财务数据关键指标变化 - 收入和利润（同比环比） - 年初至报告期末营业收入1,158,087,587.06元，较上年同期减少23.34%[17] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润202,454,546.15元，较上年同期减少33.05%[17] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润202,371,471.03元，较上年同期减少29.07%[17] - 年初至报告期末加权平均净资产收益率为7.11%，较上年同期减少4.38%[17] - 年初至报告期末基本每股收益0.4653元/股，较上年同期减少32.14%[17] - 年初至报告期末稀释每股收益0.4225元/股，较上年同期减少38.38%[17] - 2020年前三季度营业总收入为11.58亿元，2019年同期为15.11亿元，同比下降23.34%[55] - 2020年第三季度营业收入为3.64亿元，2019年同期为5.70亿元，同比下降36.10%[55] - 2020年第三季度营业收入为1.86亿，2019年同期为3.05亿；2020年前三季度营业收入为6.91亿，2019年前三季度为8.44亿[65] - 2020年第三季度营业利润为2592.73万，2019年同期为4854.62万；2020年前三季度为7625.93万，2019年前三季度为36.46亿[68] - 2020年第三季度净利润为2576.57万，2019年同期为4414.15万；2020年前三季度为5027.87万，2019年前三季度为33.71亿[68] - 2020年1 - 9月归属于母公司股东的净利润为5624.52万，2019年同期为1.01亿；2020年1 - 9月少数股东净利润为 - 3.41万，2019年同期为 - 29.47万[59] - 2020年基本每股收益第三季度为0.1294元/股，2019年同期为0.2282元/股；2020年前三季度为0.4653元/股，2019年前三季度为0.6857元/股[64] - 2020年稀释每股收益第三季度为0.1294元/股，2019年同期为0.2282元/股；2020年前三季度为0.4225元/股，2019年前三季度为0.6857元/股[64] - 2020年综合收益总额第三季度为5621.12万，2019年同期为1.00亿；2020年前三季度为2.01亿，2019年前三季度为3.04亿[64] - 2020年前三季度综合收益总额为337,136,440.66元，2019年前三季度未列出对应数据[70] 财务数据关键指标变化 - 成本和费用（同比环比） - 2020年前三季度营业总成本为8.53亿元，2019年同期为10.99亿元，同比下降22.35%[55] - 2020年第三季度营业总成本为2.73亿元，2019年同期为4.05亿元，同比下降32.40%[55] - 2020年第三季度营业成本为1.27亿，2019年同期为1.85亿；2020年前三季度营业成本为4.29亿，2019年前三季度为5.14亿[65] - 2020年第三季度信用减值损失为2006.16万，2019年同期为812.48万；2020年前三季度为1035.92万，2019年前三季度为 - 616.67万[68] 财务数据关键指标变化 - 其他财务数据 - 本报告期末总资产4,227,832,427.65元，较上年度末减少4.13%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,849,802,722.35元，较上年度末增加0.17%[17] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-26,170,950.00元，较上年同期减少109.59%[17] - 截止报告期末股东总数为36,637户[21] - 报告期货币资金期末余额较期初余额减少32.60%，因报告内公司收入减少及给经销商赊欠额度增加[27] - 报告期应收票据期末余额较期初余额减少69.79%，因本期票据到期贴现减少[27] - 报告期应收账款期末余额较期初余额增长7,088.77%，为增加对经销商的赊欠额度[27] - 报告期其他应付款期末余额较期初余额增长94.78%，为经销商浙江久加久食品饮料连锁有限责任公司提供借款[27] - 报告期其他流动资产期末余额较期初余额增长40.66%，因本期待抵扣的增值税增加[27] - 报告期在建工程期末余额较期初余额增长32.79%，因本期新增可市酿酒分厂搬迁技改等项目[27] - 报告期递延所得税资产期末余额较期初余额增长238.11%，因本期内部交易存货增加导致递延所得税增加[27] - 报告期应交税费资产期末余额较期初余额减少50.04%，因本期收入减少、缴纳上年度税费[27] - 2019年3月15日公司公开发行可转换公司债券，发行总额87,600.00万元，报告期末累计有4,739,000元伊力转债转换成公司股票，形成股份数量为279,031股，占可转债转股前公司已发行股份总数的0.0633%，期末股本数为434,616,331股[28] - 2020年1月3日公司在中国证券登记结算有限责任公司注销了回购的股份6,662,700股，该事项于2020年10月16日办理完工商变更手续[28] - 2020年9月30日流动资产合计为24.47亿元，2019年12月31日为29.45亿元[40] - 2020年9月30日非流动资产合计为17.81亿元，2019年12月31日为14.65亿元[43] - 2020年9月30日资产总计为42.28亿元，2019年12月31日为44.10亿元[44] - 2020年9月30日流动负债合计为5.25亿元，2019年12月31日为7.30亿元[44] - 2020年9月30日非流动负债合计为7.48亿元，2019年12月31日为7.28亿元[46] - 2020年9月30日负债合计为12.73亿元，2019年12月31日为14.58亿元[46] - 2020年9月30日归属于母公司所有者权益合计为28.50亿元，2019年12月31日为28.45亿元[46] - 2020年9月30日少数股东权益为1.05亿元，2019年12月31日为1.07亿元[46] - 2020年9月30日所有者权益合计为29.55亿元，2019年12月31日为29.52亿元[46] - 2020年9月30日负债和所有者权益总计为42.28亿元，2019年12月31日为44.10亿元[46] - 2020年流动资产合计为20.88亿元，2019年为24.55亿元，同比下降14.92%[50] - 2020年非流动资产合计为19.24亿元，2019年为15.96亿元，同比增长20.52%[50] - 2020年资产总计为40.11亿元，2019年为40.51亿元，同比下降0.97%[50] - 2020年流动负债合计为5.99亿元，2019年为5.22亿元，同比增长14.71%[51] - 2020年非流动负债合计为7.41亿元，2019年为7.21亿元，同比增长2.70%[51] - 2020年负债合计为13.40亿元，2019年为12.43亿元，同比增长7.79%[51] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 26,170,950.00元，2019年前三季度为272,841,143.04元[74] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,300,101,342.98元，2019年前三季度为1,948,903,017.65元[74] - 2020年前三季度收到的税费返还为326,754.09元，2019年前三季度为3,657,407.88元[74] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计为757,679.60元，2019年前三季度为65,995,666.17元[74] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 367,063,265.89元，2019年前三季度为 - 446,104,178.04元[74] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 201,666,369.15元，2019年前三季度为611,646,123.46元[74] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 594,900,585.04元，2019年前三季度为438,383,088.46元[74] - 2020年前三季度期初现金及现金等价物余额为1,824,858,087.24元，2019年前三季度为1,345,874,692.73元[74] - 2020年前三季度期末现金及现金等价物余额为1,229,957,502.20元，2019年前三季度为1,784,257,781.19元[74] - 经营活动产生的现金流量净额为132,202,323.64元，上一数据为216,197,627.32元[79] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 294,992,000.97元，上一数据为 - 578,007,608.29元[79] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 196,781,152.74元，上一数据为612,480,433.35元[79] - 现金及现金等价物净增加额为 - 359,570,830.07元，上一数据为250,670,452.38元[79] - 期末现金及现金等价物余额为889,942,826.10元，上一数据为1,309,152,231.10元[79] - 2019年12月31日货币资金为1,824,858,087.34元，2020年1月1日数据相同[79] - 2019年12月31日应收票据为252,461,400.00元，2020年1月1日数据相同[81] - 资产总计为4,409,826,423.07元，2019年与2020年数据相同[81] - 流动负债合计为729,578,410.69元，2019年与2020年数据相同[85] - 负债合计为1,458,053,076.12元，2019年与2020年数据相同[85] - 公司资产总计40.51亿元，其中流动资产合计24.55亿元，非流动资产合计15.96亿元[88][89] - 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计28.45亿元，少数股东权益1.07亿元，所有者权益（或股东权益）合计29.52亿元[88] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计44.10亿元[88] - 应收账款为9460.49万元，预付款项为6218.18万元，其他应收款为4.60亿元[88] - 存货为5.85亿元[88] - 应付账款为1.31亿元，应付职工薪酬为2.02亿元，应交税费为1.10亿元[88][89] - 长期股权投资为8.99亿元，投资性房地产为41.67万元，固定资产为1.69亿元，在建工程为4.75亿元，无形资产为5130.92万元[89] - 流动负债合计5.22亿元，非流动负债合计7.21亿元，负债合计12.43亿元[89][93] - 实收资本（或股本）为4.41亿元，资本公积为2.13亿元，盈余公积为4.34亿元，未分配利润为16.57亿元[93] - 公司各项目无调整情况，2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据，无需审计报告[88][93] 管理层讨论和指引 - 伊力特集团承诺所投资控股公司无与公众公司相同或相似业务，将对类似及潜在同业竞争公司采取资产出售等措施避免竞争[31] - 伊力特集团承诺不通过关联交易损害公众公司及股东权益，不侵占公众公司资金[31] - 伊力特集团承诺不越权干预公司经营，若违反填补回报承诺愿承担补偿责任[31] - 2017年酿酒总厂划转股权时，四师国资委为避免同业竞争出具相关承诺[34] - 四师国资委承诺自身与伊力特无同业竞争，收购后将采取措施避免下属公司与伊力特竞争[34] - 四师国资委承诺若因不可抗力出现同业竞争，将转让或终止相关业务或优先转让给伊力特[34] - 四师国投承诺不利用股东地位损害伊力特利益，避免与伊力特业务竞争[35] - 四师国投承诺减少和规范与伊力特的关联交易，遵循公平原则并及时披露信息[35]