本期期末资本公积为2,062,833,074.50元[147] - 2022年半年度综合收益总额为-16,378,440.99元[150] - 2022年半年度所有者权益内部结转金额为-120,527,510.56元[150] - 2022年半年度末所有者权益合计为3,459,049,295.77元[150] - 2021年半年度末所有者权益合计为3,444,450,043.57元[151] - 2022年期初所有者权益合计为3,444,432,980.06元[151] - 2022年本期增减变动金额为22,199,271.51元[151] - 2022年半年度末所有者权益合计为3,466,632,251.57元[152] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司污水处理业务通过8家项目公司开展，合约对应水处理规模为41.57万吨/日，现有水处理规模为40.57万吨/日[29] - 汉中自来水特许经营期限30年，合约对应水处理规模21.00万吨/日，现有水处理规模11.00万吨/日[31] - 牙克石水务建设范围含自来水厂和污水处理厂，设计处理规模为供水3万吨/日、污水2万吨/日、中水1.5万吨/日[31] - 报告期内公司污水项目处理量5343.91万吨，收费水量6363.78万吨，同比减少-3.84%[41] - 报告期内公司供水项目供水量1573.78万吨，售水量1206.70万吨，同比减少-2.02%[41] - 报告期内污水项目处理量5343.91万吨，污水处理业务主营业务收入9827.79万元，同比增长约1.32%[42] - 2022年上半年供水水质合格率保持在100%，供水设备设施完好率达99.80%，用户满意率为98.83%，新增产权管理供水管网管道1.14km，发展新用户92户[44] - 报告期内完成供水量1573.78万吨，售水量1206.70万吨，比减少-2.02%[44] - 秦皇岛污水项目半年COD排放量6,277,993.95kg，氨氮排放量33,957.34kg，核定年排放总量COD为1086吨，氨氮为108.6吨[64] - 太原污水项目半年COD排放量504,721.50kg，氨氮排放量10,282.72kg，核定年排放总量COD为1158.4吨，氨氮为57.92吨[65] - 马鞍山污水项目半年COD