公司基本信息 - 公司控股股东为中国吉林森林工业集团有限责任公司[9] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为泉阳泉，代码为600189，变更前简称为吉林森工[10] - 公司聘请的境内会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为冯嵩、凌忠峰[10] - 公司拥有3个国家级高新技术企业资质，先后荣获“绿色中国特别贡献奖”等荣誉称号[20] - “泉阳泉”矿泉水荣获“中国名牌”等多项荣誉称号，是“中华人民共和国地理标志保护产品”[20] - 泉阳泉矿泉水水源取自长白山腹地5处优质矿泉水源，21大类241项指标达欧盟和德国标准[23] - 公司现有四大厂区、18条生产线，主要生产线采用国际先进装备和自动化灌装线[24] - 园林板块累计完成大型市政园林景观作品1000余项，获国家、省、市级奖项100多项[24] - 霍尔茨木门连续18年获“全国市场双承诺”即木门行业30强荣誉，产品入选2022年北京冬奥会奥运村[22][24] - 公司控股股东为中国吉林森林工业集团有限责任公司，实际控制人为吉林省人民政府国有资产监督管理委员会[185][187] 财务状况 - 2022年度公司合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润57,149,843.08元，截至2022年12月31日累计可供分配利润为-1,027,534,412.97元[4] - 母公司2022年度实现净利润38,552,395.44元，当期累计可供股东分配的利润为-1,762,647,333.59元[4] - 2022年公司营业收入12.69亿元，较2021年的14.71亿元减少13.73%[11][15] - 2022年归属于上市公司股东的净利润0.57亿元，较2021年的1.05亿元减少45.72%[11] - 2022年经营活动产生的现金流量净额3.35亿元，较2021年的2.05亿元增长63.17%[11] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产16.50亿元，较2021年末的15.93亿元增长3.59%[11] - 2022年末总资产48.97亿元，较2021年末的50.51亿元减少3.03%[11] - 2022年基本每股收益0.08元/股，较2021年的0.15元/股减少46.67%[11] - 2022年加权平均净资产收益率3.53%，较2021年减少3.31个百分点[11] - 2022年非经常性损益合计1.05亿元[13] - 2022年交易性金融资产期初余额4.61亿元，期末余额2.15亿元，当期变动-2.45亿元[14] - 2022年公司实现营业收入12.69亿元，同比减少2.02亿元，降幅13.73%；营业利润9594.06万元，同比减少3275.66万元；净利润5714.98万元，同比减少4814.06万元；每股净资产2.31元，每股收益0.08元[25][26] - 营业成本8.35亿元，同比减少9.12%，因营业收入减少所致[26] - 销售费用1.29亿元，同比减少7.09%，因收入规模减少所致[26] - 管理费用1.39亿元，同比减少4.15%，因整体转让红石分公司资产等所致[26] - 财务费用760.43万元，同比减少63.09%，因银行借款减少所致[26] - 研发费用1562.42万元，同比减少13.45%，因研发投入减少所致[26][27] - 公司主营业务总收入12.65亿元，毛利率34.78%，较上年减少3.51个百分点[31] - 矿泉水生产量82.24万吨，销售量88.21万吨，库存量1.09万吨，分别同比变动13.21%、12.90%、 - 63.10%[31] - 复合门生产量11.01万樘，销售量13.57万樘，库存量1.62万樘，分别同比变动 - 23.55%、 - 1.76%、 - 54.49%[31] - 前五名客户销售额3.35亿元，占年度销售总额26.43%，其中关联方销售额1.14亿元，占比8.94%[40] - 前五名供应商采购额1.09亿元，占年度采购总额9.52%，其中关联方采购额为0[41] - 销售费用1.29亿元，较上期减少7.09%；管理费用1.39亿元，较上期减少4.15%[42] - 研发费用0.16亿元，较上期减少13.45%；财务费用0.08亿元，较上期减少63.09%[42] - 矿泉水产品直接原材料成本2.04亿元，占比74.34%，较上年同期增加14.26%[32] - 园林工程直接原材料成本1.57亿元，占比82.29%，较上年同期减少38.97%[36] - 2022年研发投入总额1562.42万元，占营业收入的1.23%，研发人员86人，占公司总人数的4.09%[43] - 销售商品、提供劳务收到的现金为14.19亿元，较上期增加1.89%，主要因矿泉水产品和园林工程销售现金增加[45] - 取得投资收益收到的现金为834.5万元，较上期增加41.32%，主要因结构性存款利息增加[45] - 取得借款收到的现金为15.53亿元，较上期增加168.52%，主要因银行借款发生额增加[45] - 偿还债务支付的现金为17.01亿元，较上期增加148.83%，主要因偿还到期贷款增加[45] - 转让红石林业分公司资产负债交易金额1.23亿元，占公司最近一期经审计净资产的7.46%，产生资产处置收益1997.57万元，占公司最近一期经审计净利润的34.95%[48] - 货币资金期末数为4.11亿元，占总资产的8.40%，较上期增加222.58%，主要因银行存款购买结构性存款余额减少[49] - 购买商品、接受劳务支付的现金为7.94亿元，较上期减少9.46%，主要因园林工程收入规模减少，原材料采购量下降[45] - 支付其他与经营活动有关的现金为1.11亿元，较上期减少21.49%，主要因广告宣传、展览费用减少[45] - 交易性金融资产本期余额2.15亿元，较上期减少53.28%，因购买结构性存款额减少[50] - 应收票据本期余额536.03万元，较上期减少64.60%，因未到期票据余额减少[50] - 预付款项本期余额6097.58万元，较上期减少45.81%，因预付采购原材料款项减少[51] - 其他应收款本期余额2606.66万元，较上期减少81.92%，因对红石林业公司债权转入长期应收款核算[52] - 2022年度公司合并报表归属于上市公司股东净利润为57149843.08元，截至2022年末累计可供分配利润为 - 1027534412.97元[130] - 公司2022年日常经营关联交易合计2.10亿元，向关联方购买材料全年累计发生额9478.27万元，占预计总额47.39%[156][157] - 公司2022年向关联方销售商品全年累计发生额1.14亿元，占预计总额56.85%[157] - 公司2022年向关联方出租设备全年累计发生额12.36万元，占预计总额0.25%[158] - 公司2022年向关联方租赁房屋全年累计发生额154.84万元，占预计总额15.48%[159] - 公司2022年转让红石林业分公司资产负债交易金额1.23亿元，占最近一期经审计净资产7.46%[160] - 红石林业分公司交易实施前12个月内关联交易金额3430.63万元，占最近一期经审计营业收入2.70%[160] - 红石林业分公司交易产生资产处置收益1997.57万元，占最近一期经审计净利润34.95%[160] - 公司2022年9月竞拍吉林森工森林食品科技有限公司破产资产，金额3448.05万元[160] - 公司2022年10月同意设立全资子公司吉林泉阳泉食品有限公司，注册资本5000万元[161] - 报告期内对子公司担保发生额合计0.35亿元，报告期末对子公司担保余额合计1.82亿元[163] - 公司担保总额为1.82亿元，占公司净资产的比例为11.03%[163] - 2021年12月公司为泉阳泉饮品1.47亿元流动资金贷款提供连带责任保证担保[163] - 2022年1月公司为苏州园林3500万元银行授信提供连带责任保证担保[164] - 单位结构性存款（募集资金）发生额75500万元，未到期余额13500万元[165] - 单位结构性存款（自有资金）发生额76000万元，未到期余额8000万元[165] - 中国建设银行长春西安大路支行多笔对公结构性存款已收回收益，年化收益率在1.6% - 1.8%，实际收益率在3.15% - 3.19%[165] - 建设银行长春西安大路支行2022年发行三笔对公结构性存款产品，本金分别为6000、7000、13500，年化收益率1.6%-3.19%[166] - 浦发银行长春南三环支行2021 - 2023年发行多笔对公结构性存款产品，本金多为2000或5000，年化收益率1.30%-3.40%[166][167] - 兴业银行长春分行2021 - 2022年发行三笔对公结构性存款产品，本金分别为6000、2000、2000，年化收益率3.07%[167] - 建设银行一笔13500本金的对公结构性存款产品2023年1月21日到期[166] - 浦发银行多笔对公结构性存款产品已到期，部分未到期[166][167] - 浦发银行2021年12月24日发行的5000本金产品收益达40.00[167] - 兴业银行2021年11月26日发行的6000本金产品收益达20.19[167] - 建设银行6000本金产品年化收益率最高达3.19%[166] - 浦发银行部分产品年化收益率最低为1.30%[167] - 兴业银行发行产品年化收益率均为3.07%[167] - 兴业银行长春分行2022年有多笔对公结构性存款产品，本金有2000、3000、5000等，实际年化收益率在2.67% - 3.24%之间[168] - 2022 - 2023年有一笔本金4000的对公结构性存款产品，实际年化收益率2.47%，未到期[169] - 2022年12月29日公司收到吉林省财政厅关于2022年中央林业草原生态保护恢复资金的财政贴息资金6824.00万元[170] - 2022年2月7日公司收回本金18000万元，收益1348451.77元，闲置存款余额10000万元[172] - 2022年3月11日同意泉阳泉饮品借款11400万元向长白山天泉增资用于相关项目[172] - 2022年4月28日收回本金10000万元，收益1361507.59元，闲置存款余额为0元[172] - 2022年6月14日同意将闲置募集资金现金管理授权期限延长12个月至2023年8月30日[172] - 2023年1月30日收回本金135000万元，收益875638.24元，闲置存款余额为0万元[174] - 2023年2月10日使用12500万元购买存款，余额为12500万元[174] - 2023年2月20日使用12000万元购买存款，余额为24500万元[174] - 2023年3月22日同意长白山天泉部分项目建设期延长至2024年9月30日[174] - 截至2022年12月31日，公司合并资产负债表中商誉账面价值为36,861.74万元[195] 利润分配 - 2023年4月28日公司第九届董事会第二次会议审议通过2022年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本的预案，尚须2022年度股东大会审议通过[4] - 2023年4月28日公司审议通过2022年度不进行利润分配和资本公积金转增股本预案，尚需股东大会通过[130] 产业战略与业务发展 - 2022年公司坚定“一主一辅”产业战略，深耕矿泉水主业，优化园林及木门家居产业[15] - 2022年公司子公司全面建立市场化机制，总部完成职能部门“三项制度”改革[16] - 截至2022年10月底，公司完成国企改革“三年行动”38项重点任务，完成率100%[16] - 2023年公司被评为国企改革“双百行动”标杆企业[16] - 2022年主业矿泉水板块新增空白区域经销商百余家[16] - 2022年主业矿泉水板块大客户渠道销量增长较快，并与国药集团等达成合作[16] - 2022年主业矿泉水板块通过多种方式扩大品牌影响力和渗透范围[16] - 2022年主业矿泉水板块坚持销售预收款制度保证现金流健康[16] - 2022年主业矿泉水板块通过多种措施保障产品供应和质量[16] - 2022年主业矿泉水板块完成多项团体标准制定发布，优化四项工艺内控标准[16] - 2022年主业矿泉水板块开发多款新包装产品及开展1L婴幼儿专用水研发[16] - 高端天然含气矿泉水项目2022年9月动工，7万吨定制产品柔性生产线和10万吨桶装水生产线项目已建成投产[17] - 公司以3448万元拍得司法拍卖资产，成立子公司并研发出“人参元液”和“野生蓝莓汁”两款特色饮料[17] - 2022年园林绿化板块申请6项实用新型专利，获授发明专利5项、实用新型专利8项、芍药属新品种4个[17] - 公司将红石分公司资产、负债整体转让，盘活闲置资产[17] -