整体财务规模与增长 - 本报告期末总资产47.32亿元,较上年度末增长11.03%[11] - 归属于上市公司股东的净资产33.28亿元,较上年度末增长2.38%[11] - 年初至报告期末营业收入36.45亿元,较上年同期增长63.87%[11] - 归属于上市公司股东的净利润6151.27万元,较上年同期增长803.19%[11] - 加权平均净资产收益率为1.87%,较上年增加1.65个百分点[11] - 基本每股收益0.07元/股,较上年增长775.00%[11] - 稀释每股收益0.07元/股,较上年增长775.00%[11] - 2021年第一季度营业收入364.45亿元,较2020年第一季度增长63.87%,主要因各类产品业务收入均增幅较大[22] - 2021年第一季度营业总收入36.45亿美元,较2020年第一季度的22.24亿美元增长63.8%[46] - 2021年第一季度净利润为63088427.82元,2020年第一季度为6051202.01元[48] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为61512691.32元,2020年第一季度为6810602.35元[48] - 2021年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股,2020年第一季度均为0.01元/股[48] - 2021年第一季度营业收入为322378.11元,2020年第一季度为511157.53元[51] - 2021年第一季度营业利润为 - 126168.63元,2020年第一季度为459638.79元[51] - 2021年第一季度利润总额为 - 126168.63元,2020年第一季度为459638.79元[51] - 2021年第一季度综合收益总额为 - 126168.63元,2020年第一季度为486416.22元[53] - 2020年12月31日至2021年1月1日,公司资产总计从42.62亿元增至42.67亿元,增幅486.12万元[62][68] - 2020年12月31日资产总计38.5522023279亿美元,2021年1月1日为38.6008144474亿美元,调整数为486.121195万美元[71] 股东情况 - 报告期末股东总数为92,800户[17] - 有研科技集团有限公司为第一大股东,持股2.8亿股,占比33.09%[17] 非经常性损益 - 非经常性损益合计1439.43万元[17] 成本费用情况 - 2021年第一季度营业成本348.37亿元,较2020年第一季度增长62.01%,随营业收入增加且产品利润率提高,增长低于营业收入[22] - 2021年第一季度研发费用3.27亿元,较2020年第一季度增长50.73%,因公司增加了研发投入[25] - 2021年第一季度财务费用7750.5万元,较2020年第一季度增长236.39%,因银行借款增加及本期票据贴现利息增加[25] - 2021年第一季度营业总成本35.79亿美元,较2020年第一季度的22.18亿美元增长61.4%[46] - 2021年第一季度研发费用3270.75万美元,较2020年第一季度的2169.94万美元增加[46] 资产项目情况 - 2021年3月31日应收账款67.98亿元,较2020年12月31日增长132.83%,因营业收入大幅增长且国内客户回款期较长[22] - 2021年3月31日存货134.92亿元,较2020年12月31日增长65.83%,因公司原材料备货增加[22] - 2021年3月31日流动资产合计3,241,787,435.58元,较2020年12月31日增加[31] - 2021年3月31日非流动资产合计1,490,388,985.93元,较2020年12月31日增加[34] - 2021年3月31日资产总计4,732,176,421.51元,较2020年12月31日增加[34] - 2021年3月31日其他应收款8.11亿美元,较2020年12月31日的3.10亿美元大幅增加[40] - 2021年3月31日预付款项4.67万美元,较2020年12月31日的123.35万美元减少[40] - 2021年3月31日流动资产合计11.37亿美元,较2020年12月31日的14.43亿美元减少[40] - 2021年3月31日非流动资产合计24.51亿美元,较2020年12月31日的24.12亿美元略有增加[40] - 同期流动资产合计从28.08亿元降至28.07亿元,减少93.27万元[62] - 非流动资产合计从14.54亿元增至14.60亿元,增加579.39万元[62] - 母公司2020年12月31日至2021年1月1日,流动资产合计从14.43亿元降至14.43亿元,减少93.27万元[69] - 母公司长期股权投资为21.79亿元,无调整[69] - 2020年12月31日非流动资产合计24.11779692亿美元,2021年1月1日为24.1757362089亿美元,调整数为579.392889万美元[71] 负债项目情况 - 2021年3月31日流动负债合计936,492,812.00元,较2020年12月31日增加[34] - 2021年3月31日非流动负债合计229,697,074.38元,较2020年12月31日减少[36] - 2021年3月31日负债合计6.07亿美元,较2020年12月31日的8.90亿美元减少[41] - 流动负债合计从5.17亿元增至5.18亿元,增加154.67万元[65] - 非流动负债合计从2.43亿元增至2.46亿元,增加331.45万元[65] - 负债合计从7.60亿元增至7.65亿元,增加486.12万元[65] - 公司应付股利为563.78万元,无调整[65] - 2020年12月31日流动负债合计8.8641122461亿美元,2021年1月1日为8.8795788726亿美元,调整数为154.666265万美元[71] - 2020年12月31日非流动负债合计346.3425万美元,2021年1月1日为677.79743万美元,调整数为331.45493万美元[74] - 2020年12月31日负债合计8.8987464961亿美元,2021年1月1日为8.9473586156亿美元,调整数为486.121195万美元[74] - 一年内到期的非流动负债调整数为154.666265万美元[71] 所有者权益情况 - 2021年3月31日所有者权益合计3,565,986,535.13元,较2020年12月31日增加[36] - 2020年12月31日所有者权益(或股东权益)合计29.6534558318亿美元,2021年1月1日保持不变[74] 投资收益情况 - 2021年第一季度投资收益1.19亿元,较2020年第一季度增长133.97%,因本期处置子公司导致投资收益增加[25] 现金流量情况 - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金369.42亿元,较2020年第一季度增长54.62%,因销售业务增长较快等[25] - 2021年第一季度收到的税费返还9892.42万元,较2020年第一季度增长241.19%,因本期收到出口退税增加[25] - 2021年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金435.56亿元,较2020年第一季度增长58.67%,因原材料采购等业务随营业收入同比增加[25] - 处置子公司及其他营业单位收到现金净额为34,579,936.22元,上年同期无此业务[28] - 购建固定资产等长期资产支付现金38,341,944.18元,较上年同期增长49.06%,因本期基建项目支出增加[28] - 取得借款收到现金174,004,392.11元,较上年同期增长770.02%,因本期收到银行借款增加[28] - 偿还债务支付现金41,690,762.11元,较上年同期增长826.46%,因本期偿还到期债务[28] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为3694185208.65元,2020年第一季度为2389210363.71元[53] - 2021年第一季度收到的税费返还为9892422.25元,2020年第一季度为2899415.35元[53] - 2021年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为16519385.18元,2020年第一季度为2891909.40元[53] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计37.21亿元,2020年同期为23.95亿元[56] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计45.02亿元,2020年同期为28.75亿元[56] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -7.82亿元,2020年同期为 -4.80亿元[56] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计33.37亿元,2020年同期为37.15亿元[56] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计32.25亿元,2020年同期为35.78亿元[56] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为1.13亿元,2020年同期为1.37亿元[56] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计1.74亿元,2020年同期为0.55亿元[56] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计0.47亿元,2020年同期为0.07亿元[58] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1.27亿元,2020年同期为0.48亿元[58] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -5.43亿元,2020年同期为 -2.95亿元[58] 新租赁准则影响 - 2021年1月1日起执行新租赁准则,确认使用权资产579.39万元和租赁负债331.45万元[62][65][68] - 公司于2021年1月1日起执行新租赁准则,确认使用权资产和租赁负债[75] - 使用权资产调整数为579.392889万美元,租赁负债调整数为331.45493万美元[71][74]
有研新材(600206) - 2021 Q1 - 季度财报