报告期与利润分配 - 报告期为2022年1月1日至6月30日，公司不进行利润分配或资本公积转增股本[13][5] - 2021 - 2022年度不进行利润分配或资本公积金转增[66] 财务数据概述 - 报告期内营业收入621,264,972.82元，较上年同期减少16.81%[19] - 归属于上市公司股东的净利润68,182,962.09元，较上年同期增长8.53%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润40,663,814.54元，较上年同期减少33.76%[19] - 经营活动产生的现金流量净额220,707,492.24元，较上年同期增长76.04%[19] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产1,660,851,775.95元，较上年度末增长4.28%[19] - 报告期末总资产5,035,000,490.64元，较上年度末减少0.31%[19] - 基本每股收益0.10元/股，较上年同期增长11.11%[20] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.06元/股，较上年同期减少33.33%[20] - 加权平均净资产收益率4.19%，较上年同期增加0.05个百分点[20] - 上半年公司实现营业收入62,126.50万元，同比减少16.81%，归属母公司所有者净利润6,818.30万元，同比增长8.53%[38] - 营业收入6.21亿元，同比下降16.81%；营业成本3.59亿元，同比下降12.39%[43] - 经营活动产生的现金流量净额2.21亿元，同比增长76.04%；投资活动产生的现金流量净额1.39亿元，上年同期为 -1.55亿元[43] - 2022年上半年营业总收入6.21亿元，较2021年上半年的7.47亿元下降16.81%[135] - 2022年上半年营业总成本5.57亿元，较2021年上半年的6.51亿元下降14.56%[135] - 2022年上半年营业利润1.07亿元，较2021年上半年的0.99亿元增长7.66%[135] - 2022年利润总额为1.06亿元，2021年为9892.20万元[138] - 2022年净利润为8066.01万元，2021年为7374.83万元[138] - 2022年归属于母公司股东的净利润为6818.30万元，2021年为6282.43万元[138] - 2022年基本每股收益为0.10元/股，2021年为0.09元/股[138] - 2022年上半年母公司营业收入为3719.12万元，2021年上半年为6567.65万元[142] - 2022年上半年母公司营业利润亏损611.47万元，2021年上半年亏损2676.87万元[142] - 2022年上半年母公司利润总额亏损611.47万元，2021年上半年亏损2671.06万元[142] - 2022年上半年母公司净利润亏损611.47万元，2021年上半年亏损2671.06万元[142] - 2022年上半年母公司综合收益总额亏损611.47万元，2021年上半年亏损2671.06万元[144] - 2022年上半年母公司基本每股收益为 -0.01元/股，2021年上半年为 -0.04元/股[144] - 2022年半年度经营活动现金流入小计786,148,793.99元，较2021年半年度的839,196,638.58元有所下降；经营活动现金流出小计565,441,301.75元，较2021年半年度的713,823,539.91元减少；经营活动产生的现金流量净额为220,707,492.24元，较2021年半年度的125,373,098.67元增加[148] - 2022年半年度投资活动现金流入小计687,342,052.46元，较2021年半年度的20,056,161.00元大幅增加；投资活动现金流出小计548,085,366.01元，较2021年半年度的175,222,703.25元增加；投资活动产生的现金流量净额为139,256,686.45元，而2021年半年度为 - 155,166,542.25元[148] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计782,100,000.00元，较2021年半年度的219,387,470.00元增加；筹资活动现金流出小计988,241,024.16元，较2021年半年度的301,855,464.22元增加；筹资活动产生的现金流量净额为 - 206,141,024.16元，较2021年半年度的 - 82,467,994.22元减少[150] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为153,823,154.53元，而2021年半年度为 - 112,261,437.80元；期末现金及现金等价物余额为277,252,447.40元，较2021年半年度的327,388,104.32元减少[150] - 2022年半年度母公司经营活动现金流入小计281,133,210.44元，较2021年半年度的169,275,770.70元增加；经营活动现金流出小计186,102,845.40元，较2021年半年度的83,954,313.36元增加；经营活动产生的现金流量净额为95,030,365.04元，较2021年半年度的85,321,457.34元增加[154] - 2022年半年度母公司投资活动现金流入小计405,824,410.67元，较2021年半年度的56,161.00元大幅增加；投资活动现金流出小计172,128,898.31元，较2021年半年度的1,155,390.07元增加；投资活动产生的现金流量净额为233,695,512.36元，而2021年半年度为 - 1,099,229.07元[154] - 2022年半年度母公司筹资活动现金流入小计740,600,000.00元，较2021年半年度的177,500,000.00元增加；筹资活动现金流出小计917,430,790.91元，较2021年半年度的263,485,986.37元增加；筹资活动产生的现金流量净额为 - 176,830,790.91元，较2021年半年度的 - 85,985,986.37元减少[154] - 2022年半年度母公司现金及现金等价物净增加额为151,895,086.49元，而2021年半年度为 - 1,763,758.10元；期末现金及现金等价物余额为203,214,877.84元，较2021年半年度的217,997,185.26元减少[154] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为666,694,916.23元，较2021年半年度的670,352,704.61元略有下降[148] - 2022年半年度取得借款收到的现金为782,100,000.00元，较2021年半年度的219,387,470.00元大幅增加[150] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益未分配利润较期初增加68,182,962.09元，所有者权益合计增加80,660,086.12元[156] - 2021年半年度归属于母公司所有者权益未分配利润较期初增加62,824,267.79元，所有者权益合计增加73,348,281.44元[159] - 2022年半年度利润分配中对所有者（或股东）分配为 -400,000.00元[162] - 2022年半年度实收资本（或股本）为715,197,812.00元[156][158][159][162] - 2022年半年度资本公积为1,774,080,071.64元[156][158][159][162] - 2022年半年度盈余公积为186,444,559.73元[156][158][159][162] - 2022年半年度专项储备为1,630,626.54元[156][158][159][162] - 2022年半年度末归属于母公司所有者权益小计为1,660,851,775.95元，少数股东权益为161,422,438.14元，所有者权益合计为1,822,274,214.09元[158] - 2021年半年度末归属于母公司所有者权益小计为1,550,202,608.89元，少数股东权益为146,870,750.27元，所有者权益合计为1,697,073,359.16元[162] - 2022年半年度所有者权益合计期末余额为11.73850779亿美元，较期初减少611.470751万美元[165] - 2022年半年度未分配利润期末余额为 - 18.0731443654亿美元，较期初减少611.470751万美元[165] - 2021年半年度所有者权益合计期末余额为11.1480044167亿美元，较期初减少2671.064355万美元[168] - 2021年半年度未分配利润期末余额为 - 18.6636477387亿美元，较期初减少2671.064355万美元[168] 非经常性损益 - 非经常性损益合计27,519,147.55元，其中非流动资产处置损益20,063,771.84元，政府补助6,652,919.92元，其他债权投资投资收益3,460,258.68元，其他营业外收支-453,546.39元，所得税影响额1,316,387.86元，少数股东权益影响额（税后）887,868.64元[24][26] 公司产业战略与业务板块 - 公司秉持“一主一辅”产业发展战略，主业为天然矿泉水产业，辅业为生态型园林绿化产业，兼发展木门智能环保家居产业[29] - 天然矿泉水板块“泉阳泉”矿泉水获多项荣誉，产地位于长白山地区[29] - 苏州园区园林板块在全国多地建设大型市政园林景观作品1000余项，获多项奖项[32] - 霍尔茨木门家居板块连续18年获“全国市场双承诺”即木门行业30强荣誉，获多项奖项，基地位于北京、河北两地[34] - 公司所处行业为“酒、饮料和精制茶制造业”，3月“奥密克戎”疫情抑制消费品总需求，4、5月影响最大，6月开始恢复[34] - 公司“泉阳泉”天然矿泉水水源取自长白山腹地，为“国家地理标志保护产品”，泉口水温8℃[35] - 天然矿泉水主业板块销量增长12%、收入同比 -2%、净利润增长9%，1 - 2月销量增长率达31.5%[38] - 全国上半年饮料同比累计增长率为 -1.5%，公司主业表现出较强风险抵御与市场核心竞争力[38] - 公司园林板块累计建设大型市政园林景观作品1000余项，获国家、省、市级奖项100多项[37] - 木门家居产业“霍尔茨”品牌产品被多个重大工程选用，入选2022年北京冬奥会奥运村[37] - 苏州园区园林板块1 - 6月中标5个项目，新签5个设计项目，实施在建项目18个[41] 公司经营举措 - 2022年上半年公司继续推进国企改革“三年行动”，开展总部“三项制度”改革[38] - 主业矿泉水板块制定《战略性对标提升行动方案》，辅业对标同行业上市公司[38] - 公司强化物流招标、原材料采购管理，缓解大宗原材料价格上涨压力[41] - 公司抓好安全生产和防疫抗疫工作，疫情缓解后迅速复产复工[41] 资产转让与财务影响 - 转让红石林业分公司整体资产负债，交易金额1.23亿元，占最近一期经审计净资产的7.73%，产生资产处置收益1997.57万元，占最近一期经审计净利润的18.97%[47][55] - 货币资金期末余额2.87亿元，较上年期末增长124.91%，主要因转让红石林业分公司资产负债[48] - 固定资产期末余额6.67亿元，较上年期末下降20.73%，主要因转让红石林业分公司整体资产[51] - 短期借款期末余额5.12亿元，较上年期末下降17.31%，主要因偿还部分短期借款[51] - 长期借款期末余额6.05亿元，较上年期末增长139.79%，主要因长期借款一年内到期转入一年内到期的非流动负债高于上年[51] - 合同负债期末余额9311.02万元，较上年期末增长46.23%，主要因根据合同预收款项增加[51] - 租赁负债期末余额1243.21万元，较上年期末增长184.89%，主要因租赁负债增加[51] - 截至报告期末，受限资产合计1.97亿元，包括货币资金、固定资产、无形资产和长期股权投资[52] - 公司实施红石林业分公司整体资产、负债转让事项，交易金额123114451.31元，占最近一期经审计