营业收入情况 - 本报告期营业收入13.49亿元，同比增长16.15%；年初至报告期末营业收入40.47亿元，同比增长21.51%[5] - 2021年前三季度营业总收入40.47亿元，2020年同期为33.30亿元，同比增长21.52%[20] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润413.01万元，同比下降81.67%；年初至报告期末为1.17亿元，同比下降3.02%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -615.73万元，同比下降152.25%；年初至报告期末为9127.81万元，同比增长30.97%[5] - 2021年前三季度净利润1.13亿元，2020年同期为1.20亿元，同比下降6.14%[21] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 -1.57亿元，同比下降161.91%[6] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-1.57亿元，2020年同期为2.53亿元，同比下降161.91%[23] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产57.57亿元，较上年度末增长26.50%；归属于上市公司股东的所有者权益30.06亿元，较上年度末增长37.75%[6] - 2021年9月30日流动资产合计4,572,730,948.15元，2020年12月31日为3,451,532,109.00元[16] - 2021年9月30日非流动资产合计1,184,212,127.11元，2020年12月31日为1,099,375,697.74元[17] - 2021年9月30日资产总计5,756,943,075.26元，2020年12月31日为4,550,907,806.74元[17] - 2021年9月30日所有者权益合计30.72亿元，2020年同期为22.54亿元，同比增长36.39%[18] - 2021年1月1日非流动资产合计从10.9937569774亿美元增加到11.5405969774亿美元，资产总计从45.5090780674亿美元增加到46.0559180674亿美元[26][27] - 2021年1月1日所有者权益（或股东权益）合计为22.5432429408亿美元[28] 负债情况 - 2021年9月30日流动负债合计2,528,494,217.56元，2020年12月31日为2,189,885,962.75元[17] - 2021年9月30日应付账款1,700,370,404.65元，较2020年12月31日的1,383,435,378.44元增加[17] - 2021年第三季度末负债合计26.85亿元，2020年同期为22.97亿元，同比增长16.93%[18] - 2021年第三季度末租赁负债为5475.80万元[18] - 2021年1月1日非流动负债合计从1.0669754991亿美元增加到1.6138154991亿美元，负债合计从22.9658351266亿美元增加到23.5126751266亿美元[27] 资产项目变动情况 - 货币资金变动比例为104.02%，主要因收到非公开发行股票增资款[9] - 应收票据变动比例为 -45.17%，主要因年初持有的银行承兑汇票到期托收[9] - 应收账款变动比例为161.10%，因上年末收回的客户周转金本期被占用及销售收入增加[9] - 存货变动比例为33.84%，主要是储备国六系列发动机及原材料[9] - 在建工程变动比例为225.57%，因绿色铸造升级改造项目和国六系列发动机智能制造建设（二期）项目投入增加[9] - 2021年9月30日货币资金963,331,899.94元，较2020年12月31日的472,182,644.42元增加[16] - 2021年9月30日应收账款1,302,528,827.95元，较2020年12月31日的498,862,053.38元增加[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为67,517，表决权恢复的优先股股东数量为0[12] - 安徽全柴集团有限公司持股149,483,676股，持股比例34.32%，为第一大股东[12] 募集资金情况 - 公司2020年度非公开发行A股股票募集资金总额不超过75,000.00万元[14] 成本及费用情况 - 2021年前三季度营业总成本39.04亿元，2020年同期为31.76亿元，同比增长22.92%[20] - 2021年前三季度销售费用为6797.05万元，2020年同期为5370.78万元，同比增长26.56%[21] - 2021年前三季度研发费用为1.27亿元，2020年同期为1.08亿元，同比增长17.61%[21] 每股收益情况 - 2021年前三季度基本每股收益0.31元/股，2020年同期为0.33元/股，同比下降6.06%[23] 第三季度现金流量情况 - 2021年第三季度投资活动现金流入小计7.4712393112亿美元，流出小计8.0664582689亿美元，现金流量净额为-0.5952189577亿美元；2020年同期流入12.8515376305亿美元，流出16.3200693303亿美元，净额为-3.4685316998亿美元[24] - 2021年第三季度筹资活动现金流入小计7.4150942514亿美元，流出小计0.376701亿美元，现金流量净额为7.0383932514亿美元；2020年同期流入为0，流出0.302979亿美元，净额为-0.302979亿美元[24] - 2021年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为-11.533943万美元，2020年同期为-6.846767万美元[24] - 2021年第三季度现金及现金等价物净增加额为4.8740502936亿美元，期初余额4.6417547872亿美元，期末余额9.5158050808亿美元；2020年同期净增加额为-1.2394955961亿美元，期初余额4.3837686684亿美元，期末余额3.1442730723亿美元[24] 新租赁准则影响情况 - 2021年1月1日因执行新租赁准则，使用权资产增加5468.4万美元，租赁负债增加5468.4万美元[26][27] - 公司自2021年起按新租赁准则要求进行财务报表披露，只调整首次执行准则当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间的财务报表相关项目[29]