公司基本信息 - 公司A股股票简称泉阳泉，代码600189，上市交易所为上海证券交易所[22] - 公司于2016年完成重大资产投资暨关联交易的重大资产重组，2018年全面完成发行股份购买资产并募集配套资金的重大资产重组[33] - 公司拥有11家专业分子公司，分布在吉林、江苏、北京、广东、上海等省市地区，拥有3个国家级高新技术企业资质[33] - 苏州园区园林为全国各地奉献各类大型市政园林景观作品500余项，荣获国家、省市级设计及施工奖项30多项[33] - “泉阳泉”矿泉水水源取自长白山腹地5处优质矿泉水源，水源地所有21大类241项指标均已达到欧盟和德国矿泉水标准，水温常年8℃[39] - 公司园林绿化产业累计为全国各地奉献各类大型市政园林景观作品500余项，荣获国家、省、市级设计及施工奖项100多项[42] - “霍尔茨”品牌连续十七年荣获“全国市场双承诺”木门行业30强荣誉，于2014年成为建材行业首家荣获“中华人民共和国生态原产地保护产品”认定的企业[42] - 2020年公司名称由“吉林森林工业股份有限公司”更名为“吉林泉阳泉股份有限公司”，证券简称由“吉林森工”变更为“泉阳泉”[33][46] - 公司所处行业属于“酒、饮料和精制茶制造业（C15）”[77] 财务数据关键指标变化 - 2019年末公司合并会计报表未分配利润为-12.73亿元[9] - 2020年度公司合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润8294.39万元[9] - 截至2020年12月31日，累计可供分配利润为-11.90亿元[9] - 母公司会计报表2020年度实现净利润-6170.79万元[9] - 母公司当期累计可供股东分配的利润为-18.40亿元[9] - 2021年4月26日公司审议通过2020年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本的预案[9] - 2020年营业收入为13.72亿元，较2019年减少14.35%[23] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为8294.39万元，2019年为-14.85亿元[23] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为1.97亿元，较2019年增长159.13%[23] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为14.87亿元，较2019年末增长5.99%[23] - 2020年末总资产为48.46亿元，较2019年末减少6.04%[23] - 2020年基本每股收益为0.12元/股，2019年为-2.07元/股[24] - 2020年加权平均净资产收益率为5.74%，2019年为-68.77%[27] - 2020年第四季度营业收入为5.20亿元[28] - 2020年非经常性损益合计为7384.92万元[32] - 公司实现营业收入137,201.23万元，同比减少22,986.35万元，减少14.35%[53] - 营业利润14,613.99万元，同比增加154,936.84万元[53] - 归属于母公司所有者的净利润8,294.39万元，同比增加156,768.11万元[53] - 每股净资产2.08元，每股收益0.12元[53] - 销售费用131,192,778.60元，同比减少20.57%[55] - 财务费用-4,991,696.32元，同比减少110.05%[55] - 经营活动产生的现金流量净额196,589,292.78元，同比增加159.13%[55] - 投资活动产生的现金流量净额-364,158.15元，同比减少100.45%[55] - 销售费用本期金额131,192,778.60元，较上期减少20.57%；管理费用本期金额156,016,482.60元，较上期减少5.57%；研发费用本期金额19,841,341.91元，较上期减少19.91%；财务费用本期金额-4,991,696.32元，较上期减少110.05%[66] - 本期费用化研发投入19,841,341.91元，研发投入总额占营业收入比例1.45%，研发人员数量205人，占公司总人数比例10.11%[67] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期1,187,523,473.80元，较上期减少14.76%[68] - 收到其他与经营活动有关的现金本期167,394,280.59元，较上期增加30.17%[68] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期713,977,374.07元，较上期减少22.93%[68] - 取得借款收到的现金本期1,092,930,160.00元，较上期减少22.80%[68] - 货币资金本期期末数为469,221,578.13元，占总资产比例9.68%，较上期期末变动-48.69%，主要因偿还借款[72] - 应收账款本期期末数为368,828,701.37元，占总资产比例7.61%，较上期期末变动72.01%，因工程项目完工达收款期[72] - 存货本期期末数为160,678,743.94元，占总资产比例3.32%，较上期期末变动-86.57%，因新收入准则重分类[72] - 合同资产本期期末数为1,160,732,180.43元，占总资产比例23.95%，因新收入准则重分类[72] - 其他非流动资产本期期末数为8,450,126.24元，占总资产比例0.17%，较上期期末变动-90.00%，因收回预付办公楼款[75] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为940,772,656.64元，占总资产比例19.41%，较上期期末变动42.44%，因长期借款期限到一年以内转入[75] - 长期借款本期期末数为140,670,000.00元，占总资产比例2.90%，较上期期末变动-78.73%，因新收入准则重分类[75] - 预计负债本期期末数为49,234,884.73元，占总资产比例1.02%，较上期期末变动191.36%，因新增对子公司债权预计负债[75] - 截至报告期末主要资产受限合计账面价值为226,082,174.38元，涉及货币资金、存货等多项资产[76] - 2019年末公司合并会计报表未分配利润为-1,272,918,639.03元[104] - 2020年度，公司合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润82,943,910.22元[104] - 截至2020年12月31日，累计可供分配利润为-1,189,974,728.81元[104] - 母公司会计报表2020年度实现净利润-61,707,912.21元[104] - 母公司当期累计可供股东分配的利润为-1,839,654,130.32元[104] - 2020年每10股送红股数、派息数、转增数均为0，现金分红数额为0，占净利润比率为0%[106] - 2019年每10股送红股数、派息数、转增数均为0，现金分红数额为0，归属于上市公司普通股股东的净利润为-1,484,737,184.46元，占净利润比率为0%[106] - 2018年每10股送红股数、派息数、转增数均为0，现金分红数额为0，归属于上市公司普通股股东的净利润为41,978,268.5元，占净利润比率为0%[106] - 报告期期初总资产为5,144,137,104.23元，期末为4,834,732,532.49元；净资产期初为1,403,260,240.58元，期末为1,487,378,341.10元[193] - 报告期期初资产负债率为70.28%，期末为66.41%[193] 各条业务线数据关键指标变化 - 矿泉水营业收入604,058,928.18元，同比减少14.18%[57] - 绿化工程营业收入436,862,068.97元，同比减少22.32%[57] - 矿泉水生产量620,396.40吨，销售量653,984.00吨，库存量7,091.00吨，生产量、销售量、库存量较上年分别增减-4.46%、-6.85%、-41.20%[58] - 复合门生产量115,184.50樘，销售量116,783.50樘，库存量14,403.00樘，生产量、销售量、库存量较上年分别增减-6.16%、19.84%、17.15%[58] 股东及股权相关 - 有限售条件股份变动前数量为239,865,289股，占比33.46%，变动后数量为152,396,163股，占比21.3%[181] - 无限售条件流通股份变动前数量为477,009,588股，占比66.54%，变动后数量为562,801,649股，占比78.7%[181] - 普通股股份总数变动前为716,874,877股，变动后为715,197,812股[181] - 常州璞信通远所持15,358,060股股份解禁[182] - 公司向上海集虹发行的31,983,032股股份可解除锁定[182] - 公司向赵志华、陈爱莉以及赵永春发行的38,450,969股股份的50%可解除锁定[182] - 公司回购注销1,677,065股限售流通股[182] - 年初限售股总数为239,865,289股，本年解除限售股数为125,692,061股，本年增加限售股数为39,900,000股，年末限售股数为152,396,163股[186] - 森工集团年初限售股数为65,820,254股，本年解除限售股数为19,100,000股，年末限售股数为46,720,254股[183] - 赵志华年初限售股数为75,855,964股，本年解除限售股数为37,118,547股，年末限售股数为37,118,547股[186] - 常州璞信通远年初限售股数为15,358,060股，本年解除限售股数为15,358,060股，年末限售股数为0股[186] - 上海集虹年初限售股数为31,983,032股，本年解除限售股数为31,983,032股，年末限售股数为0股[186] - 张宇本年增加限售股数为20,800,000股，年末限售股数为20,800,000股[186] - 中国外贸金融租赁有限公司本年增加限售股数为19,100,000股，年末限售股数为19,100,000股[186] - 泉阳林业局年初限售股数为4,919,058股，年末限售股数为4,919,058股[186] - 陈爱莉年初限售股数为2,528,534股，本年解除限售股数为1,237,266股，年末限售股数为1,237,266股[186] - 赵永春年初限售股数为194,504股，本年解除限售股数为95,156股，年末限售股数为95,155股[186] - 上海集虹100%限售股份可解除锁定，数量为31,983,032股[190] - 张宇拍得的20,800,000股限售流通股于2021年3月16日上市流通[190] - 森工集团19,100,000股限售流通股被司法划转至中国外贸金融租赁有限公司[190] - 承诺方赵志华等应补偿股份1,677,065股，返还现金分红25,746.26元，回购注销后公司总股本为715,197,812股[190] - 报告期期初股份总数为716,874,877股，期末为715,197,812股；控股股东及关联方持股比例期初为33.52%，期末为30.93%[193] - 截止报告期末普通股股东总数为46,763户，年度报告披露日前上一月末为58,016户[194] - 中国吉林森林工业集团有限责任公司期末持股216,254,080股，占比30.24%[194] - 赵志华及其一致行动人合计持有公司30.93%股份[197] - 2020年6月23日权益变动后，森工集团持有公司216,254,080股，占公司总股份的30.17%；森工集团及其一致行动人泉阳林业局共持有221,173,138股，占总股本的30.85%[198] - 2020年公司回购注销1,677,065股股份，回购注销后公司总股本为715,197,812股[198] - 截至报告期末，公司总股本715,197,812股，森工集团持有216,254,080股，占总股本的30.24%[199] - 截至报告期末，森工集团累计股份质押数量为13,650万股，占公司总股本的19.08%，占其持有公司股份的63.12%[199] - 2020年5月1