报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至6月30日[9] 财务业绩指标 - 营业收入6.35亿元，同比增长2.26%[11] - 归属于上市公司股东的净利润3628.89万元，同比下降46.78%[11] - 经营活动产生的现金流量净额1.21亿元，同比下降44.95%[11] - 基本每股收益0.05元/股，同比下降50.00%[11] - 加权平均净资产收益率2.18%，较上年同期减少2.01个百分点[11] - 2023年上半年非经常性损益合计5,877,862.52元，所得税影响额1,149,088.62元，少数股东权益影响额（税后）478,162.59元[15] - 公司2023年上半年营业收入6.35亿元，同比增长2.26%，较上年 -13.73%的增长率有所提高[22][23] - 天然矿泉水主业板块营业收入增长16.25%、净利润增长20.87%，高于行业平均[22] - 园林绿化和木门家居业务板块营收增长率分别为 -9.97%、 -12.60%，木门家居受房地产行业影响营收下降[22] - 2023年上半年“两翼”市场不同区域销量增长率达44%至94%，大客户销量增长率达42%[22] - 营业成本3.92亿元，同比增长9.15%，因园林工程项目毛利减少，施工成本增加[23][24] - 销售费用8923.55万元，同比增长12.21%，因展览和广告费投入增加[23][25] - 管理费用5220.85万元，同比下降13.20%，因部分固定资产折旧转入制造费用核算[23][26] - 财务费用3111.96万元，同比下降22.30%，因银行借款利息支出减少[23][26] - 研发费用479.81万元，同比下降23.80%，因研发投入减少[23][26] - 经营活动现金流量净额1.21亿元，同比下降44.95%，因购买商品、接受劳务支付现金增加[23][27] - 货币资金期末数478,619,120.93元，占总资产9.71%，较上年期末增长16.36%[30] - 应收款项期末数637,490,254.94元，占总资产12.94%，较上年期末增长9.37%[30] - 存货期末数149,370,703.30元，占总资产3.03%，较上年期末减少7.65%[30] - 短期借款期末数379,900,000.00元，占总资产7.71%，较上年期末减少62.92%[30] - 长期借款期末数779,131,000.00元，占总资产15.81%，较上年期末增长307.92%[30] - 在建工程期末数45,311,757.63元，占总资产0.92%，较上年期末增长24.00%，因长白山天泉项目建设进度增加[30] - 2023年6月30日公司货币资金478619120.93元，较2022年12月31日的411341357.59元有所增加[72] - 2023年6月30日公司交易性金融资产158000000元，较2022年12月31日的215277191.78元有所减少[72] - 2023年6月30日公司短期借款379900000元，较2022年12月31日的1024625151.93元大幅减少[73] - 2023年6月30日公司长期借款779131000元，较2022年12月31日的191000000元大幅增加[73] - 2023年6月30日公司资产总计4926847880.69元，较2022年12月31日的4897379513.65元略有增加[73] - 2023年上半年营业总收入6.35亿元，较2022年上半年的6.21亿元增长2.26%[76] - 2023年上半年营业总成本5.82亿元，较2022年上半年的5.57亿元增长4.51%[76] - 2023年上半年营业利润6383.54万元，较2022年上半年的1.07亿元下降40.25%[76][77] - 2023年上半年净利润5160.83万元，较2022年上半年的8066.01万元下降36.01%[77] - 2023年6月30日资产总计30.88亿元，较2022年12月31日的30.83亿元增长0.17%[75][76] - 2023年6月30日负债合计19.02亿元，较2022年12月31日的18.64亿元增长2.03%[75][76] - 2023年6月30日所有者权益合计11.86亿元，较2022年12月31日的12.19亿元下降2.69%[76] - 2023年6月30日流动资产合计10.30亿元，较2022年12月31日的10.27亿元增长0.23%[74] - 2023年6月30日非流动资产合计20.58亿元，较2022年12月31日的20.55亿元增长0.14%[75] - 2023年6月30日流动负债合计10.68亿元，较2022年12月31日的16.13亿元下降33.79%[75] - 2023年上半年综合收益总额为5160.83万元，2022年为8066.01万元[78] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，2022年为0.10元/股[78] - 2023年上半年母公司营业收入为3392.59万元，2022年为3719.12万元[78] - 2023年上半年营业利润为 - 3283.47万元，2022年为 - 611.47万元[79] - 2023年上半年净利润为 - 3273.98万元，2022年为 - 611.47万元[79] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为78939.89万元，2022年为78614.88万元[80] - 2023年上半年经营活动现金流出小计为66790.12万元，2022年为56544.13万元[80] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为12149.77万元，2022年为22070.75万元[80] - 2023年上半年投资活动现金流入小计为58309.27万元，2022年为68734.21万元[80] - 2023年上半年购建长期资产支付的现金为894.63万元，2022年为1808.54万元[80] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为39,269,171.83元，2022年同期为95,030,365.04元[81] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为95,303,846.29元，2022年同期为233,695,512.36元[82] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -71,065,806.75元，2022年同期为 -176,830,790.91元[82] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为63,507,211.37元，2022年同期为151,895,086.49元[82] - 2023年上半年末现金及现金等价物余额为322,231,494.95元，2022年同期为203,214,877.84元[82] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为51,208,267.46元[83] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为80,660,086.12元[85] - 2023年上半年综合收益总额为36,288,921.03元[83] - 2022年上半年综合收益总额为68,182,962.09元[85] - 2023年上半年对所有者（或股东）的分配为 -400,000.00元[84] - 2023年上半年公司综合收益总额为 -32,739,845.03元，所有者权益合计期末余额为1,185,778,036.92元[87][88] - 2022年上半年公司综合收益总额为 -6,114,707.51元，所有者权益合计期末余额为1,173,850,779.00元[88][89] 业绩变动原因 - 归属于上市公司股东的净利润下降主因是上年有资产处置收益，本期无[11] - 经营活动产生的现金流量净额下降主因是本期购买商品、接受劳务支付现金增加[12] - 基本每股收益下降主因是本期净利润变动[13] 利润分配 - 本报告期公司不进行利润分配或资本公积转增股本[4] - 半年度拟定不进行利润分配或转增，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[41] 公司业务 - 公司以长白山天然饮用矿泉水生产、销售为主业，以园林景观规划设计等为辅业，坚持“一主一辅”产业发展战略[17] - 天然矿泉水板块“泉阳泉”矿泉水获多项荣誉，产品为偏硅酸型、低钠、低矿化度，PH值7.1 - 7.6 [17] - 苏州园区园林板块在全国多地建设大型市政园林景观作品1000余项，获多个奖项[18] - 霍尔茨木门家居板块连续18年获“全国市场双承诺”即木门行业30强荣誉，产品优势为净醛、环保[18][19] - 公司核心竞争力体现在资源、装备、品牌和人才优势四个方面，报告期内未发生重要变化[20] - “泉阳泉”矿泉水水源取自长白山腹地5处优质矿泉水源，21大类241项指标达欧盟和德国矿泉水标准[20] - 公司及子公司主要从事林业、门业产品、矿泉水、苗木的生产销售以及园林工程施工、园林设计[93] 子公司业绩 - 控股子公司吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司2023年半年度净利润7996.18万元，对公司净利润贡献6400.95万元，公司持股80.05%[35] - 全资子公司苏州工业园区园林绿化工程有限公司2023年半年度净利润421.48万元，对公司净利润贡献421.48万元，公司持股100%[35] - 全资子公司北京霍尔茨家居科技有限公司2023年半年度净利润96.39万元，对公司净利润贡献96.39万元，公司持股100%[35] - 控股子公司抚松县露水河天祥土特产有限公司2023年半年度净利润 -285.10万元，对公司净利润贡献 -145.46万元，公司持股51.02%[35] - 全资子公司吉林隆泉实业有限公司2023年半年度净利润 -16.33万元，对公司净利润贡献 -16.33万元，公司持股100%[35] - 参股公司吉林森工集团投资有限公司2023年半年度净利润为638.29万元，对公司净利润贡献264.05万元，公司持股41.37%[36] - 参股公司吉林森工环境科技有限公司2023年半年度净利润为 -49.93万元，对公司净利润贡献 -24.47万元，公司持股49%[36] - 参股公司吉林省林海雪原饮品有限公司2023年半年度净利润为259.59万元，对公司净利润贡献103.83万元，公司间接持股40%[36] 公司风险 - 公司面临宏观经济风险，国际经济形势复杂多变，可能给公司经营带来不确定性[37] - 公司面临能源、原材料价格上涨风险，大宗原材料价格上涨可能增大公司经营难度[37] 股东大会情况 - 2023年5月22日召开2022年年度股东大会，审议通过12项议案[39] - 报告期内提交股东大会审议的议案全部通过，共召开1次股东大会[40] 绿色发展 - 公司坚持绿色发展理念，发展天然矿泉水产业、生态景观型园林业务等[43] - 霍尔茨门业板块建立能源管理体系，完成省级绿色工厂认定[44] 股份相关 - 森工集团承诺锁定5835万股股份，转让收入用于职工经济补偿[46] - 赵志华、陈爱莉、赵永春获上市公司发行股份自上市日起36个月内限售[46][47] - 2023年2月1日公司1538.04万股限售流通股解禁并上市流通[61] - 截至报告期末，公司有限售条件股份为0股，无限售条件流通股份为7.15亿股[61] - 2023年2月1日，赵志华、陈爱莉以及赵永春所持有的15,380,387股限售流通股解禁并上市流通[63] - 截至报告期末普通股股东总数为46,231户[64] - 中国吉林森林工业集团有限责任公司持有216,254,080股，占比30.24%，为公司控股股东[64][65] - 森工集团及其一致行动人泉阳林业公司合计持有公司30.93%股份[65] - 赵志华及其一致行动人陈爱莉、赵永春合计持有公司6.162%股份[66] - 截至报告期末，公司总股本715,197,812股[67] - 森工集团累计被冻结和轮候冻结的本公司股份为140,113,053股，占公司总股本的19.59%，占其持有公司股份的64.79%[67] - 控股股东森工集团累计质押13650万股，占总股本19.04%，占其持有公司股份48.60%，到期未办理解除质押手续[68] - 股东赵志华共持有公司股份422460